方正科技2019年年度报告

2020-06-01 03:34 标题分类:保险产品 关键词:方正科技2019年年度报告 阅读:34

公司代码:600601公司简称:朴直科技

朴直科技团体股分有限公司2019 年年度告诉

关键提醒

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理人员确保年度告诉内容的实在、精确、完好,不存在虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并负担个体和连带的功令义务。

二、公司全部董事参加董事会集会。

三、上会管帐师事件所(非凡平凡合资)为本公司出具了尺度无保存看法的审计告诉。

五、经董事会审议的告诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会管帐师事件所(非凡平凡合资)出具的无保存看法的审计告诉,2019 年度公司实现归属于母公司全部者的净利润为-1,326,848,048.33 元。鉴于公司 2019 年度功绩吃亏且期末母公司未分配利润为负值,公司 2019 年度拟不实行利润分配,也不实行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性报告的风险声明

√合用□不合用

本告诉中所触及的将来计划、生长计谋等前瞻性描写不构成公司对投资者的本色原意,敬请投资者留意投资风险。

七、能否存在被控股股东及其联系方非谋划性占用资金情况

八、 能否存在违背划定定夺法式对外供应包管的情况?

九、 庞大风险提醒

公司已在本告诉中“第四节谋划情况辩论与分析”具体描写大概面临的相干风险,敬请投资者予以存眷。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和次要财务目标.................................................................................................5

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9

第四节 谋划情况辩论与分析.......................................................................................................12

第五节 关键事项...........................................................................................................................23

第六节 平凡股股分更改及股东情况...........................................................................................37

第七节 优先股相干情况...............................................................................................................41

第八节 董事、监事、高等管理人员和员工情况.......................................................................42

第九节 公司管理...........................................................................................................................48

第十节 公司债券相干情况...........................................................................................................50

第十一节 财务告诉...........................................................................................................................51

第十二节 备查文件目次.................................................................................................................186

第一节 释义

一、 释义

在本告诉书中,除非文义另有所指,以下词语具有以下寄义:

使用词语释义

朴直科技、本公司、公司 指 朴直科技团体股分有限公司

朴直信产 指 北京大学朴直信息工业团体有限公司

朴直团体 指 北京大学朴直团体有限公司

上海朴直 指 上海北京大学朴直科技电脑体系有限公司

朴直宽带 指 朴直宽带收集效劳有限公司

朴直国际 指 朴直国际软件有限公司

朴直国际大数据 指 朴直国际大数据(北京)有限公司

珠海高密 指 珠海朴直科技高密电子有限公司

珠海多层 指 珠海朴直科技多层电路板有限公司

珠海生长 指 珠海朴直印刷电路板生长有限公司

重庆高密 指 重庆朴直高密电子有限公司

姑苏制造 指 朴直科技团体姑苏制造有限公司

数字故里 指 北京数字故里收集科技有限义务公司

上海方宽 指 上海方宽收集效劳有限公司

朴直证券 指 朴直证券股分有限公司

中国高科 指 中国高科团体股分有限公司

北京大学医信 指 北京大学医疗信息技巧有限公司

朴直控股 指 朴直控股有限公司(

北京大学资源 指 北京大学资源(控股)有限公司(

教诲部 指 中华人民共和国教诲部

证监会 指 中国证券监视管理委员会

业务所、上交所 指 上海证券业务所

告诉期、今年度 指 2019 年度

元 指 元元

刑专 指 刑侦信息专业利用体系

安可 指 宁静可控

IT 指 InformationTechnology 信息技巧

ICT 指 InformationCommunicationTechnology 信息技巧与通信技巧相融会而构成的新的技巧范畴

PCB 指 PrintedCircuitBoard 印制电路板

HDI 指 HighDensityInterconnect 高密度互连 PCB

PGIS 指 PoliceGeographicInformationSystem 警用地理信息体系

AFC 指 AutomaticFareCollection 地铁主动售检票体系

ACC 指 AFCClearingCenter 地铁主动售检票体系的清分中央

IDC 指 InternetDataCenter 互联网数据中央

PRISMARK 指 PrismarkPartnersLLC 美国半导体行业研讨征询机构

QTA 指 Quick-TurnAround 快板

NPI 指 NewProductIntroduction 新产物导入

xDSL 指 xDigitalSubscriberLinex 数字用户线

SD-WAN 指 软件界说广域网

第二节 公司简介和次要财务目标

一、 公司信息

公司的中文称号 朴直科技团体股分有限公司

公司的中文简称 朴直科技

公司的外文称号 FounderTechnologyGroupCo.,Ltd.

公司的外文称号缩写 FOUNDERTECH

公司的法定代表人 刘建

二、 联系人和联系体式款式

董事会秘书 证券事件代表

姓名 黄传照 戴继东

联系地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

固话 (021)58400030 (021)58400030

传真 (021)58408970 (021)58408970

电子信箱 IR@ IR@

三、基本情况简介

公司注册地点 上海市南京西路1515号嘉里商务中央9楼

公司注册地点的邮政编码 200040

公司办公地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

公司办公地点的邮政编码 200120

公司网址

电子信箱 IR@

四、信息表露及备置地点

登载年度告诉的中国证监会指定网页的网址

公司年度告诉备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票品种 股票上市业务所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券业务所 朴直科技 600601 延中实业

六、其他相干材料

公司礼聘的管帐师事件所(境内) 称号 上会管帐师事件所(非凡平凡合资)

办公地点 上海市威海路 755 号 25 楼

具名管帐师姓名 张晓荣、冯婷婷

告诉期内实行持续督导职责的保荐机构 称号 中信建投证券股分有限公司

办公地点 北京市东城区朝内大街 188 号

具名的保荐代表人姓名 林煊、冷鲲

持续督导的期间 2010 年至召募资金使用终了

七、近三年次要管帐数据和财务目标

(一)次要管帐数据

单元:元币种:元

次要管帐数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

停业收入 5,829,658,545.81 5,701,051,765.85 2.26 5,098,802,144.03

归 属 于 上市公司股东的净利润 -1,326,848,048.33 55,082,752.14 -2,508.83 -822,144,631.66

归 属 于 上市公司股 东 的 扣除非经常 性 损 益的净利润 -1,260,666,889.88 -301,400,799.74 不合用 -850,550,893.44

经 营 活 动产生的现金流量净额 834,488,837.22 640,695,334.13 30.25 -90,542,388.04

2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末

归 属 于 上市公司股东的净资产 1,885,207,914.19 3,230,598,554.62 -41.65 3,065,307,429.05

总资产 9,971,077,545.05 11,031,437,391.66 -9.61 11,131,751,965.19

(二) 次要财务目标

次要财务目标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

基本每股收益(元/股) -0.6045 0.0251 -2,508.37 -0.3746

稀释每股收益(元/股) -0.6045 0.0251 -2,508.37 -0.3746

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.5744 -0.1373 不合用 -0.3875

加权均匀净资产收益率(%) -51.78 1.78 削减53.56个百分点 -24.08

扣除非经常性损益后的加权均匀净资产收益率(%) -49.20 -9.74 削减39.46个百分点 -24.91

告诉期末公司前三年次要管帐数据和财务目标的申明

□合用√不合用

八、境表里管帐原则下管帐数据差别

(一)同时根据国际管帐原则与按中国管帐原则表露的财务告诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别情况

□合用√不合用

(二)同时根据境外管帐原则与按中国管帐原则表露的财务告诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别情况

□合用√不合用

(三)境表里管帐原则差别的申明:

九、2019 年分季度次要财务数据

单元:元币种:元

第一季度(1-3 月份) 第二季度(4-6 月份) 第三季度(7-9 月份) 第四季度(10-12 月份)

停业收入 890,744,785.62 1,191,540,419.08 1,256,201,581.36 2,491,171,759.75

归属于上市公司股东的净利润 -157,312,303.96 -105,051,578.39 -112,547,843.07 -951,936,322.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -160,523,728.69 -111,775,088.88 -114,292,823.58 -874,075,248.73

谋划流动产生的现金流量净额 7,350,655.99 68,516,982.90 40,334,716.94 718,286,481.39

季度数据与已表露活期告诉数据差别申明

□合用√不合用

十、非经常性损益项目和金额

√合用□不合用

单元:元币种:元

非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如合用) 2018 年金额 2017 年金额

非流动资产处置损益 81,364.19 290,714,236.09 -689,909.78

越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的当局补助,但与公司一般谋划业务亲切相干,契合国家政策划定、根据肯定尺度定额或定量持续享用的当局补助除外 22,684,792.99 82,200,072.71 39,666,034.43

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于获得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价产生的收益

非泉币性资产交换损益

拜托别人投资或管理资产的损益 3,495,021.42

因弗成抗力原因,如蒙受自然灾害而计提的各项资产减值筹办

债务重组损益

企业重组费用,如安装员工的付出、整合费用等

业务价钱显失公允的业务产生的超出公允代价部分的损益

统一节制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司一般谋划业务无关的或有事项产生的损益 -85,295,313.76 -40,742,658.31

除同公司一般谋划业务相干的有效套期保值业务外,持有业务性金融资产、业务性金融欠债产生的公允代价更改损益,以及处置业务性金融资产、业务性金融欠债和可供出卖金融资产获得的投资收益 38,104,191.75

除同公司一般谋划业务相干的有效套期保值业务外,持有业务性金融资产、衍生金融资产、业务性金融欠债、衍生金融欠债产生的公允代价更改损益,以及处置业务性金融资产、衍生金融资产、业务性金融欠债、衍生金融欠债和其他债务投资获得的投资收益 571,992.74 /

独自实行减值测试的应收款子减值筹办转回

对外拜托存款获得的损益

采取公允代价形式实行后续计量的投资性房地产公允代价更改产生的损益

根据税收、管帐等功令、律例的请求对当期损益实行一次性调整对当期损益的影响

受托谋划获得的托管费收入

除上述各项之外的其他停业外收入和付出 -5,232,420.42 240,796.76 -6,646,613.60

其他契合非经常性损益界说的损益项目

少数股东权益影响额 -247,405.89 -51,834.21 -154,877.83

所得税影响额 -2,239,189.72 -13,981,252.91 -3,768,371.44

合计 -66,181,158.45 356,483,551.88 28,406,261.78

十一、 采取公允代价计量的项目

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目称号 期初余额 期末余额 当期更改 对当期利润的影响金额

其他权益工具投资 429,125,000.00 429,125,000.00 - -

应收款子融资 140,949,991.92 274,217,023.37 133,267,031.45 -

业务性金融资产 - 84,580,646.00 84,580,646.00 4,698,758.60

其他非流动金融资产 30,000,000.00 - -30,000,000.00 -

合计 600,074,991.92 787,922,669.37 187,847,677.45 4,698,758.60

十二、 其他

□合用√不合用

第三节 公司业务概要

一、告诉期内公司所处置的次要业务、谋划形式及行业情况申明

(一)次要业务及谋划形式

告诉期内,公司主停业务次要包孕临盆和贩卖PCB产物,互联网接入效劳,IT体系集成及处理计划。告诉期内公司主停业务未发作庞大变革。

公司慎密盘绕数字都市建立,以大数据、云盘算、人工智能、物联网等新兴技巧利用能力为支持,持续驱动工业转型晋级,加快提高企业运营服从,深度融会科技与业务,涵盖电子、通信、软件与信息技巧效劳等,为数字都市建立供应从顶层设想到垂直行业软硬件处理计划,打造工业融会新生态。

1、PCB 业务

PCB(印刷电路板)是电子产物的基本元器件,普遍利用于通信、光电、消耗电子、汽车、航空航天、军用、精细仪表等很多范畴。公司PCB产物的研发、临盆和制造次要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个次要临盆基地构成。产物次要为临盆制造HDI板、平凡多层板、体系板、大型背板、金手指板等产物,并为客户供应QTA和NPI效劳。公司注重产物品格和客户需求,在市场情况变革中持续寻觅生长机缘,集合精神提高技巧能力及品牌出名度。

2、互联网接入效劳业务

公司全资子公司朴直宽带作为专业的互联网接入效劳供应商,以宽带接入效劳(包孕社区宽带接入效劳和机构宽带接入效劳)、ICT效劳(包孕 IDC及其他增值业务)及融会通信效劳为次要业务,面向的客户包罗小我、家庭、商户、企工作单元、黉舍及金融机构等。

告诉期内,为主动应对市场情况的变革,朴直宽带正在经过主动调整生长定位,主动实行计谋转型,为公司波动生长奠基精良基本。

3、IT 体系集成及处理计划业务

公司全资子公司朴直国际盘绕行业利用软件开辟与 IT 体系集效果劳构成业务结构,使用大数据、云盘算、人工智能、物联网等技巧鞭策软件和信息技巧效劳产物智能化迭代晋级,融会公安、交通、政务/信息技巧利用立异和集成等行业场景,供应软硬件产物、IT 效劳及一体化处理计划,经过表里部协同互助,整合上风资源,打造生态互助收集。

(二)行业生长情况

1、PCB 行业

PCB是电子产物的环节电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支持体和电气毗邻的供应者,也是联合电子、机械、化工质料等很多范畴的基本产物,因此被称为“电子体系产物之母”。在当前云技巧、5G收集建立、大数据、人工智能、同享经济、工业 4.0、物联网等加快演化的大情况下,PCB行业将成为全部电子工业链中承先启后的基本气力。

根据美国 Prismark 征询公司的统计,受商业摩擦等原因影响,2019 年环球 PCB 行业产值约为 613.4 亿美圆、同比小幅下滑 预期 2020 年环球 PCB 行业产值增加 2%,2019-2024 年复合增加率约为 将来 PCB 行业向中国大陆转移的趋向仍将持续、行业集合度仍将进一步提高。从区域市场看,中国市场表现优于其他区域,2019年中国 PCB 行业产值约 亿美圆、小幅增加 环球市场占比约 年中国 PCB 行业产值复合增加率约为 仍将优于环球其他区域。

2、宽带接入行业

国家宽带接入行业保持安稳运转,收集提速和普遍效劳效果明显,流动宽带迈入千兆期间。根据工信部《2019 年通信业统计公报》显现,“双 G 双提”工作加快落实,停止告诉期末,三家基本电信企业的流动互联网宽带接入用户总数达 亿户,整年净增 4,190 万户。当中,1000Mbps及以上接入速度的用户数 87 万户,100Mbps 及以上接入速度的流动互联网宽带接入用户总数达 亿户,占流动宽带用户总数的 占对照上年末提高

图一:2018 和 2019 年流动互联网宽带各接入速度用户占比情况(数据滥觞:工信部《2019 年通信业统计公报》)

收集基本设备能力持续夯实,光网改造工作效果明显。停止告诉期末,新建光缆线路长度 434万千米,天下光缆线路总长度达 4,750 万千米。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋向更加明明,互联网宽带接入端口数目到达 9.16 亿个,比上年末净增 4,826 万个。当中,光纤接入(FTTH/0)端口比上年末净增 6,479 万个,到达 8.36 亿个,占互联网接入端口的比重由上年末的 88.9%提高至 91.3%。xDSL 端口比上年末削减 261 万个,总数降至 820 万个,占互联网接入端口的比重由上年末的 1.2%降落至 0.9%。

图二:2014-2019 年互联网宽带接入端口生长情况(数据滥觞:工信部《2019 年通信业统计公报》)

东中西部区域和谐生长,东北区域百兆及以上流动互联网宽带接入用户占比领先。停止告诉期末,东、中、西、东北区域 100Mbps 及以上流动互联网宽带接入用户分别到达 17,143 万户、9,272万户、9,602 万户和 2,360 万户,在本区域宽带接入用户中占比分别到达 86.1%、85.9%、83.3%和 87.5%。

图三:2016-2019 年东、中、西、东北区域 100Mbps 及以上流动宽带接入用户渗透率情况

(数据滥觞:工信部《2019 年通信业统计公报》)

国家“提速降费”政策施行以来,力度渐渐加强。2018 年,三家基本电信企业落实“提速降费”工作累计让利超出1200 亿元(国务院消息办公室2018年中央企业经济运转情况发布会数据),停止告诉期末,电信企业持续加快“提速降费”力度,流量均匀资费降幅超出 30%,降费大概 4600亿元(国务院消息办公室 2019 年中央企业经济运转情况消息发布会数据),受此影响,海内宽带接入行业市场价钱遭到较大打击,二级运营商价钱上风基本落空。

3、软件和信息技巧效劳业

工信部《2019 年软件和信息技巧效劳业统计公报》显现,国家软件和信息技巧效劳业出现安稳向好生长态势,收入和利润均保持较快增加。停止告诉期末,天下软件和信息技巧效劳业范围以上企业超 4 万家,累计完成软件业务收入 71,768 亿元,同比增加 15.4%。实现利润总额 9,362亿元,同比增加 9.9%;人均实现业务收入 106.6 万元,同比增加 8.7%。

信息技巧是经济转型和工业晋级中弗成或缺的支柱和先导气力。跟着 5G 商用落地,区块链、人工智能等前沿技巧与古老工业融会加快,以及政策支持力度加大,将增进更多综合性新利用的演化,赋予软件业生长更多动能,也为软件业带来更辽阔的市场空间。

二、告诉期内公司次要资产发作庞大变革情况的申明

√合用□不合用

拜见“第四节管理层辩论与分析”中“资产、欠债情况分析”

三、告诉期内焦点合作力分析

√合用□不合用

1、品牌上风

公司是海内信息化工业的践行者,在信息化逾越向数字化、智能化融会生长趋向下,公司经过二十年的精耕细作和行业积累,在IT范畴具有较高的品牌出名度和号召力。

PCB业务方面,据中国电子电路行业协会数据统计,朴直PCB已陆续多年在中国PCB内资企业排名前线,同时凭仗着在品牌、范围和效劳方面的上风,为朴直 PCB 在行业内赢得了公认的口碑。

IT体系集成及处理计划业务方面,朴直国际经过多年的行业积累,在 IT范畴具有极高的品牌出名度和号召力,公司将持续整合和拓展都市信息化范畴的处理计划,践行“IT效劳的设想师、构造者和理论者”的企业任务。

2、业务团队

公司持续加强团队建立,对人材部队及后备梯队的提拔工作渐渐推动,已构成一支良好的管理和技巧人材部队,并成为互动互助、协同配合的有机整体,具有业务运营、市场开辟、产物引入及贩卖、技巧研发及处理计划等多项业务整合能力。

3、天分履历

IT体系集成及处理计划业务方面,朴直国际经过介入海内庞大集成信息化建立项目,在扩大业务范围的同时积累施行履历;同时,经过持续晋级和扩大提高综合集成能力,强化天分建立。告诉期内,朴直国际新增涉密信息体系集成乙级天分,并更新信息体系建立和效劳能力体系认证申请。作为一家深耕 IT 行业多年的企业,齐备的行业天分、充足的项目施行履历始终是朴直国际在 IT 行业多个范畴保持市场焦点合作力的关键原因之一。

4、效劳保障

互联网接入效劳业务方面,朴直宽带持续存眷收集宁静,为进一步改善 IDC 用户收集业务宁静性,公司经过改善现有技巧,优化收集结构,完成 IDC 双焦点上联设备晋级改造,大幅提高了IDC 托管业务的收集流通率。同时,主动美满应急预案,制止单点设备毛病,为 IDC 企业客户供应了具有高靠得住性和高可用性的收集情况,提高了用户的收集质量满意度。

5、技巧上风

PCB 业务方面,公司经过多年的快速生长,已渐渐迈向行业进步水平,经过与国表里出名消耗电子及通信设备客户配合勤奋,支持对客户 5G 手机、5G 通信基站和 5G 数据中央等产物的顺遂量产发货。

互联网接入效劳业务方面,朴直宽带继承深化与传输供应商之间的互助关系,依托技巧上风主动针对传输冗余实行改造,告诉期内,朴直宽带专利效果明显,共获得“流量监测方式安装云效劳器及存储介质”、“时区同步方式设备及终端设备”等 8 项专利受理关照书,并获得包孕“一种收集资源分析方式及安装”、“一种基于 http 和谈的接口测试方式及安装”等 6 项受权专利,将来朴直宽带将继承增加研发投入,提高科研能力并持续将常识产权转化为市场合作力。

IT体系集成及处理计划业务方面,朴直国际持续构建焦点合作力,针对市场变革与新技巧的利用持续推动产物和处理计划的立异。在公安利用范畴,对公安 PGIS 实行了周全晋级,针对多源数据实行了统一平台兼容;在刑侦利用范畴,朴直国际指纹新算法技巧获得革命性冲破并实现首次实战利用,标记着公司刑侦指纹产物在技巧范畴渐渐获得领先职位;在信息技巧立异利用范畴,朴直国际加大对复印机产物及相干软件的研发投入,具有多项专利,并渐渐美满硬件产物线;在交通利用范畴,基于“呼和浩特市城轨云”的 AFC 和 ACC 云架构技巧集成了人脸识别、掌静脉等生物识别技巧。

第四节 谋划情况辩论与分析

一、谋划情况辩论与分析

告诉期内,公司继承聚焦数字都市建立范畴,为数字都市建立供应从顶层设想到垂直行业软硬件处理计划,打造工业融会新生态,包孕经过PCB元器件、宽带接入支持智能终端以及通信收集,从范围效益、技巧立异、结构优化方面为数字都市建立供应全方位支持效劳。

告诉期内公司次要业务谋划情况以下:

1、PCB 业务

公司 PCB 业务产物次要为临盆制造 HDI 板、平凡多层板、体系板、大型背板、金手指板等产物,并为客户供应 QTA 和 NPI 效劳。产物普遍利用于企业数通设备、企业盘算存储、运营商设备、智能终端、工业节制、智能车载、消耗电子、航天兵工、医疗等范畴。贩卖区域包孕北美、欧洲、日本、韩国、中国及其他亚洲国家或区域。

告诉期内,公司 PCB 业务下流次要利用范畴需求持续提高,市场结构稳步推动,公司 PCB 产物毛利同比提高 6.94 个百分点,PCB 业务实现停业收入 31.14 亿元,同比增加 23.14%,实现净利润 2.72 亿元,同比增加 138.29%。

2、互联网接入效劳业务

停止告诉期末,朴直宽带自营宽带业务累计笼盖用冲破 1,500 万户,效劳在网用户总数达 93万户。

告诉期内,在国家“提速降费”的调控政策和市场合作款式急剧改变的两重压力下,为应对市场情况变革,朴直宽带主动调整谋划计谋,根据分公司宽带资产及谋划情况制定相干计划,对具有肯定范围的都市一般展开自停业务,并对业务范围小、估计没法实现现金盈余的都市实行退出、最小化或互助谋划形式。另外,朴直宽带曾经在部分都市与三家基本电信企业展开互助,合功课务局限包孕工程收集建立、收集安装、运营保护、续费效劳、政企小微宽带、市场营销、挪动号卡贩卖、终端产物贩卖及停业厅建立等方面。

告诉期内,IDC 业务方面,朴直宽带紧抓行业生长机遇,勤奋做好项目储蓄工作,深切结构SD-WAN 效劳,实行产物化推行。别的,朴直宽带在私有云平台继承加大投入,已完成私有云平台的建立上线及产物化工作,并开始筹办私有云二期扩容建立。增值业务方面,朴直宽带在金融行业链路处理计划产物上获得冲破,为在其他行业拓展业务打下坚固基本。

告诉期内,融会通信业务方面,朴直宽带实现业务范围敏捷增加,公司呼唤坐席范围达 2,700席,整年峰值坐席达 2,850 席,别的,融会通信业务还包办了“2019 年度客户中央专业外包保举品牌”、“2019 年度杰出外包效劳奖”、“中国最好效劳外包供应商”、“2018-2019 年度中国联系中央处理计划树模案例”等在内的多项国表里荣誉奖项,业内出名度和美誉度持续提高,为将来生长奠基精良基本。

告诉期内,海内宽带接入市场受国家“提速降费”政策和基本电信运营商推行融会套餐送宽带的影响,合作愈发猛烈,宽带接入产物价钱持续降落。朴直宽带整体业务实现停业收入 5.79亿元,同比削减 43.90%,实现净利润-11.86 亿元。

3、IT体系集成及处理计划业务

朴直国际盘绕行业利用软件开辟与 IT 体系集效果劳构成业务结构,使用大数据、云盘算、人工智能、物联网等技巧,融会公安、交通、政务/信息技巧利用立异和集成等行业场景,供应软硬件产物、IT 效劳及一体化处理计划。

告诉期内,在公安范畴方面,朴直国际依托在地理信息、大数据、云盘算方面的焦点技巧积累,顺遂中标公安部“天下公安舆图效劳管理体系(云图)体系开辟与集成项目”,为各省市公安构造及业务警种 PGIS 建立供应天下地理信息资源开放效劳支持。朴直国际胜利中标公安部项目,进一步建立了朴直国际在公安大数据利用范畴的前瞻性和行业职位。

告诉期内,在刑侦范畴方面,朴直国际新一代基于大数据的“刑专”体系在重庆胜利施行;基于人工智能算法的指纹体系在长沙胜利施行,同时就相干产物的开辟与长沙市刑侦大队联合建立了实验室,在指纹“无干涉”识别和指纹快速比对方面展开了更深切的技巧研讨,周全提高了指掌纹陈迹效劳于打防刑事犯罪的能力和服从,朴直国际在指纹新算法方面获得的冲破性希望,标记着刑侦指纹产物在技巧范畴渐渐获得领先职位,将来将持续助力当局及行业客户,鞭策刑侦行业的持续生长。

告诉期内,在政务范畴方面,朴直国际古老公函公章产物在安可范畴获得充足效果,完成包孕商务部、科技部、水利部、国税局、国档局、港澳办、中科院等三十多个省部级单元的公函公章项目。

告诉期内,在交通范畴方面,朴直国际胜利中标“昆明市轨道交通 5 号线工程 AFC 设备采购及相干效劳项目”,将为昆明市轨道交通 5 号线总计 19 个车站及运营节制中央供应 AFC 支持及相干效劳,标记着朴直国际轨道交通利用在西南区域获得庞大冲破,拓展了西南区域轨道交通行业的市场。

告诉期内,在集成范畴方面,为继承加强区域平台建立、提高区域市场笼盖率、提高贩卖本地化。

告诉期内,朴直国际项目增加,人员本钱和费用上升,但项目需求肯定的施行周期结束后才确认收入,同时朴直国际融资本钱上升,导致 2019 年同比吃亏有所增加。朴直国际业务实现停业收入 18.61 亿元,同比基本持平,实现净利润-2.49 亿元。

二、告诉期内次要谋划情况

告诉期内,公司实现停业收入 58.30 亿元,同比增加 2.26%,归属于母公司全部者的净利润为-13.27 亿元,次要原因是海内宽带接入市场受国家“提速降费”政策和基本电信运营商推行融会套餐送宽带的影响,合作愈发猛烈,宽带接入产物价钱持续降落,公司宽带接入业务用户流失、范围萎缩、毛利大幅度降落,导致子公司朴直宽带谋划吃亏严峻。同时面临海内宽带接入市场整体合作款式的变革,朴直宽带业务面临转型,根据今朝宽带接入业务现实谋划情况,联合其宽带资产将来收益猜测情况,朴直宽带部分资产存在明明减值迹象,计提了流动资产减值筹办 7.98 亿元。

(一) 主停业务分析

1. 利润表及现金流量表相干科目更改分析表

单元:元币种:元

科目 本期数 上年同期数 更改比例(%)

停业收入 5,829,658,545.81 5,701,051,765.85 2.26

停业本钱 4,922,141,461.42 4,747,646,564.53 3.68

贩卖费用 379,136,763.32 356,113,733.59 6.47

管理费用 331,647,701.32 284,473,074.22 16.58

研发费用 277,360,959.12 236,204,425.58 17.42

财务费用 207,949,089.54 218,143,250.37 -4.67

谋划流动产生的现金流量净额 834,488,837.22 640,695,334.13 30.25

投资流动产生的现金流量净额 -420,157,760.16 -512,760,605.89 不合用

筹资流动产生的现金流量净额 -845,666,629.90 -234,803,366.50 不合用

2. 收入和本钱分析

√合用□不合用

(1). 主停业务分行业、分产物、分区域情况

单元:元币种:元

主停业务分产物情况

分产物 停业收入 停业本钱 毛利率(%) 停业收入比上年增减(%) 停业本钱比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

印刷电路板 3,034,960,122.07 2,371,269,109.08 21.87 23.94 13.84 增加 6.94 个百 分点

软件体系集成 1,540,304,310.08 1,347,293,078.30 12.53 7.06 8.88 削减 1.46 个百 分点

宽带效劳 425,557,295.63 502,382,422.48 -18.05 -23.56 5.18 削减 32.25 个 百分点

融会通信 221,881,923.79 182,663,615.67 17.68 18.47 29.19 削减 6.83 个百 分点

定制开辟 111,488,001.99 93,760,076.90 15.90 -52.79 -49.16 削减 6.01 个百 分点

办公用品 110,244,749.11 107,640,454.62 2.36 73.80 74.60 削减 0.45 个百 分点

与体系集成相干的效劳 107,001,070.42 82,918,867.11 22.51 -9.70 6.26 削减 11.63 个 百分点

硬件产物 65,551,597.79 51,915,756.02 20.80 -0.98 -5.93 增加 4.17 个百 分点

PC 及相干产物 62,149,928.07 56,727,002.61 8.73 -30.05 -19.18 削减 12.27 个 百分点

软件产物 22,483,688.83 15,873,362.41 29.40 -25.40 -33.15 增加 8.18 个百

分点

署理业务 13,952,497.95 - 不合用 不合用 不合用 不合用

IDC 业务 13,744,415.96 28,740,502.02 -109.11 -82.00 -44.91 削减 140.79 个 百分点

IT 体系集成 849,056.58 815,094.32 4.00 - -

主停业务分行业、分产物、分区域情况的申明

告诉期内,终端设备、通信设备等下流次要利用范畴需求持续提高,公司 PCB 业务收入增加较快,同比毛利率提高 6.92 个百分点。公司主停业务在海内没有明明地区辨别,外洋业务次如果公司 PCB 产物的出口,告诉期内公司外洋停业收入为 9.93 亿元。

(2). 产销量情况分析表

√合用□不合用

次要产物 单元 临盆量 贩卖量 库存量 临盆量比上年增减(%) 贩卖量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)

印刷电路板 平方英尺 9,929,641.12 9,987,911.41 1,026,340.65 1.11 6.54 -27.48

产销量情况申明

(3). 本钱分析表

单元:元

分产物情况

分产物 本钱构成项目 本期金额 本期占总本钱比例(%) 上年同期金额 上年同期占总本钱比例(%) 本期金额较上年同期更改比例(%) 情况申明

印刷电路板 原质料 1,324,223,210.15 55.84 1,113,722,709.36 53.47 18.90

人工本钱 233,830,114.53 9.86 189,422,893.47 9.09 23.44

制造费用 813,215,784.40 34.30 779,923,582.17 37.44 4.27

小计 2,371,269,109.08 100.00 2,083,069,185.00 100.00 13.84

软件体系集成 商品本钱 1,347,293,078.30 100.00 1,237,433,917.50 100.00 8.88

小计 1,347,293,078.30 100.00 1,237,433,917.50 100.00 8.88

宽带效劳 外购效劳 96,266,348.44 19.16 139,809,385.11 29.27 -31.14

人工本钱 52,568,921.29 10.46 70,945,377.32 14.85 -25.90

机房本钱 353,547,152.75 70.38 266,908,322.35 55.88 32.46

小计 502,382,422.48 100.00 477,663,084.78 100.00 5.18

融会通信 业务本钱 53,252,984.43 29.15 29,493,749.00 20.86 80.56

人工本钱 129,410,631.24 70.85 111,892,441.77 79.14 15.66

小计 182,663,615.67 100.00 141,386,190.77 100.00 29.19

定制开辟 外购本钱 76,883,263.06 82.00 132,421,261.46 71.81 -41.94

人工本钱 16,876,813.84 18.00 51,989,574.82 28.19 -67.54

小计 93,760,076.90 100.00 184,410,836.28 100.00 -49.16

办公用品 商品本钱 107,640,454.62 100.00 61,649,586.22 100.00 74.60

小计 107,640,454.62 100.00 61,649,586.22 100.00 74.60

与体系集 外购本钱 39,850,479.97 48.06 60,173,119.80 77.11 -33.77

成相干的效劳 人工本钱 43,068,387.14 51.94 17,863,827.62 22.89 141.09

小计 82,918,867.11 100.00 78,036,947.42 100.00 6.26

硬件产物 商品本钱 51,915,756.02 100.00 55,185,682.36 100.00 -5.93

小计 51,915,756.02 100.00 55,185,682.36 100.00 -5.93

PC 及相干产物 商品本钱 56,727,002.61 100.00 70,190,228.03 100.00 -19.18

小计 56,727,002.61 100.00 70,190,228.03 100.00 -19.18

软件产物 外购本钱 15,873,362.41 100.00 23,589,066.26 99.35 -32.71

人工本钱 - - 154,193.97 0.65 -100.00

小计 15,873,362.41 100.00 23,743,260.23 100.00 -33.15

IDC 业务 外购效劳 24,471,734.16 85.15 22,304,096.74 42.75 9.72

机房本钱 4,268,767.86 14.85 29,863,851.47 57.25 -85.71

小计 28,740,502.02 100.00 52,167,948.21 100.00 -44.91

IT 体系集成 效劳本钱 815,094.32 100.00 815,094.32 100.00 -

小计 815,094.32 100.00 815,094.32 100.00 -

云数据体系贩卖 云数据体系贩卖本钱 - - 174,869,809.39 100.00 -100.00

小计 - - 174,869,809.39 100.00 -100.00

(4). 次要贩卖客户及次要供应商情况

√合用□不合用

前五名客户贩卖额 186,483.94 万元,占年度贩卖总额 31.99%;当中前五名客户贩卖额中联系方贩卖额 0 万元,占年度贩卖总额 0%。

前五名供应商采购额 63,172.99 万元,占年度采购总额 12.29%;当中前五名供应商采购额中联系方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他申明

3. 费用

√合用□不合用

告诉期内,公司贩卖费用 379,136,763.32 元,同比增加 6.47%;管理费用 331,647,701.32 元,同比增加 16.58%;研发费用 277,360,959.12 元,同比增加 17.42%;财务费用 207,949,089.54元,同比削减 4.67%。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√合用□不合用

单元:元

本期费用化研发投入 277,360,959.12

本期本钱化研发投入 26,320,142.70

研发投入合计 303,681,101.82

研发投入总额占停业收入比例(%) 5.21

公司研发人员的数目 1,766

研发人员数目占公司总人数的比例(%) 24.30

研发投入本钱化的比重(%) 8.67

(2).情况申明

5. 现金流

√合用□不合用

告诉期内,公司谋划流动产生的现金流量净额 834,488,837.22 元,次如果收到货款增加;投资流动产生的现金流量净额-420,157,760.16 元,次如果购建流动资产付出;筹资流动产生的现金流量净额-845,666,629.90 元,次如果还清债务较多。

(二) 非主停业务导致利润庞大变革的申明

□合用√不合用

(三) 资产、欠债情况分析

√合用□不合用

1. 资产及欠债情况

单元:元

项目称号 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末更改比例(%) 情况申明

泉币资金 898,159,044.74 9.01 1,418,208,241.88 12.86 -36.67 次如果还清乞贷,存款削减的影响。

业务性金融资产 84,580,646.00 0.85 - 不合用 不合用 执 行 新金融工具原则,报表项目调整。

应收单子 200,000.00 0.00 146,112,168.82 1.32 -99.86 执 行 新金融工具原则,报表项目调整。

应收款子融资 274,217,023.37 2.75 - 不合用 不合用 执 行 新金融工具原则,报表项目调整。

预支款子 173,044,374.07 1.74 270,154,434.79 2.45 -35.95 次如果软件和体系集成项目落成核销预支款子。

其他应收款 174,751,846.46 1.75 471,628,643.82 4.28 -62.95 次如果告诉期收回出卖 子 公司余款的影响。

存货 2,069,348,187.5 5 20.75 1,570,359,644.11 14.24 31.78 次如果软件和体系集成项目增加,及周期长未结转本钱对应的发 出 商品和开辟本钱。

可供出卖金融资产 - - 429,125,000.00 3.89 -100.00 执 行 新金融工具原则,将“可供出卖金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目。

其他权益工具投资 429,125,000.00 4.30 - 不合用 不合用 执 行 新金融工具原则,将“可供出卖金融资产”调整至“其

他权益工具投资”项目。

在建工程 362,054,637.63 3.63 592,812,889.83 5.37 -38.93 次如果宽带工程落成转 入 流动资产的影响。

递延所得税资产 75,478,491.70 0.76 56,243,512.97 0.51 34.20 次如果资产减值、对付利钱费用影响递延所得税资产增加。

短时候乞贷 1,197,380,000.0 0 12.01 1,853,301,870.83 16.80 -35.39 报 告 期 内 融 资 削减。

对付员工薪酬 106,373,834.02 1.07 70,304,794.61 0.64 51.30 年末计提工资绩效金额较大。

应交税费 65,116,833.51 0.65 35,756,671.50 0.32 82.11 次如果应交增值税、所 得 税 增 加 的 影响。

其他对付款 1,247,722,732.5 8 12.51 538,538,482.13 4.88 131.69 次如果向联系方乞贷增加及中小股东诉讼赔偿款的影响。

一年内到期的非流动欠债 409,906,224.35 4.11 589,396,328.54 5.34 -30.45 次如果融资租赁临时对付款削减。

临时对付款 115,201,062.08 1.16 387,649,598.83 3.51 -70.28 将一年内到期的“临时对付款”重分类为“一年内到期的非流动欠债”项目中。

递延所得税欠债 21,758,785.04 0.22 8,358,670.52 0.08 160.31 流动资产折旧一次性扣除产生的应纳税临时性差别的影响。

未分配利润 -776,109,523.34 -7.78 569,271,240.49 5.16 -236.33 次如果告诉期内利润吃亏的影响。

其他申明

2. 停止告诉期末次要资产受限情况

√合用□不合用

单元:元

项目 期末账面代价 受限原因

泉币资金 279,188,380.02 单子确保金、保函确保金、名誉证确保金、专项资金、受限的活期存款、产业保全解冻款子

应收款子融资 55,666,256.43 为开立银行承兑汇票而质押

应收账款 3,943,590.00 为获得存款而质押

业务性金融资产 80,000,000.00 为开立名誉证而质押

流动资产 815,136,498.30 融资租入流动资产

3. 其他申明

□合用√不合用

(四) 行业谋划性信息分析

√合用□不合用

参考本告诉第三节、第四节相干部分

(五) 投资情况分析

1、 对外股权投资整体分析

□合用√不合用

(1) 庞大的股权投资

□合用√不合用

(2) 庞大的非股权投资

√合用□不合用

告诉期内,公司持续投入建立珠海朴直PCB高端智能化工业基地项目。详见公司于 2018 年4 月 28 日发布的《朴直科技团体股分有限公司关于新建珠海朴直PCB高端智能化工业基地项目标通知》(通知编号:临 2018-022)。

(3) 以公允代价计量的金融资产

□合用√不合用

(六) 庞大资产和股权出卖

□合用√不合用

(七) 次要控股参股公司分析

√合用□不合用

单元:元币种:元

单元称号 谋划局限 注册本钱 资产总额 股东权益 停业收入 净利润

珠海朴直科技高密电子有限公司 临盆和贩卖自产的双面、多层刚性和柔性电路板等 美圆 158,152,228.00 2,603,058,677.52 1,591,595,763.14 1,526,404,140.22 149,574,700.23

重庆朴直高密电子有限公司 临盆和贩卖自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板等 美圆 87,450,000.00 1,249,243,152.86 765,143,556.12 833,903,121.05 70,066,158.67

珠海朴直科技多层电路板有限公司 临盆和贩卖(包孕零售、批发)自产的多层印刷电路板等 美圆 144,005,400.00 1,752,971,504.99 1,439,312,323.00 626,848,818.18 63,672,171.83

朴直宽带收集效劳有限公司 互联网信息技巧效劳业务;贩卖自行开辟后的电子产物、体裁产物;广告业务 210,000,000.00 2,201,251,227.08 -639,264,042.22 497,575,375.52 -912,822,955.14

北京数字故里收集科技有限义务公司 承接盘算机收集工程;互联网信息技巧效劳业务 20,000,000.00 24,796,592.40 -4,044,100.86 24,028,125.18 -61,106,698.92

朴直国际软件有限公司 盘算机软件、硬件及外设、电机一体化产物的技巧效劳与集成;管理征询;数据库效劳 248,995,694.00 436,293,139.40 93,865,318.11 30,867,505.40 -34,567,614.30

朴直国际软件(北京)有限公司 基本软件效劳;利用软件技巧效劳;盘算机体系集成;批发自行开辟的产物 200,000,000.00 3,926,922,273.19 400,018,666.76 1,886,116,141.43 41,635,456.33

朴直国际大数据(北京)有限公司 技巧开辟、技巧征询、技巧效劳;盘算机体系效劳;数据处置惩罚等 20,000,000.00 385,916,520.60 -254,731,032.43 37,674,906.74 -126,778,343.29

上海方宽收集效劳有限公司 收集科技、信息科技盘算机软硬件技巧范畴内的技巧开辟等 50,000,000.00 51,430,690.80 -89,672,322.93 8,318,926.83 -88,181,396.23

注:上述子公司财务数据均为单体报表数据。

告诉期内,海内宽带接入市场合作愈发猛烈,宽带接入产物价钱持续降落,公司宽带接入业务用户流失、范围萎缩、毛利大幅度降落;朴直宽带部分资产存在明明减值迹象,计提了流动资产减值筹办 7.98 亿元;导致朴直宽带及上海方宽公司吃亏严峻。数字故里公司告诉期内无云数据体系贩卖收入导致同比红利转吃亏。

告诉期内,公司 PCB 业务下流次要利用范畴需求持续提高,公司 PCB 产物毛利同比提高 6.94个百分点,珠海高密、重庆高密公司利润同比均有较大幅度增加。

(八) 公司节制的结构化主体情况

□合用√不合用

三、公司关于公司将来生长的辩论与分析

(一) 行业款式和趋向

√合用□不合用

根据美国 Prismark 征询公司的统计,环球 PCB 市场将来两年将保持 的复合增速,行业产值将到达 亿美圆。Prismark 猜测,行业市场将来 5 年增加较快的范畴有汽车电子、消耗电子、盘算存储等。将来 5 年内,汽车电子复合增加率 消耗电子复合增加率 盘算存储复合增加率

PCB 业务临盆产物以智能手机和通信设备 PCB 为主,当中智能手机市场,根据 IDC 估计,2020年 5G 智能手机出货量将占智能手机总出货量的 8.9%,到达 1.235 亿部,到 2023 年这一比例估计将增加至 28.1%。通信设备市场,根据相干机构估计,海内 5G 宏基站范围可达 506.4 万站,对应5G 期间射频侧 PCB 范围可达 461.8 亿元。

自国务院明白增进“提速降费”行动以来,政策施行力度渐渐加强。2018 年,三家基本电信企业落实“提速降费”工作累计让利超出 1200 亿元(国务院消息办公室 2018 年中央企业经济运转情况发布会数据),停止告诉期末,电信企业持续加快“提速降费”力度,流量均匀资费降幅超出 30%,降费大概 4,600 亿元(国务院消息办公室 2019 年中央企业经济运转情况消息发布会数据)。在合作款式方面,宽带行业继承快速生长,中国挪动凭仗主动贬价和推行融会套餐送宽带等计谋,流动宽带用户增加速度继承强势领跑,中国挪动整年累计净增 3,035 万户。

面临当前市场情况,朴直宽带聚焦本身上风,鼎力开辟生长运营商合功课务,告诉期内,经过持续的摸索和理论,曾经与中国挪动、中国联通等基本电信运营商在部分都市理论了差别形式的互助,扩大了合功课务收入在宽带业务收入的占比,积累了充足的运营商互助形式履历,为下一步深化互助、扩大战果打下坚固基本。

告诉期内,国家软件和信息技巧效劳业出现安稳向好生长态势,行业整体收入和利润均保持较快增加。信息技巧效劳加快云化生长,软件利用效劳化、平台化趋向明明。根据工信部统计数据,停止告诉期末,软件行业均匀增速为 15.4%,当中软件产物收入增速 12.5%,信息技巧效劳收入增速 18.4%,信息宁静产物和效劳收入增速 12.4%。告诉期内,国家主动推动数字经济建立,“智能+利用”、信息技巧利用集建立异成为 IT 行业生长趋向,在 5G、智联网、云边协同、“智能+”等新技巧、新形式、新业态的助推下,行业与当局的数字化转型为行业企业持续带来新的市场机缘,也为朴直国际实现转型生长带来精良契机。

(二) 公司生长计谋

√合用□不合用

公司将慎密盘绕数字都市建立,以大数据、云盘算、人工智能、物联网等新兴技巧利用能力为支持,以信息惠民、都市管理、绿色低碳为目标,为数字都市建立供应从顶层设想到垂直行业软硬件处理计划,打造工业融会新生态。

1、PCB 业务

将来,公司 PCB 业务将在波动生长及扩大通信设备、消耗电子和盘算存储利用范畴的同时,经过新增高附加值特色产物,如光模块、工控/高频和厚铜产物等,在波动生长的同时提高红利能力。在技巧方面,设立开放式研讨院,与国表里出名通信设备及消耗电子客户和双一流高校深切互助,从构造上给技巧能力提高以基本确保,经过具体项目标研发,提高技巧能力,为走差别化门路供应技巧保障。另外,为知足客户对持续增加的高技巧产物请求,在对现有工场实行技巧提高和改造的基本上,持续加强专业化、主动化、智能化工场的建立,主动推动智能制造。在市场方面,将优化与稳固大客户管理形式,主动优化产物及定单结构,以融入支流企业及产物线的供应链体系为市场计谋。

2、互联网接入效劳业务

宽带接入方面,朴直宽带调整业务谋划计谋,将渐渐有序退出重资产自营形式,改变成以资产互助和轻资产效劳形式为主的电信和互联网业务效劳商,同时,将进一步加大计谋转型的步伐,与运营商在收集资源、代装代维、社区基站建维、技巧支持及营销效劳等多方面实行深度互助,与基本运营商构成周全互助双赢关系。

IDC 业务方面,朴直宽带将掌握当前数据中央市场生长机缘,做好项目储蓄,深度发掘现有客户的实在需求,为用户供应个性化、差别化效劳,扩大用户代价。拓展企业云效劳和云网融会业务,利用本身品牌上风多方互助,渐渐构成数据中央全工业链协同生长的能力。

融会通信业务方面,朴直宽带将保持妥当生长势头,强化人材梯队建立,捉住机缘扩大范围,勤奋成为全渠道智能联系中央外包效劳领导者。

3、IT 体系集成及处理计划业务

朴直国际盘绕行业利用软件开辟与 IT 体系集效果劳构成业务结构,使用大数据、云盘算、人工智能、物联网等技巧鞭策软件和信息技巧效劳产物智能化迭代晋级,供应软硬件产物、IT 效劳及一体化处理计划,紧跟国家生长计谋,知足信息技巧利用立异请求。

将来,朴直国际将继承强化集成业务,捉住市场机缘,利用本身上风做大做强,在拓展市场的同时为公司生长积累资源;重点生长行业利用业务,加快与云盘算、大数据、人工智能等技巧的融会,实现业务晋级转型;主动拓展信息技巧立异利用业务,完成焦点软硬件产物研发和进入当局采购目次,联合互助伙伴,打造生态互助收集。

(三) 谋划计划

√合用□不合用

2020 年,公司继承聚焦数字都市建立范畴,以大数据、云盘算、人工智能、物联网等新兴技巧为企业转型供应鞭策力,为数字都市建立供应从顶层设想到垂直行业软硬件处理计划,打造工业融会新生态,包孕经过PCB元器件、宽带接入支持智能终端以及通信收集,从范围效益、技巧立异、结构优化方面为数字都市建立供应全方位支持效劳。

1、PCB 业务

2020 年,PCB 业务将保持“以市场为导向,以客户为中央”的市场生长理念,建立贩卖构造文明。以美国子公司为焦点,稳步推动日、韩及欧洲市场,并主动开辟新兴市场(以色列、印度),渐渐实现品牌国际化、人材部队国际化、管理本土化、设立“技巧+贩卖+制造+物流”的国际化商业形式。

2、互联网接入效劳业务

2020 年,朴直宽带将继承加强谋划管理、提高人员服从,经过紧缩后台,实行扁平化管理,持续激活构造效能,保障和强化一线部队业务能力。

宽带接入方面,朴直宽带将继承苦守上风阵地,借市场回暖之机提高谋划效能;同时,继承保持运营商互助双赢的门路,进一步聚焦代价市场和代价客户。

IDC 业务方面,朴直宽带将加快云网业务生长,充裕施展本身上风,采取立异“云网融会”形式,为企业 IT 供应宁静、高速、靠得住、经济的云网融会效劳。

融会通信业务方面,朴直宽带将加强运营管理,紧抓智能化场景利用机遇,主动晋级客户运营,效劳好现有客户,打造持续为客户发明代价的能力,为业务的安康波动生长奠基坚固基本。

3、IT 体系集成及处理计划业务

2020 年,朴直国际将继承施展本身上风,以主动朝上进步的立场鞭策重点业务持续生长。勤奋施展在公安、交通、政务/信息技巧利用立异和集成等行业范畴中的技巧、市场上风,聚焦重点技巧偏向和产物,施行行业深耕。同时,对不具有生长前景的业务实行“关停并转”,实现资源集合整合与有效利用。

2020 年,朴直国际将深化外部互助,推出生态互助收集 2.0,强化自有焦点业务的生态建立,以点带面经过合作扩大业务互助的深度和广度,充裕利用企业品牌上风、行业上风及影响力迷惑互助伙伴加入,在产物、技巧、市场等维度弥补本身不敷。

2020 年,朴直国际还将持续生长立异,在管理上鼓励具有条件的区域公司基于前端业务层面实行无益的业务摸索和落地;在研发上将对行业支流技巧偏向实行深切研讨并与产物化、商业化利用相联合,在古老托付形式下开立异的业务形态。

(四) 大概面临的风险

√合用□不合用

1、宏观经济情况波动风险

今朝新冠肺炎疫情在环球局限散布伸张,国家疫情防控虽已获得阶段性效果,但面临严肃庞杂的国际疫情和天下经济形势,将来宏观经济存在肯定不肯定性。中美商业摩擦、中国经济增速趋缓等大情况影响,以及消耗电子终端产物市场发展趋缓等原因影响,PCB 行业供需结构有大概进一步失衡,大概将对公司 PCB 业务定单、设备入口、汇率等产生影响。

IT体系集成及处理计划业务次要客户是各地当局及相干单元,项目周期相对较长,受经济增速趋缓以及新冠肺炎疫情激发的中央政策变革等方面的影响,对项目标落地与施行存在肯定的不肯定性。

2、资产欠债率较高的风险

2019 年公司功绩大幅度吃亏导致公司净资产降落,公司资产欠债率上升,对公司持续融资能力带来肯定压力。

3、市场风险

近年来,公司持续加大对 PCB 范畴的投资,PCB 业务的收入范围、红利水和蔼客户基本获得明显提高。但是,若不克不及在上述方面缩小与行业领先企业的差异,公司将在市场合作中处于晦气职位,相干投资大概难以到达预期效益。

跟着互联网在行业利用上的遍及,市场对互联网接入等互联网增值效劳的需求有很大提高,导致固网宽带市场生长迅猛,合作渐渐加重,打造差别化上风的难度加大,另外,受国家提速降费政策和三家基本电信运营商推行融会套餐送宽带的影响,形成行业整体利润率降落、二级谋划商范围萎缩、生长难题,使公司面临庞大市场压力。

经过持续的拓展,公司 IT体系集成及处理计划业务已拓展至面向公安、交通、政务/信息技巧利用立异和集成等行业场景的综合技巧计划供应商,其业务笼盖面广、项目周期跨度大,触及范畴包孕 IT 基本设备建立、体系平台的建立与运营等方面。另外,跟着新一代信息技巧和收集利用的飞速生长,特别是云盘算、人工智能、大数据、物联网、挪动互联网等在环球局限的鼓起,构成了庞杂多变的行业情况,一大批互联网企业、独角兽企业进入古老 IT 范畴,给古老 IT 企业带来了技巧、资金、营运、保护等多个层面的合作压力。

4、技巧改进风险

IT 行业技巧变革日新月异,非常是 5G、云边协同、“智能+”、智联网等新技巧、新形式、新业态的持续出现,对古老软件与信息效劳行业产生庞大打击,对公司的技巧研发和储蓄带来肯定的应战。

5、人力资源风险

跟着工业互联网的鼓起,面临物联网、边沿盘算、人工智能、区块链等新一代信息技巧,公司面临高端人材储蓄不敷的风险。

(五) 其他

□合用√不合用

四、公司因不合用原则划定或国家秘密、商业秘密等非凡原因,未按原则表露的情况和原因申明

□合用√不合用

第五节 关键事项

一、平凡股利润分配或本钱公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、施行或调整情况

√合用□不合用

为进一步加强公司现金分红的透明度,持续美满董事会、股东大会对公司利润分配事项的定夺法式和机制,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》(证监发[2012]37 号)和《上市公司羁系指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券业务所上市公司现金分红指引》等文件的请求,2014 年 5 月 30 日召开的公司第十届董事会 2014 年第三次集会审议经过了《关于点窜公司章程部分条目标议案》,进一步明白了现金分红的优先递次、分红条件及比例。上述议案曾经 2014 年 6 月 27 日召开的公司 2013 年度股东大会审议经过。

2019 年 6 月 14 日,公司 2018 年年度股东大会审议经过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》,拟以 2018 年末总股本 2,194,891,204 股为基数,向全部股东每 10 股派现金 0.10 元(含税),不实行本钱公积转增股本,公司已于 2019 年 8 月 8 日施行完成该项利润分配计划。

2020 年 5 月 28 日,公司第十二届董事会 2020 年第四次集会审议经过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,鉴于公司 2019 年度功绩吃亏且期末母公司未分配利润为负值,公司 2019年度拟不实行利润分配,也不实行公积金转增股本或其他形式的分配。公司 2019 年度利润分配预案尚需求公司股东大会审议。

(二)公司近三年(含告诉期)的平凡股股利分配计划或预案、本钱公积金转增股本计划或预案

单元:元币种:元

分红年度 每 10 股送红股数 每 10 股派息数 每 10 股转增数 现金分红的数额 分红年度合并报表中归属于上市公司平凡 占合并报表中归属于上

(股) (元)(含税) (股) (含税) 股股东的净利润 市公司平凡股股东的净利润的比率(%)

2019 年 0 0 0 0 -1,326,848,048.33 0

2018 年 0 0.1 0 21,948,912.04 55,082,752.14 39.85

2017 年 0 0 0 0 -822,144,631.66 0

(三)以现金体式款式回购股分计入现金分红的情况

□合用√不合用

(四)告诉期内红利且母公司可供平凡股股东分配利润为正,但未提出平凡股现金利润分配计划预案的,公司该当具体表露原因以及未分配利润的用处和使用计划

□合用√不合用

二、原意事项实行情况

(一) 公司现实节制人、股东、联系方、收买人以及公司等原意相干方在告诉期内或持续到告诉期内的原意事项

√合用□不合用

原意后台 原意范例 原意方 原意内容 原意时候及刻日 能否有实行刻日 能否实时严厉实行

与再融资相干的原意 处理同业合作 朴直团体、朴直信产 朴直团体和朴直信产原意本企业及本企业节制的其他企业未处置与朴直科技主停业务构本钱色性同业合作的业务,未间接或间接谋划与朴直科技主停业务构本钱色性同业合作的业务。本企业及本企业节制的其他企业将不产生新的与朴直科技主停业务构本钱色性同业合作的业务。如朴直科技进一步拓展其产物和业务局限,本企业及本企业节制的其他企业将优先将该等商业机遇让与朴直科技谋划。 2014 年 9 月 3 日做出的原意,临时有效 否 是

资产注入 朴直团体、朴直信产 朴直团体和朴直信产原意将朴直科技作为生长整合医疗信息化业务相干资产的独一境内上市平台;于 2017 年末前,在北京大学医信实现红利、股东大会表决经过且契合国家功令律例、羁系机构规准时,将北京大学医信注入朴直科技;将继承遵照之前已作出的支持部属上市公司生长的各项原意。今朝北京大学医信主停业务尚处于拓展市场、培养生长阶段,且所处行业合作猛烈,北京大学医信功绩没法到达上述原意注入条件。将来北京大学医信的业务拓展及谋划功绩提高尚需光阴,为实在保护朴直科技全部股东好处,增进朴直科技业务安康生长,经公司 2017 年第一次且自股东大会审议经过,朴直团体和朴直信产将上述北京大学医信注入朴直科技原原意延期三年。 2014 年 12 月 8 日做出的原意,2020年末完成 是 是

其他原意 分红 朴直科技 公司根据《公司法》等有关功令、律例及公司章程的划定,在知足现金分红条件的基本 2018 年 11 月 26日做出的原意, 是 是

上,联合公司持续谋划和临时生长,将来三年原则上每一年实行一次现金分红,每一年以现金体式款式分配的利润应不低于公司昔时实现的可分配利润的 10%,且公司陆续三年以现金体式款式累计分配的利润很多于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一个年度的分红比例由董事会根据公司章程、公司年度红利情况和将来资金使用计划提出预案。 2018-2020 三个管帐年度

其他 朴直信产 公司控股股东朴直信产计划自 2018 年 12月 6 日起的 6 个月内,经过上海证券业务所集合竞价、大批业务或和谈转让等体式款式增持公司股分,拟增持股分数目不低于今朝总股本 0.87%,不高于今朝总股本 4.35%,且增持金额下限为 6,000 万元,上限为 3 亿元。 停止 2019 年 5 月 9 日收盘,朴直信产以自有资金经过上海证券业务所业务体系,已完成增持公司股分 19,100,052 股,合计增持金额 67,551,091.16 元,增持股分占公司总股本的 0.87%。增持股分比例及增持金额均已达增持计划区间下限,本次增持计划已完成。 2018 年 12 月 6 日做出的原意,至2019 年 6 月 5 日 是 是

其他 朴直团体 2010 年 1 月 8 日,朴直团体向本公司出具《原意函》,原意: (1)在朴直团体仍旧是公司第一大股东,且保举的董事在公司董事会中仍占节制职位的情况下,答应公司有限期、无偿使用朴直团体的“朴直”“FOUNDER”等商标;(2)假如朴直团体不再是公司第一大股东,大概保举的董事在公司董事会中不占节制职位,公司可以挑选不再使用朴直团体的“朴直”“FOUNDER”等商标,也可以挑选使用,使用刻日为朴直团体不再是公司第一大股东大概保举的董事在公司董事会中不占节制职位之日起三年,使用费每一年不超出公司年贩卖收入的 1‰,具体数额由两边协商决意,三年以后商标使用事宜由两边另行协商。告诉期内,朴直科技未向朴直团体交纳品牌使用费。 2010 年 1 月 8 日做出的原意,临时有效 否 是

(二) 公司资产或项目存在红利猜测,且告诉期仍处在红利猜测期间,公司就资产或项目能否到达原红利猜测及其原因作出申明

□已到达□未到达√不合用

(三) 功绩原意的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□合用√不合用

三、告诉期内资金被占用情况及清欠希望情况

□合用√不合用

四、公司对管帐师事件所“非尺度看法审计告诉”的申明

□合用√不合用

五、公司对管帐政策、管帐估量变更或庞大管帐过失更正原因和影响的分析申明

(一)公司对管帐政策、管帐估量变更原因及影响的分析申明

√合用□不合用

财务部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于订正印发 2019 年通常企业财务报表花样的关照》(财会[2019]6 号)文件,请求变更财务报表花样;并于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于订正印发《合并财务报表花样(2019 版)》的关照》(财会[2019]16 号),与财会[2019]6 号配套施行。公司根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号划定的财务报表花样体例对照财务报表,并采取追溯调整法变更了相干财务报表列报。

财务部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业管帐原则第 22 号—金融工具确认和计量(2017年订正)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号—金融资产转移(2017 年订正)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号—套期管帐(2017 年订正)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月2 日发布了《企业管帐原则第 37 号—金融工具列报(2017 年订正)》(财会〔2017〕14 号)(上述原则以下统称“新金融工具原则”)。请求境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起施行新金融工具原则。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具原则。根据新金融工具原则的相干划定,公司关于首次施行该原则的积累影响数调整 2019 年年头保存收益以及财务报表其他相干项目金额,2018 年度的对照财务报表未重列。

变更的具体情况及其影响详见“第十一节财务告诉”“五、关键管帐政策及管帐估量”中“42、关键管帐政策、管帐估量变更”的内容。

(二)公司对庞大管帐过失更正原因及影响的分析申明

□合用√不合用

(三)与前任管帐师事件所实行的沟通情况

□合用√不合用

(四)其他申明

□合用√不合用

六、聘用、解职管帐师事件所情况

单元:万元币种:元

现聘用

境内管帐师事件所称号 上会管帐师事件所(非凡平凡合资)

境内管帐师事件所待遇 271

境内管帐师事件所审计年限 17

称号 待遇

内部节制审计管帐师事件所 上会管帐师事件所(非凡平凡合资) 30

保荐人 中信建投证券股分有限公司

聘用、解职管帐师事件所的情况申明

√合用□不合用

2019 年 6 月 14 日,公司 2018 年度股东大会审议经过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》,公司继承礼聘上会管帐师事件所(非凡平凡合资)为公司供应 2019 年度财务告诉审计效劳和内控审计效劳。

告诉期内,公司合计领取给上会管帐师事件所(非凡平凡合资)各项审计费用(含子公司审计费)271 万元,公司内部节制审计费用 30 万。

审计期间改聘管帐师事件所的情况申明

□合用√不合用

七、面临停息上市风险的情况

(一)导致停息上市的原因

□合用√不合用

(二)公司拟接纳的应对步伐

□合用√不合用

八、面临停止上市的情况和原因

□合用√不合用

九、停业重整相干事项

□合用√不合用

十、庞大诉讼、仲裁事项

√今年度公司有庞大诉讼、仲裁事项□今年度公司无庞大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在且自通知表露且无后续希望的

√合用□不合用

事项概述及范例 查询索引

因公司在 2004 年至2015 年6月期间未根据划定表露联系业务等事项于 2017 年 5 月遭到中国证券监视管理委员会的行政惩罚。部分投资者以公司虚伪报告导致其投资丧失为由,在上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院和上海金融法院对公司提告状讼。上海一中院与上海二中院已将告状案件全部移送至上海金融法院审理。经上海金融法院讯断或调整,公司同意向部分被告投资者领取调整金。 详见公司于 2019 年 5 月 7 日、8 月 9 日、9 月16 日、10 月 16 日、11 月 8 日、12 月 12 日、12月 31 日和 2020 年 1 月 4 日、1 月 11 日、1 月21 日在上海证券业务所网页(表露的《朴直科技团体股分有限公司关于公司触及诉讼的希望通知》(通知编号:临 2019-026、临 2019-048、临 2019-055、临 2019-059、临2019-066 、 临 2019-071 、 临 2019-072 、 临2020-001、临 2020-003、临 2020-007)。

2019 年 11 月,公司全资子公司上海北京大学朴直科技电脑体系有限公司分别向上海市第二中级人民法院和上海市静安区人民法院递交了告状状,告状北京朴直延中信息体系有限公司、杭州朴直电脑信息体系有限公司、天津市朴直延中信息体系有限公司、成都朴直信息体系有限公司、重庆朴直信息体系有限公司、沈阳朴直信息体系有限公司、武汉市朴直信息体系有限公司和西安朴直信息体系有限公司拖欠货款,诉请上述 8 家公司领取相干拖欠货款等丧失。诉讼恳求金额本金合计为元 386,067, 元。 详见公司于 2019 年 11 月 22 日在上海证券业务所网页(表露的《朴直科技团体股分有限公司关于全资子公司触及诉讼的通知》(通知编号:临 2019-067)。

(二)且自通知未表露或有后续希望的诉讼、仲裁情况

□合用√不合用

(三)其他申明

√合用□不合用

因公司在 2004 年至 2015 年 6 月期间未根据划定表露联系业务等事项于 2017 年 5 月遭到中国证券监视管理委员会的行政惩罚。部分投资者以公司虚伪报告导致其投资丧失为由对公司提告状讼。停止 2020 年 5 月 22 日,上海金融法院总计受理投资者提起的诉讼 1,465 件(不含撤诉、因反复告状裁定采纳告状案件),索赔总额约为 2.42 亿元,已有见效讯断、已调整的案件(并收到法院文书)总计 1,056 件,触及索赔金额约为 1.43 亿元,应赔付金额总计约为 6,580.72 万元,根据已有见效讯断和调整案件赔付比例、联合司法理论,公司 2019 年度再计提估计欠债6,023.08 万元。

十一、上市公司及其董事、监事、高等管理人员、控股股东、现实节制人、收买人惩罚及整改情况

□合用√不合用

十二、告诉期内公司及其控股股东、现实节制人诚信情况的申明

√合用□不合用

告诉期内公司及控股股东、现实节制人诚信情况精良。

十三、公司股权鼓励计划、员工持股计划或其他员工鼓励步伐的情况及其影响

(一) 相干鼓励事项已在且自通知表露且后续施行无希望或变革的

□合用√不合用

(二) 且自通知未表露或有后续希望的鼓励情况

股权鼓励情况

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

员工持股计划情况

□合用√不合用

其他鼓励步伐

□合用√不合用

十四、庞大联系业务

(一)与日常谋划相干的联系业务

1、 已在且自通知表露且后续施行无希望或变革的事项

□合用√不合用

2、 已在且自通知表露,但有后续施行的希望或变革的事项

√合用□不合用

联系业务种别 按产物或劳务等进一步分别 联系人 2019 年度现实发作额/余额(万元)

采购产物或效劳 采购(拜托采购)电脑及相干产物、PCB 设备及技巧,采购效劳 朴直团体及其部属企业 739.45

采购软件及配套硬件、各项效劳 朴直团体及其部属企业 1,273.84

贩卖产物或供应效劳 贩卖电脑相干产物、PCB 产物、质料及供应效劳 朴直团体及其部属企业 1,015.71

贩卖宽带有关产物及效劳 朴直团体及其部属企业 1,121.82

供应软件报务及配套硬件 朴直团体及其部属企业 633.41

供应园区效劳 供应园区效劳(园区公用设备运营、行政管理和后勤保障效劳) 朴直团体及其部属企业 309.33

衡宇出租 向联系方出租办公用房、厂房等 朴直团体及其部属企业 549.47

衡宇租赁 向联系方租赁办公用房、厂房等 朴直团体及其部属企业 1,761.96

融资租赁业务、应收账款及对付账款的保理业务及转让 联系偏向公司供应融资租赁业务、公司应收账款及对付账款的保理业务及转让的最高余额 朴直团体及其联系企业 33,638.00

联系方乞贷 向联系方借入资金的最高余额(含付息和无息) 朴直团体及其联系企业 101,302.00

3、 且自通知未表露的事项

□合用√不合用

(二)资产或股权收买、出卖发作的联系业务

1、 已在且自通知表露且后续施行无希望或变革的事项

√合用□不合用

事项概述 查询索引

2018 年 10 月 12 日,公司和上海朴直拟经过和谈转让体式款式,以不低于资产评代价的价钱将姑苏制造 100%股权转让给朴直信产;2018 年 12 月 3日,公司和上海朴直与朴直信产分别签署《股权转让和谈》,姑苏制造 100%股权终究肯定的转让价钱为 44, 万元,该项议案于 2018 年12 月 19 日,经公司 2018 年第四次且自股东大会审议经过;停止 2018 年 12 月 28 日,公司收到了姑苏制造清偿的乞贷本息,公司和上海朴直收到朴直信产领取的股权转让价款总额的 51%,并处理了相干工商变更手续;停止 2019 年 4 月13 日,公司和上海朴直收到了朴直信产股权转让价款总额的 49%,公司出卖姑苏制造 100%股权事宜全部完成。 具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 日、2018年 12 月 4 日、2018 年 12 月 28 日和 2019 年 4月 13 日 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(表露的《朴直科技团体股分有限公司关于拟出卖子公司 100%股权的联系业务通知》(通知编号:临 2018-034)、《朴直科技团体股分有限公司关于出卖子公司 100%股权的联系业务进 展 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 临2018-052)、《朴直科技团体股分有限公司关于出卖子公司 100%股权的联系业务希望通知》(通知编号:临 2018-065)和《朴直科技团体股分有限公司关于出卖子公司 100%股权的联系业务完成通知》(通知编号:临 2019-013)。

2、 已在且自通知表露,但有后续施行的希望或变革的事项

□合用√不合用

3、 且自通知未表露的事项

□合用√不合用

4、 触及功绩商定的,该当表露告诉期内的功绩实现情况

(三)配合对外投资的庞大联系业务

1、 已在且自通知表露且后续施行无希望或变革的事项

□合用√不合用

2、 已在且自通知表露,但有后续施行的希望或变革的事项

□合用√不合用

3、 且自通知未表露的事项

□合用√不合用

(四)联系债务债务来往

1、 已在且自通知表露且后续施行无希望或变革的事项

□合用√不合用

2、 已在且自通知表露,但有后续施行的希望或变革的事项

□合用√不合用

3、 且自通知未表露的事项

√合用□不合用

单元:元币种:元

联系方 联系关系 向联系方供应资金 联系偏向上市公司供应资金

期初余额 发作额 期末余额 期初余额 发作额 期末余额

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方 0 0 0 287,431,279.31 -54,428,893.05 233,002,386.26

北京大学朴直信息工业团体有限公司 母公司 0 0 0 79,000,000.00 401,100,000.00 480,100,000.00

北京朴直互联技巧有限公司 受统一母公司节制的企业 0 0 0 0 180,000,000.00 180,000,000.00

合计 0 0 0 366,431,279.31 526,671,106.95 893,102,386.26

联系债务债务构成原因 公司向联系方的乞贷

联系债务债务对公司的影响 无

(五)其他

□合用√不合用

十五、庞大条约及其实行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□合用√不合用

2、 承包情况

□合用√不合用

3、 租赁情况

□合用√不合用

(二) 包管情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

公司对外包管情况(不包孕对子公司的包管)

包管方 包管方与上市公司的关系 被包管方 包管金额 包管发作日期(和谈签署日) 包管肇端日 包管到期日 包管范例 包管能否曾经实行终了 包管能否过期 包管过期金额 能否存在反包管 能否为联系方包管 联系关系

告诉期内包管发作额合计(不包孕对子公司的包管) 0

告诉期末包管余额合计(A)(不包孕对子公司的包管) 0

公司及其子公司对子公司的包管情况

告诉期内对子公司包管发作额合计 1,246,053,651.22

告诉期末对子公司包管余额合计(B) 807,724,328.00

公司包管总额情况(包孕对子公司的包管)

包管总额(A+B) 807,724,328.00

包管总额占公司净资产的比例(%) 42.56

当中:

为股东、现实节制人及其联系方供应包管的金额(C) -

间接或间接为资产欠债率超出70%的被包管工具供应的债务包管金额(D) 64,272,347.43

包管总额超出净资产50%部分的金额(E) -

上述三项包管金额合计(C+D+E) 64,272,347.43

未到期包管大概负担连带清偿义务申明 无

包管情况申明 无

(三) 拜托别人实行现金资产管理的情况

1. 拜托理财情况

(1)拜托理财整体情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

范例 资金滥觞 发作额 未到期余额 过期未收回金额

结构性存款 自有资金 170,000,000 80,000,000 0

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的公司第十一届董事会 2019 年第四次集会及 2019 年 6 月 14日召开的 2018 年年度股东大会,审议经过了《关于公司使用临时闲置资金拜托理财的议案》,同意公司(含部属子公司)使用不超出元 10 亿元的临时闲置资金展开拜托理财业务,在此额度局限内资金可以轮回使用,有效期自公司 2018 年年度股东大会审议经过之日起,至 2019 年年度股东大会召开之日止。公司在告诉期内的拜托理财的额度均在上述议案受权局限内,拜托理财未产生预期没法收回本金或存在其他大概导致减值的情况。

其他情况

□合用√不合用

(2)单项拜托理财情况

□合用√不合用

其他情况

□合用√不合用

(3)拜托理财减值筹办

□合用√不合用

2. 拜托存款情况

(1)拜托存款整体情况

□合用√不合用

其他情况

□合用√不合用

(2)单项拜托存款情况

□合用√不合用

其他情况

□合用√不合用

(3)拜托存款减值筹办

□合用√不合用

3. 其他情况

□合用√不合用

(四) 其他庞大条约

□合用√不合用

十六、其他庞大事项的申明

□合用√不合用

十七、主动实行社会义务的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√合用□不合用

1. 精准扶贫计划

告诉期内,公司部属子公司珠海生长经过支持贫困区域教诲、卫生的基本建立,在工业扶贫、搬家扶贫、劳动力转移就业和人材交换培训等方面赋予辅助,经过助力本地经济生长,加快脱贫攻坚建立历程。

2. 年度精准扶贫概要

√合用□不合用

告诉期内,根据珠海市委、市当局构造的广东省精准扶贫精准脱贫工作请求,公司部属子公司珠海生长联合珠海市科技立异局到阳春市双滘镇大陈村展开对口帮扶工作,出资 15 万元支持黉舍基本设备的改善。另外,珠海生长党支部还对珠海市斗门区乾西村难题老党员家庭实行定向帮扶,捐赠教诲扶贫资金,经过精准助学,助力学子圆梦。

3. 精准扶贫效果

□合用√不合用

4. 后续精准扶贫计划

√合用□不合用

公司部属子公司珠海生长将继承贯彻落实国家关于东西部扶贫工作摆设的请求,对再教诲扶贫、增进贫困区域就业和人材交换培训等方面加大投入力度,主动施展制造业企业吸纳人材就业的上风,为本地工业对接培养技巧型人材,助力本地经济生长,加快脱贫攻坚建立历程。

(二) 社会义务工作情况

√合用□不合用

公司表露了《朴直科技团体股分有限公司 2019 年度社会义务告诉》,表露网址:

(三) 情况信息情况

1. 属于情况保护部分发布的重点排污单元的公司及其关键子公司的环保情况申明

√合用□不合用

(1)排污信息

√合用□不合用

公司 PCB 产物临盆基地珠海高密、珠海多层和重庆高密属于情况保护部分发布的重点排污单元,具体情况以下:

(一)珠海高密

次要净化物种别和称号 排放浓度和总量 审定的排放总量 超排放情况 排放体式款式 排放口数目 散布情况 施行的净化物排放尺度

废水 总铜 年 无 无 间接排放 1个 废水处置惩罚站 《电镀水净化物排放尺度》(水)(DB-44/1597-2015)、广东省《水净化物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级限值尺度

总镍 年 无 无

化学需氧量 年 年 无

氨氮 年 年 无

悬浮物 年 无 无

石油类 年 无 无

总磷 年 无 无

总氰化物 年 无 无

总氮 年 年 无

甲醛 年 无 无

阴离子表面活性剂 年 无 无

动植物油 年 无 无

废气 氯化氢 年 无 无 有构造排放 32个 厂房楼顶 《电镀净化物排放尺度》(GB21900-2008)表 5 限值、《大气净化物排放限值》(DB44/27-2001)二类节制区第二时段限值、《印刷行业挥发性有机化合物排放尺度》(DB44/815-2010)和《恶臭净化物排放尺度》(GB14554-93)

硫酸雾 年 无 无

氨 年 无 无

氰化氢 年 无 无

苯 年 无 无

甲苯 年 无 无

二甲苯 年 无 无

甲醛 年 无 无

颗粒物 年 无 无

(二)珠海多层

次要净化物种别和称号 排放浓度和总量 审定的排放总量 超排放情况 排放体式款式 排放口数目 散布情况 施行的净化物排放尺度

废水 总铜 年 年 无 间接排放 2个 A 栋废水总排口 2个 广东省《电镀净化物排放尺度》(DB44/1597-2015)表 2

总镍 0mg/L,0t/年 年 无

化学需氧量 16mg/L,年 年 无

氨氮 0.4mg/L,0.165t/年 4.12t/年 无

废气 盐酸雾 年 无 无 有构造排放 12个 A 栋废气排放口 9个,B、C栋废气排放口 3 个 《电镀净化物排放尺度》(GB21900-2008)表 5

硫酸雾 年 无 无

氮氧化物 年 无 无

(三)重庆高密

次要净化物种别和称号 排放浓度和总量 审定的排放总量(吨/年) 超排放情况 排放体式款式 排放口数目 散布情况 施行的净化物排放尺度

废水 总铜 年 年 无 进入园区污水处置惩罚厂 2个 废水处置惩罚站废水总排口 1个,篮球场 1侧糊口污水总排口 1个 《净化物综合排放尺度》(GB8978-1996)表 1 尺度、表 4 三级尺度

化学需氧量 90mg/L,年 年 无

废气 非甲烷总烃 年 年 无 有构造排放 临盆废气23个,汽锅废气4个 废水处置惩罚站废气排放口 2个,厂房楼顶废气排放口21 个,动力站楼顶废气排放口 4个 重庆市《大气净化物综合排放尺度》(DB50/418-2016)表 1主城区尺度、《恶臭净化物排放尺度》(GB14554-1993)表 2尺度、《汽锅大气净化物排放尺度》(DB50/658-2016)表 2主城区燃气汽锅排放限值

二氧化硫 0mg/m,0.184t/年 0.361t/年 无

氮氧化物 84mg/m,1.877t/年 2.888t/年 无

(2)防治净化设备的建立和运转情况

√合用□不合用

1)珠海高密

珠海高密配套有响应的废水、废气处置惩罚设备及危废贮存车间,废水处置惩罚采取物理化学处置惩罚法+化学混凝法+厌氧好氧工艺法,废气处置惩罚采取碱性喷淋技巧与活性炭吸附处置惩罚,整套废水、废气处置惩罚体系运转波动。公司设立环保管理课负责环保设备的运转及保护,公司经过 ISO14001 审核,严厉施行《废水运转范例》和《废气运转范例》,确保各项目标可以达标排放。

公司严厉服从国家功令律例、部分规章及行业尺度,并设立公司内部环保监测中央,落实环保“泉源管理、历程监视、末尾管理”的管理原则,根据国家相干政策对环保设备持续实行美满并加大响应的环保投资,确保各项净化物达标排放。告诉期内,各项净化物排放均到达环评批复与排污答应的请求,契合达标排放和总量节制的请求,环保管理工作严厉范例。

2)珠海多层

珠海多层配套有响应的废水、废气处置惩罚设备及危废贮存车间,废水处置惩罚采取化学沉淀法+膜处置惩罚技巧法+生化处置惩罚法,废气处置惩罚采取碱性喷淋技巧与活性炭吸附处置惩罚,整套废水、废气处置惩罚体系运转波动。公司设备下辖的三水管理课负责环保设备的运转及保护,公司经过 ISO14001 审核,严厉施行《污水站工艺管理规程》和《废气接收净化体系操纵调养检验范例》,确保各项目标可以达标排放。

公司严厉服从国家功令律例、部分规章及行业尺度。告诉期内,各项净化物排放均到达环评批复与排污答应的请求,契合达标排放和总量节制的请求,环保管理工作严厉范例。

3)重庆高密

重庆高密配套有响应的废水、废气处置惩罚设备及危废贮存货仓,废水处置惩罚采取化学沉淀法+生化处置惩罚法,废气处置惩罚采取袋式搜集、酸性喷淋、碱性喷淋技巧与活性炭吸附处置惩罚,整套废水、废气处置惩罚体系运转波动。公司设备部所属的环保课、公用设备课负责全厂环保设备的运转及保护,现场操纵人员严厉根据《废水处置惩罚功课指点书》、《废水处置惩罚紧要应变尺度书》和《废气体系操纵调养范例》实行相干操纵,确保各项目标可以达标排放。

公司严厉服从国家功令律例、部分规章及行业尺度。告诉期内,公司各项净化物排放均到达环评批复与排污答应的请求,契合达标排放和总量节制的请求,环保管理工作严厉范例。

(3)建立项目情况影响评价及其他情况保护行政答应情况

√合用□不合用

1)珠海高密

珠海高密于 2008 年 7 月按请求体例建立项目情况影响评价告诉获得情况保护部分的批复(粤环审[2008]381 号),并经过本地情况保护部分的验收(粤环审[2011]384 号),获得排污答应证(4404092016000014)。2019 年 12 月 13 日改换国家排污答应证(91440400769320863B001Y)。

2)珠海多层

珠海多层于2012年2月按请求体例建立项目情况影响评价告诉获得本地情况保护部分的批复(珠环建[2012]14 号),并经过本地情况保护部分的验收(珠香环验[2016]15 号),获得国家排污答应证(914404006174901500001Z)。

3)重庆高密

重庆高密于 2007 年 11 月按请求体例建立项目情况影响评价告诉获得本地情况保护部分的批复:渝(市)环准[2007]178 号,并经过本地情况保护部分的验收批复:渝(市)环验[2010]017号,获得排污答应证渝(沙)环排证[2019]00059 号)。告诉期内,针对新建钻孔车间已体例建立项目情况影响评价挂号表并获得环保部分的批复:渝(沙)环准[2019]059 号。

(4)突发情况事宜应急预案

√合用□不合用

告诉期内,三家临盆基地均拜托有天分单元体例突发情况事宜应急预案,报本地情况保护部分的立案,按请求装备了突发情况事宜应急物质,并按应急预案的请求构造应急训练。

1)珠海高密体例了《珠海朴直科技高密电子有限公司突发情况事宜应急预案》。

2)珠海多层体例了《珠海朴直科技多层有限公司情况风险评价告诉》及《珠海朴直科技多层有限公司突发情况事宜应急预案》。

3)重庆高密体例了《重庆朴直高密电子有限公司突发情况事宜应急预案》。

(5)情况自行监测计划

√合用□不合用

告诉期内,三家临盆基地均按请求体例情况自行监测计划,并在本地情况保护部分羁系信息平台和网页公然计划与自行监测数据,监测了局均达标。

(6)其他该当公然的情况信息

√合用□不合用

告诉期内,珠海多层遭到珠海市生态情况局行政惩罚(珠环罚字2019[17]号),被惩罚八万元,惩罚原由于经过非审定的排污口排放净化物,公司已完成全部整改并经过珠海市生态情况局监察分局确认。除上述惩罚外珠海多层不存在庞大情况成绩,也未发作庞大情况净化变乱。

告诉期内,珠海高密和重庆高密均未遭到环保行政惩罚,不存在庞大情况成绩,也未发作庞大情况净化变乱。

2. 重点排污单元之外的公司的环保情况申明

□合用√不合用

3. 重点排污单元之外的公司未表露情况信息的原因申明

□合用√不合用

4. 告诉期内表露情况信息内容的后续希望或变革情况的申明

□合用√不合用

(四) 其他申明

□合用√不合用

十八、可转换公司债券情况

□合用√不合用

第六节 平凡股股分更改及股东情况

一、平凡股股本更改情况

(一) 平凡股股分更改情况表

1、 平凡股股分更改情况表

告诉期内,公司平凡股股分总数及股本结构未发作变革。

2、 平凡股股分更改情况申明

□合用√不合用

3、 平凡股股分更改对近来一年和近来一期每股收益、每股净资产等财务目标的影响(如有)

□合用√不合用

4、 公司认为须要或证券羁系机构请求表露的其他内容

□合用√不合用

(二) 限售股分更改情况

□合用√不合用

二、证券刊行与上市情况

(一)停止告诉期内证券刊行情况

□合用√不合用

停止告诉期内证券刊行情况的申明(存续期内利率差别的债券,请分别申明):

□合用√不合用

(二)公司平凡股股分总数及股东结构更改及公司资产和欠债结构的更改情况

□合用√不合用

(三)现存的内部员工股情况

□合用√不合用

三、股东和现实节制人情况

(一)股东总数

停止告诉期末平凡股股东总数(户) 208,334

年度告诉表露之前上一月末的平凡股股东总数(户) 202,655

停止告诉期末表决权规复的优先股股东总数(户) 0

年度告诉表露之前上一月末表决权规复的优先股股东总数(户) 0

(二)停止告诉期末前十名股东、前十名流通股东(或有限售条件股东)持股情况表

单元:股

前十名股东持股情况

股东称号(全称) 告诉期内增减 期末持股数目 比例(%) 持有有限售条件股分数目 质押或解冻情况 股东性子

股分形态 数目

北京大学朴直信息工业团体有限公司 20,720,352 276,333,368 12.59 0 解冻 20,720,352 国有法人

曾远彬 28,153,754 106,112,657 4.83 0 质押 22,000,000 境内自然人

中央汇金资产管理有限义务公司 0 62,529,900 2.85 0 未知 国有法人

广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金 19,326,768 19,326,768 0.88 0 未知 未知

张佳华 0 14,918,900 0.68 0 未知 境内自然人

郑嫦玉 8,602,774 11,268,174 0.51 0 未知 境内自然人

元元 10,040,857 10,040,857 0.46 0 未知 境内自然人

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 0 9,285,450 0.42 0 未知 未知

彭士学 -33,700 8,930,400 0.41 0 未知 境内自然人

林秋琴 8,356,168 8,356,168 0.38 0 未知 境内自然人

前十名有限售条件股东持股情况

股东称号 持有有限售条件流通股的数目 股分品种及数目

品种 数目

北京大学朴直信息工业团体有限公司 276,333,368 元平凡股 276,333,368

曾远彬 106,112,657 元平凡股 106,112,657

中央汇金资产管理有限义务公司 62,529,900 元平凡股 62,529,900

广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金 19,326,768 元平凡股 19,326,768

张佳华 14,918,900 元平凡股 14,918,900

郑嫦玉 11,268,174 元平凡股 11,268,174

元元 10,040,857 元平凡股 10,040,857

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 9,285,450 元平凡股 9,285,450

彭士学 8,930,400 元平凡股 8,930,400

林秋琴 8,356,168 元平凡股 8,356,168

上述股东联系关系或分歧举动的申明 前十名股东中北京大学朴直信息工业团体有限公司与其他股东无联系关系也不属于《上市公司收买管理办法》划定的分歧举感人。 2019 年 5 月 10 日,公司收到股东曾远彬老师及其分歧举感人张佳华密斯和广东万喜资产管理有限公司体例的《简式权益更改告诉书》。停止 2019 年 5 月 9 日上海证券业务所收盘,曾远彬老师、张佳华密斯以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股分 109,876,310 股,占公司总股本的 5.0060%。停止 2019 年 12月 31 日,曾远彬老师、张佳华密斯以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股分 126,526,657 股,占公司总股本的 5.7646%。 除此之外,公司未知其他股东之间能否有联系关系或属于《上市公司收买管理办法》划定的分歧举感人。

表决权规复的优先股股东及持股数目标申明 无

注:公司控股股东北京大学朴直信息工业团体有限公司与中信建投证券股分有限公司北京丹棱街停业部展开融资融券业务,停止告诉期末,已将所持公司股分 255,613,016 股转入中信建投客户名誉包管户中。北京大学朴直信息工业团体有限公司持有的公司股分 20,720,352 股于 2019 年 12 月 6 日被法院司法解冻,2020 年 4 月 27 日被排除司法解冻。

公司股东曾远彬老师于 2019 年 8 月 13 日将其持有的公司有限售条件流通股 2,200 万股(占公司总股本的 1.0023%)质押给东莞证券股分有限公司,处理了股票质押式回购业务,质押刻日为 6 个月。

前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

□合用√不合用

(三) 计谋投资者或通常法人因配售新股成为前 10 名股东

□合用√不合用

四、控股股东及现实节制人情况

(一)控股股东情况

1 法人

√合用□不合用

称号 北京大学朴直信息工业团体有限公司

单元负责人或法定代表人 谢克海

建立日期 2010 年 11 月 08 日

次要谋划业务 项目投资;投资管理;资产管理;经济信息征询(不含中介);开辟、贩卖盘算机软件及硬件产物;盘算机体系集成;技巧效劳。

告诉期内控股和参股的其他境表里上市公司的股权情况 告诉期内控股香港上市公司朴直控股(股票代码:持有朴直控股 股权。

其他情况申明 无

2 自然人

□合用√不合用

3 公司不存在控股股东情况的非常申明

□合用√不合用

4 告诉期内控股股东变更情况索引及日期

□合用√不合用

5 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

√合用□不合用

(二)现实节制人情况

1 法人

√合用□不合用

称号 中华人民共和国教诲部

2 自然人

□合用√不合用

3 公司不存在现实节制人情况的非常申明

□合用√不合用

4 告诉期内现实节制人变更情况索引及日期

□合用√不合用

5 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

√合用□不合用

6 现实节制人经过信任或其他资产管理体式款式节制公司

□合用√不合用

(三)控股股东及现实节制人其他情况引见

√合用□不合用

朴直团体于 2020 年 2 月 19 日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)投递的(2020)京 01 破申 42 号《民事裁定书》及(2020)京 01 破 13 号《决意书》。根据《民事裁定书》《决意书》,北京一中院裁定受理北京银行股分有限公司提出的对朴直团体实行重整的申请,指定朴直团体清算组担当朴直团体管理人,朴直团体清算组由人民银行、教诲部、相干金融羁系机构和北京市有关职能部分等构成。朴直团体进入重整法式,大概对本公司股权结构等产生庞大影响。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□合用√不合用

六、股分限定减持情况申明

□合用√不合用

第七节 优先股相干情况

□合用√不合用

第八节 董事、监事、高等管理人员和员工情况

一、持股更改情况及待遇情况

(一)现任及告诉期内离职董事、监事和高等管理人员持股更改及待遇情况

√合用□不合用

单元:股

姓名 职务(注) 性别 年纪 任期肇端日期 任期停止日期 年头持股数 年末持股数 年度内股分增减更改量 增减更改原因 告诉期内从公司获得的税前待遇总额(万元) 能否在公司联系方猎取待遇

刘建 董事长 男 57 0 0 0 147.83 否

孙敏 董事 女 43 0 0 0 是

左进 董事 女 46 0 0 0 是

胡滨 董事 男 40 0 0 0 是

崔运涛 董事 男 41 0 0 0 是

吴建英 董事 男 50 0 0 0 142.88 否

总裁

王雪莉 自力董事 女 47 0 0 0 11 否

刘坚 自力董事 男 53 0 0 0 11 否

吴武清 自力董事 男 41 0 0 0 9 否

马建斌 监事长 男 44 0 0 0 是

高嵩 监事 男 46 0 0 0 是

季红 监事 女 49 0 0 0 40 否

暴楠 财务总监 男 39 0 0 0 176.54 否

黄传照 董 事 会 秘书 男 39 37.53 否

朱 震 宇(离职) 自力董事 男 58 0 0 0 2 否

合计 / / / / / / 577.78 /

姓名 次要工作经历

刘建 现任本公司董事长;曾任中国科学院大气物理所高等工程师,朴直宽带总司理,朴直团体副总裁,朴直控股施行董事,朴直信产 CEO。

孙敏 现任本公司董事、朴直团体副总裁、北京大学资源施行董事;曾任普华永道管帐师事件所审计司理,朴直团体医疗医药工作群财务管理部高等财务司理、核算总监,北京大学国际病院团体有限公司财务管理部总监、北京大学国际病院(筹)财务管理部总司理,北京北京大学朴直电子有限公司财务总监、朴直团体 CFO。

左进 现任本公司董事、朴直信产署理 CEO 兼 CFO、朴直控股施行董事;曾任普华永道管帐师事件所审计司理;朴直团体审计法务部高等司理、审计总监,朴直团体 IT 软件工作部审计法务部总司理,朴直团体医疗医药工作群财务管理部总司理,北京大学国际病院团体有限公司财务管理部总司理,北京北京大学朴直电子有限公司财务总监。

胡滨 现任本公司董事,朴直团体资产管理部总司理,朴直证券董事,中国高科董事,朴直控股施行董事,朴直和生投资有限义务公司董事,江苏苏钢团体有限公司董事,北京朴直连宇通信技巧有限公司法定代表人、董事长,国通信任有限义务公司监事,北京大学朴直团体财务有限公司董事,朴直(香港)有限公司董事。曾任普华永道中天管帐师事件所(非凡平凡合资)北京分所,历任审计员、高等审计员、司理、高等司理。

崔运涛 现任本公司董事,朴直团体财务管理部总司理,江苏苏钢团体有限公司监事,北京朴直连宇通信技巧有限公司董事,北京大学朴直人寿保险有限公司董事,北京大学朴直团体财务有限公司董事,朴直(香港)有限公司董事,朴直团体(香港)有限公司董事。曾任北京首钢股分有限公司第一线材厂计财科管帐,北京首钢股分有限公司-北京线材储运经销部财务部财务司理,北京首钢股分有限公司-北京京首伟业科技生长有限公司财务部财务总监,北京大学朴直团体医疗医药工作群财务管理部财务司理,北京大学国际病院团体有限公司财务管理部财务司理、财务分析高等司理、财务分析总监、总监,北京大学朴直团体有限公司财务管理部总监。

吴建英 现任本公司董事、总裁,朴直国际施行总裁;曾任首钢电子盘算机公司工程师、大成公司软件主管、北京朴直蓝康信息技巧有限公司副总司理、北京朴直奥德盘算机体系有限公司副总裁、朴直国际副总裁。

王雪莉 现任本公司自力董事,副教授,管理学博士。现任教于清华大学经济管理学院领导力与构造管理系,处置人力资源与构造管理的学习与科研。

刘坚 现任本公司自力董事,海信视像科技股分有限公司自力董事,《经济观察报》社长、总编辑,中国泛海控股团体有限公司监事、北京经观文明传媒有限公司董事长,通海投资团体有限公司副总裁、董事;曾在对外经济商业大学任教,曾任《中华工商时报》编委、消息中央副主任。

吴武清 现任本公司自力董事,管理学博士。现任恒伦医疗科技股分有限公司自力董事、中国人民大学商学院管帐学系副教授、博士生导师。

马建斌 现任本公司监事长、朴直团体副总裁兼首席人材官、党委副书记、北京大学朴直教诲投资团体有限公司董事,北京大学资源团体控股有限公司董事,北京大学资源团体有限公司董事,北京大学朴直人寿保险有限公司董事;曾任朴直团体人力资源部总监、总司理、中国高科董事长。

高嵩 现任本公司监事、朴直信产法务部总司理;曾任北京市第二中级人民法院民六庭法官、北京邦业保险公估有限公司理赔追偿工作部总司理助理、朴直团体法务部司理、朴直本钱控股股分有限公司战投部总监、朴直团体法务部总监。

季红 现任本公司员工监事、本公司团体办公室主任;曾任上海市纪律检验委员会人员,上海延中实业股分有限公司秘密秘书;本公司总裁办公室副主任。

暴楠 现任本公司财务总监;曾任中国茶叶股分有限公司管帐,诺基亚(中国)投资有限公司亚太区财务中央管帐、司理、环球财务中央高等司理,罗森伯格亚太电子有限公司高等财务司理,遐想(北京)有限公司消耗台式电脑工作部、选件及效劳工作部 FinanceController,小米通信技巧有限公司外洋总监等职务。

黄传照 现任本公司董事会秘书;曾任复兴华管帐师事件所审计助理,中信建投证券股分有限公司投资银行部高等副总裁等职务。

别的情况申明

□合用√不合用

(二)董事、高等管理人员告诉期内被授与的股权鼓励情况

□合用√不合用

二、现任及告诉期内离职董事、监事和高等管理人员的任职情况

(一)在股东单元任职情况

√合用□不合用

任职人员姓名 股东单元称号 在股东单元担当的职务

左进 朴直信产 署理 CEO

CFO

高嵩 朴直信产 法务部总司理

在股东单元任职情况的申明

(二)在其他单元任职情况

√合用□不合用

任职人员姓名 其他单元称号 在其他单元担当的职务

孙敏 朴直团体 副总裁

北京大学朴直团体财务有限公司 董事长

北京大学资源团体有限公司 董事

北京大学资源团体控股有限公司 董事

胡滨 朴直团体 资产管理部总司理

朴直和生投资有限义务公司 董事

朴直证券 董事

江苏苏钢团体有限公司 董事

朴直控股有限公司 董事

北京朴直连宇通信技巧有限公司 法定代表人、董事长

国通信任有限义务公司 监事

朴直(香港)有限公司 董事

北京大学朴直团体财务有限公司 董事

中国高科 董事

崔运涛 朴直团体 财务管理部总司理

江苏苏钢团体有限公司 监事

北京朴直连宇通信技巧有限公司 董事

北京大学朴直人寿保险有限公司 董事

北京大学朴直团体财务有限公司 董事

朴直(香港)有限公司 董事

朴直团体(香港)有限公司 董事

马建斌 朴直团体 副总裁兼首席人材官

北京大学朴直教诲投资团体有限公司 董事

北京大学资源团体控股有限公司 董事

北京大学资源团体有限公司 董事

北京大学朴直人寿保险有限公司 董事

王雪莉 清华大学经管学院 西席、副教授

刘坚 经济观察报 总编辑、社长

中国泛海控股团体有限公司 监事

海信视像科技股分有限公司 自力董事

北京经观文明传媒有限公司 董事长

通海投资团体有限公司 董事、副总裁

吴武清 中国人民大学商学院 副教授、博士生导师

恒伦医疗科技股分有限公司 自力董事

朱震宇(离职) 复兴华管帐师事件所(非凡平凡合资)上海分所 施行合资人

江苏宏海新型质料有限公司 董事长

中国船舶工业股分有限公司 自力董事

姑苏麦迪斯顿医疗科技股分有限公司 自力董事

在其他单元任职情况的申明 朴直团体持有朴直信产 100%股权

三、董事、监事、高等管理人员待遇情况

√合用□不合用

董事、监事、高等管理人员待遇的定夺法式 自力董事待遇由公司股东大会决意;高等管理人员待遇由董事会决意。

董事、监事、高等管理人员待遇肯定根据 公司高管实行年度审核,签署高管绩效审核目标义务书,绩效奖金与公司谋划功绩审核和分担业务审核挂钩。

董事、监事和高等管理人员待遇的现实领取情况 详见本节“董事、监事、高等管理人员持股更改及待遇情况”。

告诉期末全部董事、监事和高等管理人员现实获得的待遇合计 公司董事(不在公司领取待遇的董事除外)、监事(不在公司领取待遇的监事除外)及高等管理人员待遇合计为 577.78 万元元。

四、公司董事、监事、高等管理人员更改情况

√合用□不合用

姓名 担当的职务 更改情况 更改原因

黄传照 董事会秘书 聘用 董事会聘用产生

朱震宇 自力董事 离职 告退

吴武清 自力董事 推举 股东大会推举产生

五、近三年受证券羁系机构惩罚的情况申明

√合用□不合用

2017 年 5 月 9 日,公司收到中国证监会《行政惩罚决意书》([2017]43 号),因公司未根据划定表露联系关系及联系业务,朴直团体、武汉国兴未按划定表露持有朴直科技股票,中国证监会对公司及相干义务主体做出行政惩罚。详见公司于 2017 年 5 月 10 日在指定信息表露媒体登载的《朴直科技团体股分有限公司关于收到中国证监会的通知》。

六、母公司和次要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在人员工的数目 29

次要子公司在人员工的数目 7,238

在人员工的数目合计 7,267

母公司及次要子公司需负担费用的离退休员工人数 0

专业构成

专业构成种别 专业构成人数

临盆人员 4,294

贩卖人员 428

技巧人员 1,613

财务人员 115

行政人员 817

合计 7,267

教诲水平

教诲水平种别 数目(人)

硕士及以上 240

本科 1,947

大专 1,418

大专以下 3,662

合计 7,267

(二)薪酬政策

√合用□不合用

公司设立了对外具有合作力、对内具有鼓励性和相对公平的薪酬体系。以公司计谋目标为导向,自上而下合成承接构造绩效目标,依托美满的职位绩效管理体系,确保公司计谋目标的有效落实。公司供应年度安康检验、带薪年假、成婚礼金、生日礼金等公司性福利,关于糊口难题、得了非凡疾病的员工,别的供应糊口补助、疾病补助、无息存款、公益捐钱等多种形式的辅助和眷注。公司经过周全权衡员工功绩、加强鼓励步伐、表现功绩导向,持续持续提高和改善各级人员的工功课绩,增进公司计谋及目标的实现,为公司的生长提拔良好人材。

(三)培训计划

√合用□不合用

告诉期内,公司具有美满的培训体系,经过培训、“师带徒”形式、活期访谈等方式,辅助新人可以快速分析公司、融入团队。公司根据梯队,以项目制的形式实行有效提拔,为公司提拔并运送了大批人材。

(四)劳务外包情况

□合用√不合用

七、其他

□合用√不合用

第九节 公司管理

一、公司管理相干情况申明

√合用□不合用

公司严厉根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关功令律例的请求,持续范例公司运作,设立当代企业轨制,公司曾经构成了权责清楚、各司其职、有效制衡、和谐运作的法人管理结构。告诉期内,公司共召开四次股东大会,十次董事会,七次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与审核委员会在日常工作中起到了关键的感化。

1、关于股东与股东大会:公司可以确保全部股东,非常是中小股东享有对等职位,确保全部股东可以充裕利用本身的权力,日常卖力欢迎股东来访、来电,使股东分析公司的运作情况;公司严厉根据中国证监会有关请求调集、召开四次股东大会,并由状师参加见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东经过股东大会依法利用出资人的权力,不过问公司定夺和临盆谋划流动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到互相自力,公司董事会、监事会和内部机构可以自力运作;公司设立健全了财务、管帐管理轨制,自力核算,控股股东不过问公司的财务、管帐流动。

3、关于董事和董事会:公司严厉根据《公司章程》划定的选聘法式选聘董事;董事会的人数和人员构成符正当律、律例和《公司章程》的划定。公司自力董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事可以以卖力负责的立场参加董事会和股东大会,主动加入培训,卖力实行董事的职责,慎重定夺。

4、关于监事和监事会:公司监事会制定了《监事集会事规矩》;监事会的人数和人员构成符正当律、律例和《公司章程》的划定;公司监事可以卖力实行职责,本着对股东负责的立场,对公司董事、总裁和其他高管人员实行职责的正当、合规性实行监视。

5、关于绩效评价与鼓励束缚机制:本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制,高等管理人员按公司章程划定的任职条件和选聘法式由董事会聘用。公司高等管理人员的绩效评价由公司人事部分实行日常审核与测评,并由薪酬与审核委员会及董事会实行综合评定,并决意其薪酬情况。

6、关于相干好处者:公司可以充裕恭敬和保护银行及其他债务人、员工、供应商、署理商、消耗者等其他好处相干者的正当权益,使公司走上可持续、安康生长之路。

7、关于信息表露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息表露、欢迎股东来访与征询,加强与股东的交换;制定了《信息表露事件管理轨制》、《投资者关系管理手册》和《信息表露暂缓与宽免管理轨制》,范例本公司信息表露举动和投资者关系管理举动,充裕实行上市公司信息表露任务,保护公司和投资者的正当权益。公司可以做到公然、公平、公平、完好、实时地表露信息,保护股东,特别是中小股东的正当权益。

8、关于内情信息知情人挂号管理:公司严厉根据《内情信息知情人和外部信息使用人管理轨制》等有关轨制的划定,卖力做好内情信息知情人的挂号、报备工作,对公司活期告诉和庞大事项设立内情信息知情人档案,并按划定实时报送、立案;同时严厉范例向外部信息使用人报送公司信息的举动。告诉期内,公司未发作利用内情信息生意公司股票的举动。

公司管理与中国证监会相干划定的请求能否存在庞大差别;如有庞大差别,该当申明原因

□合用√不合用

二、股东大会情况简介

集会届次 召开日期 抉择登载的指定网页的查询索引 抉择登载的表露日期

2018 年年度股东大会 2019-06-14 通知编号:临 2019-038 2019-06-15

2019 年第一次且自股东大会 2019-04-15 通知编号:临 2019-014 2019-04-16

2019 年第二次且自股东大会 2019-08-23 通知编 2019-08-24

号:临 2019-050

2019 年第三次且自股东大会 2019-11-21 通知编号:临 2019-068 2019-11-22

股东大会情况申明

□合用√不合用

三、董事实行职责情况

(一)董事加入董事会和股东大会的情况

董事姓名 能否自力董事 加入董事会情况 加入股东大会情况

今年应加入董事会次数 亲身参加次数 以通信体式款式加入次数 拜托参加次数 缺席次数 能否陆续两次未亲身加入集会 参加股东大会的次数

刘建 否 10 10 8 0 0 否 1

孙敏 否 10 10 8 0 0 否 0

左进 否 10 9 7 1 0 否 0

胡滨 否 10 10 8 0 0 否 1

崔运涛 否 10 10 8 0 0 否 2

吴建英 否 10 10 8 0 0 否 0

王雪莉 是 10 10 8 0 0 否 0

刘坚 是 10 10 8 0 0 否 0

吴武清 是 7 7 5 0 0 否 1

朱震宇 是 3 3 3 0 0 否 0

陆续两次未亲身参加董事会集会的申明

□合用√不合用

年内召开董事会集会次数 10

当中:现场集会次数 2

通信体式款式召开集会次数 8

现场联合通信体式款式召开集会次数 0

(二)自力董事对公司有关事项提出贰言的情况

□合用√不合用

(三)其他

□合用√不合用

四、董事会下设专门委员会在告诉期内实行职责时所提出的关键看法和倡导,存在贰言事项的,该当表露具体情况

√合用□不合用

告诉期内,董事会下设专门委员会---审计委员会、薪酬和审核委员会,为公司内控体系建立、年报审计、选聘审计机构、审核薪酬等方面供应了关键的征询看法和倡导。告诉期内,两个委员会在实行职责时均对所审议议案示意同意,未提出其他看法。

五、监事会发明公司存在风险的申明

□合用√不合用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不克不及确保自力性、不克不及保持自主谋划能力的情况申明

□合用√不合用

存在同业合作的,公司响应的处理步伐、工作进度及后续工作计划

□合用√不合用

七、告诉期内对高等管理人员的考评机制,以及鼓励机制的设立、施行情况

√合用□不合用

告诉期内,公司根据高等管理人员的考评及鼓励机制和相干嘉奖轨制,联合年度财务情况、谋划效果和效劳质量等目标的综合完成情况对公司高等管理人员实行绩效考评。董事会薪酬委员会负责研讨并监视对公司高等管理人员的审核、鼓励和施行。公司有效的将谋划者的好处与企业的好处相联系,将工作义务,定夺风险、经济效益挂钩,极大的变更了管理人员的主动主动性。

八、能否表露内部节制自我评价告诉

√合用□不合用

本公司同日表露了《2019 年度内部节制评价告诉》,详见上海证券业务所网页

告诉期内部节制存在庞大缺点情况的申明

□合用√不合用

九、内部节制审计告诉的相干情况申明

√合用□不合用

本公司同日表露了《2019 年度内部节制审计告诉》,详见上海证券业务所网页

能否表露内部节制审计告诉:是

十、其他

□合用√不合用

第十节 公司债券相干情况

□合用√不合用

第十一节财务告诉

一、审计告诉

√合用□不合用

审计告诉

上会师报字(2020)第 4500 号

朴直科技团体股分有限公司全部股东:

一、审计看法

我们审计了朴直科技团体股分有限公司(以下简称“朴直科技”)财务报表,包孕 2019 年12 月 31 日的合并及公司资产欠债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司全部者权益更改表以及相干财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在全部重慷慨面根据企业管帐原则的划定体例,公允反应了朴直科技2019 年 12 月31日的合并及公司财务情况以及2019 年度的合并及公司谋划效果和现金流量。

二、构成审计看法的基本

我们根据中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计工作。审计告诉的“注册管帐师对财务报表审计的义务”部分进一步论述了我们在这些原则下的义务。根据中国注册管帐师职业品德守则,我们自力于朴直科技,并实行了职业品德方面的其他义务。我们相信,我们猎取的审计证据是充裕、恰当的,为发表审计看法供应了基本。

三、环节审计事项

环节审计事项是我们根据职业判定,认为分别对本期财务报表审计最为关键的事项。这些事项的应对以对财务报表整体实行审计并构成审计看法为后台,我们错误这些事项独自发表看法。

我们在审计中识别出的环节审计事项以下:

1、流动资产减值

(1)环节审计事项

请参阅朴直科技财务报表附注“五、关键管帐政策及管帐估量”30 临时资产减值所述的管帐政策,“七、合并财务报表次要项目附注”20 流动资产。

告诉期内,朴直科技合并财务报表中流动资产账面余额为 743,674.99 万元,计提流动资产减值筹办 80,355.74 万元。次如果朴直科技子公司朴直宽带收集效劳有限公司在评价将来市场情况后,认为宽带市场款式曾经发作弗成逆的变革,对宽带业务根据各区域谋划情况做出了庞大计谋转型调整。管理层认为流动资产资产组存在减值迹象并对相干资产组实行了减值测试,管理层礼聘了估值专家对资产组可收回金额实行评价,根据可收回金额的盘算了局计提了流动资产减值筹办 79,812.04 万元。

由于流动资产减值的金额对朴直科技 2019 年度功绩具有庞大影响,且评价历程中触及管理层的庞大判定和估量,于是我们将流动资产减值作为环节审计事项。

(2)审计应对:

①分析并评价了与识别资产减值迹象和测算可收回金额相干的内部节制,并测试了环节节制运转的有效性;

②根据我们对公司业务的明白以及相干管帐原则的划定,评价管理层认定的资产组以及分摊至各资产组账面代价的公道性与分歧性;

③实地抽样检验了相干流动资产,并施行了监盘法式,以分析资产能否存在减值迹象;④对管理层礼聘的估值专家的胜任能力、专业本质和客观性实行了评价;

⑤复核了管理层对现金流量猜测所采取的环节假定和关键参数,包孕将这些假定和参数与支持性证据实行对照,以斟酌猜测所包罗的假定能否恰当,并斟酌了预算的公道性;

⑥存眷了财务报表及附注中对流动资产减值表露的充裕性和完好性。

2、涉诉事项

(1)环节审计事项

请参阅朴直科技财务报表附注“五、关键管帐政策及管帐估量”34 估计欠债所述的管帐政策,“七、合并财务报表次要项目附注”39 其他对付款、48 估计欠债、73 停业外付出及“十四、原意及或有事项”。

由于朴直科技证券虚伪报告义务纠纷案所涉索赔金额对财务报表影响较大,且相干欠债确实认需求管理层做出庞大的判定和估量,于是我们将涉诉事项作为环节审计事项。

(2)审计应对

①分析并评价了管理层对诉讼处置惩罚相干内部节制的设想和运转的有效性;

②查阅关于庞大诉讼的相干信息表露情况;

③猎取全部案件清单,查阅相干立案文书,见效讯断书、调整书、调整和谈等相干功令文书,并对朴直科技管理层及公司法务人员实行访谈,分析案件希望情况;

④猎取管理层对未决诉讼的判定,联合状师函证,分析状师对诉讼案件的基本情况及对估计丧失金额的专业看法;

⑤扣问并检验管理层对已决诉讼赔偿处置惩罚能否公道及未决诉讼赔偿大概性确实认根据,评价管理层根据状师看法计提估计欠债能否公道。

四、其他信息

朴直科技管理层对其他信息负责。其他信息包孕朴直科技 2019 年年度告诉中涵盖的信息,但不包孕财务报表和我们的审计告诉。

我们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息,我们也错误其他信息发表任何形式的鉴证结论。

联合我们对财务报表的审计,我们的义务是浏览其他信息,在此历程中,斟酌其他信息能否与财务报表或我们在审计历程中分析到的情况存在庞大不分歧大概好像存在庞大错报。

基于我们已施行的工作,假如我们肯定其他信息存在庞大错报,我们该当告诉该究竟。在这方面,我们无任何事项需求告诉。

五、管理层和管理层对财务报表的义务

朴直科技管理层负责根据企业管帐原则的划定体例财务报表,使其实现公允反应,并设想、施行和保护须要的内部节制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的庞大错报。

在体例财务报表时,管理层负责评价朴直科技的持续谋划能力,表露与持续谋划相干的事项(如合用)并使用持续谋划假定,除非管理层计划清算朴直科技、停止运营或别无其他理想的挑选。

管理层负责监视朴直科技的财务告诉历程。

六、注册管帐师对财务报表审计的义务

我们的目标是对财务报表整体能否不存在由于舞弊或错误导致的庞大错报猎取公道确保,并出具包罗审计看法的审计告诉。公道确保是高水平的确保,但并不克不及确保根据审计原则施行的审计在某一庞大错报存在时总能发明。错报大概由于舞弊或错误导致,假如公道预期错报独自或汇总起来大概影响财务报表使用者根据财务报表作出的经济定夺,则通常认为错报是庞大的。

在根据审计原则施行审计工作的历程中,我们使用职业判定,并保持职业疑心。同时,我们也施行以下工作:

1、识别和评价由于舞弊或错误导致的财务报表庞大错报风险,设想和施行审计法式以应对这些风险,并猎取充裕、恰当的审计证据,作为发表审计看法的基本。由于舞弊大概触及勾通、捏造、居心漏掉、虚伪报告或高出于内部节制之上,未能发明由于舞弊导致的庞大错报的风险高于未能发明由于错误导致的庞大错报的风险。

2、分析与审计相干的内部节制,以设想恰当的审计法式。

3、评价管理层选用管帐政策的恰当性和作出管帐估量及相干表露的公道性。

4、对管理层使用持续谋划假定的恰当性得出结论。同时,根据猎取的审计证据,就大概导致对朴直科技持续谋划能力产生庞大疑虑的事项或情况能否存在庞大不肯定性得出结论。假如我们得出结论认为存在庞大不肯定性,审计原则请求我们在审计告诉中提请报表使用者留意财务报表中的相干表露;假如表露不充裕,我们该当发表非无保存看法。我们的结论基于停止审计告诉日可获得的信息。但是,将来的事项或情况大概导致朴直科技不克不及持续谋划。

5、评价财务报表的整体列报、结构和内容(包孕表露),并评价财务报表能否公允反应相干业务和事项。

6、就朴直科技中实体或业务流动的财务信息猎取充裕、恰当的审计证据,以对合并财务报表发表审计看法。我们负责指点、监视和施行团体审计,并对审计看法负担全部义务。

我们与管理层就计划的审计局限、时候支配和庞大审计发明等事项实行沟通,包孕沟通我们在审计中识别出的值得存眷的内部节制缺点。

我们还就已服从与自力性相干的职业品德请求向管理层供应声明,并与管理层沟通大概被公道认为影响我们自力性的全部关系和其他事项,以及相干的防备步伐(如合用)。

从与管理层沟经过的事项中,我们肯定哪些事项对本期财务报表审计最为关键,因此构成环节审计事项。我们在审计告诉中描写这些事项,除非功令律例克制公然表露这些事项,或在极少数情况下,假如公道预期在审计告诉中沟通某事项形成的负面结果超出在公家好处方面产生的好处,我们肯定不应在审计告诉中沟通该事项。

上会管帐师事件所(非凡平凡合资) 中国注册管帐师:张晓荣

(项目合资人)

中国注册管帐师:冯婷婷

中国上海 二〇二〇年蒲月二十八日

二、财务报表

合并资产欠债表

2019 年 12 月 31 日

体例单元:朴直科技团体股分有限公司

单元:元币种:元

项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

泉币资金 七、1 898,159,044.74 1,418,208,241.88

结算备付金

拆出资金

业务性金融资产 七、2 84,580,646.00

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单子 七、4 200,000.00 146,112,168.82

应收账款 七、5 1,492,043,924.24 1,695,818,568.96

应收款子融资 七、6 274,217,023.37

预支款子 七、7 173,044,374.07 270,154,434.79

应收保费

应收分保账款

应收分保条约筹办金

其他应收款 七、8 174,751,846.46 471,628,643.82

当中:应收利钱

应收股利

买入返售金融资产

存货 七、9 2,069,348,187.55 1,570,359,644.11

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 七、11 18,710,460.85 23,076,990.05

其他流动资产 七、12 89,341,265.18 68,734,928.87

流动资产合计 5,274,396,772.46 5,664,093,621.30

非流动资产:

发放存款和垫款

债务投资

可供出卖金融资产 429,125,000.00

其他债务投资

持有至到期投资

临时应收款 七、15 13,062,971.52 19,547,754.94

临时股权投资 七、16 5,438,061.24 6,956,166.44

其他权益工具投资 七、17 429,125,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 七、19 122,827,818.21 121,740,577.96

流动资产 七、20 3,272,308,489.45 3,723,984,041.28

在建工程 七、21 362,054,637.63 592,812,889.83

临盆性生物质产

油气资产

使用权资产

无形资产 七、25 119,384,005.49 121,368,086.88

开辟付出 七、26 29,971,541.59 23,883,996.11

商誉 七、27 81,356,056.06 84,439,203.40

长等候摊费用 七、28 107,751,302.53 95,979,849.07

递延所得税资产 七、29 75,478,491.70 56,243,512.97

其他非流动资产 七、30 77,922,397.17 91,262,691.48

非流动资产合计 4,696,680,772.59 5,367,343,770.36

资产总计 9,971,077,545.05 11,031,437,391.66

流动欠债:

短时候乞贷 七、31 1,197,380,000.00 1,853,301,870.83

向中央银行乞贷

拆入资金

业务性金融欠债

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付单子 七、34 378,088,407.73 358,532,544.34

对付账款 七、35 2,299,459,527.45 1,851,324,574.37

预收款子 七、36 1,423,786,429.44 1,291,999,372.78

卖出回购金融资产款

接收存款及同业寄存

署理生意证券款

署理承销证券款

对付员工薪酬 七、37 106,373,834.02 70,304,794.61

应交税费 七、38 65,116,833.51 35,756,671.50

其他对付款 七、39 1,247,722,732.58 538,538,482.13

当中:对付利钱 69,702,945.52 24,325,944.69

对付股利

对付手续费及佣金

对付分保账款

持有待售欠债

一年内到期的非流动欠债 七、41 409,906,224.35 589,396,328.54

其他流动欠债 七、42 16,987,963.41 17,835,722.36

流动欠债合计 7,144,821,952.49 6,606,990,361.46

非流动欠债:

保险条约筹办金

临时乞贷 七、43 649,668,353.19 664,000,000.00

对付债券

当中:优先股

永续债

租赁欠债

临时对付款 七、46 115,201,062.08 387,649,598.83

临时对付员工薪酬

估计欠债 七、48 60,230,804.30 40,742,658.31

递延收益 七、49 81,531,445.03 79,509,381.96

递延所得税欠债 七、29 21,758,785.04 8,358,670.52

其他非流动欠债

非流动欠债合计 928,390,449.64 1,180,260,309.62

欠债合计 8,073,212,402.13 7,787,250,671.08

全部者权益(或股东权益):

实收本钱(或股本) 七、51 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

当中:优先股

永续债

本钱公积 七、53 458,465,019.69 458,465,019.69

减:库存股

其他综合收益 七、55 -7,510,769.83 -7,296,898.82

专项储蓄

盈余公积 七、57 15,471,983.67 15,267,989.26

通常风险筹办

未分配利润 七、58 -776,109,523.34 569,271,240.49

归属于母公司全部者权益(或股东权益)合计 1,885,207,914.19 3,230,598,554.62

少数股东权益 12,657,228.73 13,588,165.96

全部者权益(或股东权益)合计 1,897,865,142.92 3,244,186,720.58

欠债和全部者权益(或股东权益)总计 9,971,077,545.05 11,031,437,391.66

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

母公司资产欠债表

2019 年 12 月 31 日

体例单元:朴直科技团体股分有限公司

单元:元币种:元

项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

泉币资金 5,539,802.31 145,467,676.04

业务性金融资产

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单子

应收账款 十七、1 166,342.95

应收款子融资

预支款子

其他应收款 十七、2 2,199,156,129.91 1,648,442,665.45

当中:应收利钱 73,324,057.63 5,047,691.69

应收股利

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 47,843.66 58,971.10

流动资产合计 2,204,743,775.88 1,794,135,655.54

非流动资产:

债务投资

可供出卖金融资产 429,125,000.00

其他债务投资

持有至到期投资

临时应收款

临时股权投资 十七、3 2,821,185,053.43 3,158,078,970.85

其他权益工具投资 429,125,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 29,283,791.56 30,844,311.63

流动资产 460,857.15 591,196.68

在建工程

临盆性生物质产

油气资产

使用权资产

无形资产

开辟付出

商誉

长等候摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,280,054,702.14 3,618,639,479.16

资产总计 5,484,798,478.02 5,412,775,134.70

流动欠债:

短时候乞贷 418,040,000.00 661,000,000.00

业务性金融欠债

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付单子

对付账款 267,744.00

预收款子 637,851.00 462,763.01

对付员工薪酬 3,354,229.93 1,043,529.93

应交税费 1,330,239.10 203,127.38

其他对付款 2,697,190,177.12 1,462,126,243.46

当中:对付利钱 24,128,389.59 7,511,161.77

对付股利

持有待售欠债

一年内到期的非流动欠债

其他流动欠债

流动欠债合计 3,120,552,497.15 2,125,103,407.78

非流动欠债:

临时乞贷 600,000,000.00 600,000,000.00

对付债券

当中:优先股

永续债

租赁欠债

临时对付款

临时对付员工薪酬

估计欠债 60,230,804.30 40,742,658.31

递延收益

递延所得税欠债

其他非流动欠债

非流动欠债合计 660,230,804.30 640,742,658.31

欠债合计 3,780,783,301.45 2,765,846,066.09

全部者权益(或股东权益):

实收本钱(或股本) 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

当中:优先股

永续债

本钱公积 318,344,662.86 318,344,662.86

减:库存股

其他综合收益 -2,000,000.00

专项储蓄

盈余公积 15,471,983.67 15,267,989.26

未分配利润 -822,692,673.96 118,425,212.49

全部者权益(或股东权益)合计 1,704,015,176.57 2,646,929,068.61

欠债和全部者权益(或股东权益)总计 5,484,798,478.02 5,412,775,134.70

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

合并利润表

2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 附注 2019 年度 2018 年度

一、停业总收入 七、59 5,829,658,545.81 5,701,051,765.85

当中:停业收入 5,829,658,545.81 5,701,051,765.85

利钱收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、停业总本钱 6,163,860,530.16 5,890,098,000.19

当中:停业本钱 七、59 4,922,141,461.42 4,747,646,564.53

利钱付出

手续费及佣金付出

退保金

赔付付出净额

提取保险义务筹办金净额

保单盈余付出

分保费用

税金及附加 七、60 45,624,555.44 47,516,951.90

贩卖费用 七、61 379,136,763.32 356,113,733.59

管理费用 七、62 331,647,701.32 284,473,074.22

研发费用 七、63 277,360,959.12 236,204,425.58

财务费用 七、64 207,949,089.54 218,143,250.37

当中:利钱费用 222,698,800.20 248,591,004.28

利钱收入 14,118,725.97 22,296,877.92

加:其他收益 七、65 26,449,437.85 88,165,208.33

投资收益(丧失以“-”号填列) 七、66 4,081,331.17 406,264,804.83

当中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,173,577.12 -1,196,762.26

以摊余本钱计量的金融资产停止确认收益 -631,413.54

汇兑收益(丧失以“-”号填列)

净敞口套期收益(丧失以“-”号填列)

公允代价更改收益(丧失以“-”号填列) 七、68 1,203,737.18

名誉减值丧失(丧失以“-”号填列) 七、69 -62,169,295.62

资产减值丧失(丧失以“-”号填列) 七、70 -819,318,749.32 -172,014,721.27

资产处置收益(丧失以“-”号填列) 七、71 80,968.02 -971,470.47

三、停业利润(吃亏以“-”号填列) -1,183,874,555.07 132,397,587.08

加:停业外收入 七、72 3,861,753.33 1,577,213.49

减:停业外付出 七、73 94,389,487.51 42,141,806.98

四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -1,274,402,289.25 91,832,993.59

减:所得税费用 七、74 53,321,599.12 35,612,220.63

五、净利润(净吃亏以“-”号填列) -1,327,723,888.37 56,220,772.96

(一)按谋划持续性分类

1.持续谋划净利润(净吃亏以“-”号填列) -1,327,723,888.37 56,220,772.96

2.停止谋划净利润(净吃亏以“-”号填列)

(二)按全部权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净吃亏以“-”号填列) -1,326,848,048.33 55,082,752.14

2.少数股东损益(净吃亏以“-”号填列) -875,840.04 1,138,020.82

六、其他综合收益的税后净额 七、55 1,786,128.99 -48,492,687.40

(一)归属母公司全部者的其他综合收益的税后净额 1,786,128.99 -48,492,687.40

1.不克不及重分类进损益的其他综合收益

(1)从新计量设定受益计划更改额

(2)权益法下不克不及转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允代价更改

(4)企业本身名誉风险公允代价更改

2.将重分类进损益的其他综合收益 1,786,128.99 -48,492,687.40

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债务投资公允代价更改

(3)可供出卖金融资产公允代价更改损益 -49,029,395.25

(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(5)持有至到期投资重分类为可供出卖金融资产损益

(6)其他债务投资名誉减值筹办

(7)现金流量套期储蓄(现金流量套期损益的有效部分)

(8)外币财务报表折算差额 1,786,128.99 536,707.85

(9)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1,325,937,759.38 7,728,085.56

(一)归属于母公司全部者的综合收益总额 -1,325,061,919.34 6,590,064.74

(二)归属于少数股东的综合收益总额 -875,840.04 1,138,020.82

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.6045 0.0251

(二)稀释每股收益(元/股) -0.6045 0.0251

定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 附注 2019 年度 2018 年度

一、停业收入 十七、4 11,067,644.35 10,985,994.37

减:停业本钱 十七、4 5,240,872.19 5,632,592.04

税金及附加 1,387,893.22 1,242,590.62

贩卖费用

管理费用 28,008,586.13 10,716,211.04

研发费用

财务费用 78,108,776.90 115,444,594.71

当中:利钱费用 152,694,682.58 146,780,433.72

利钱收入 74,631,073.61 32,737,591.29

加:其他收益 88,209.62 342,693.00

投资收益(丧失以“-”号填列) 十七、5 154,849,997.51 259,621,422.00

当中:对联营企业和合营企业的投资收益 -477,726.82 -638,323.24

以摊余本钱计量的金融资 产停止确认收益

净敞口套期收益(丧失以“-”号填列)

公允代价更改收益(丧失以“-”号填列)

名誉减值丧失(丧失以“-”号填列) -483,650,160.19

资产减值丧失(丧失以“-”号填列) -405,763,097.39 -14,137,921.87

资产处置收益(丧失以“-”号填列) 424,061.86 148,772.67

二、停业利润(吃亏以“-”号填列) -835,729,472.68 123,924,971.76

加:停业外收入 20,000.00

减:停业外付出 85,295,451.44 40,746,046.96

三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -921,004,924.12 83,178,924.80

减:所得税费用

四、净利润(净吃亏以“-”号填列) -921,004,924.12 83,178,924.80

(一)持续谋划净利润(净吃亏以“-”号填列) -921,004,924.12 83,178,924.80

(二)停止谋划净利润(净吃亏以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 -49,029,395.25

(一)不克不及重分类进损益的其他综合收益

1.从新计量设定受益计划更改额

2.权益法下不克不及转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允代价更改

4.企业本身名誉风险公允代价更改

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -49,029,395.25

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债务投资公允代价更改

3.可供出卖金融资产公允代价更改损益 -49,029,395.25

4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出卖金融资产损益

6.其他债务投资名誉减值筹办

7.现金流量套期储蓄(现金流量套期损益的有效部分)

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -921,004,924.12 34,149,529.55

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

合并现金流量表2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 附注 2019年度 2018年度

一、谋划流动产生的现金流量:

贩卖商品、供应劳务收到的现金 6,983,714,589.58 6,221,509,711.46

客户存款和同业寄存款子净增加额

向中央银行乞贷净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险条约保费获得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利钱、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

署理生意证券收到的现金净额

收到的税费返还 55,519,691.64 104,364,535.24

收到其他与谋划流动有关的现金 七、76(1) 90,104,579.50 147,862,270.48

谋划流动现金流入小计 7,129,338,860.72 6,473,736,517.18

购买商品、接管劳务领取的现金 4,663,922,042.43 4,350,585,558.10

客户存款及垫款净增加额

寄存中央银行和同业款子净增加额

领取原保险条约赔付款子的现金

拆出资金净增加额

领取利钱、手续费及佣金的现金

领取保单盈余的现金

领取给员工及为员工领取的现金 1,091,052,718.27 951,734,278.28

领取的各项税费 186,750,664.53 194,861,064.74

领取其他与谋划流动有关的现金 七、76(2) 353,124,598.27 335,860,281.93

谋划流动现金流出小计 6,294,850,023.50 5,833,041,183.05

谋划流动产生的现金流量净额 834,488,837.22 640,695,334.13

二、投资流动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 300,000.00 22,967,600.00

获得投资收益收到的现金 230,701.54 123,352,379.54

处置流动资产、无形资产和其他临时资产收回的现金净额 717,723.38 2,051,515.78

处置子公司及其他停业单元收到的现金净额 216,238,617.00 211,983,562.91

收到其他与投资流动有关的现金 七、76(3) 184,000,000.00 540,000,000.00

投资流动现金流入小计 401,487,041.92 900,355,058.23

购建流动资产、无形资产和其他临时资产领取的现金 587,644,802.08 829,948,613.17

投资领取的现金 4,900,000.00

质押存款净增加额

获得子公司及其他停业单元领取的现金净额

领取其他与投资流动有关的现金 七、76(4) 234,000,000.00 578,267,050.95

投资流动现金流出小计 821,644,802.08 1,413,115,664.12

投资流动产生的现金流量净额 -420,157,760.16 -512,760,605.89

三、筹资流动产生的现金流量:

接收投资收到的现金 3,000,000.00

当中:子公司接收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00

获得乞贷收到的现金 2,127,708,353.19 3,469,952,597.41

收到其他与筹资流动有关的现金 七、76(5) 1,381,194,637.25 1,674,268,941.63

筹资流动现金流入小计 3,508,902,990.44 5,147,221,539.04

还清债务领取的现金 2,859,443,958.32 3,717,317,850.86

分配股利、利润或偿付利钱领取的现金 195,983,600.48 221,714,756.58

当中:子公司领取给少数股东的股利、利润

领取其他与筹资流动有关的现金 七、76(6) 1,299,142,061.54 1,442,992,298.10

筹资流动现金流出小计 4,354,569,620.34 5,382,024,905.54

筹资流动产生的现金流量净额 -845,666,629.90 -234,803,366.50

四、汇率更改对现金及现金等价物的影响 11,017,667.24 12,668,894.68

五、现金及现金等价物净增加额 -420,317,885.60 -94,199,743.58

加:期初现金及现金等价物余额 1,053,525,688.63 1,147,725,432.21

六、期末现金及现金等价物余额 633,207,803.03 1,053,525,688.63

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

母公司现金流量表2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 附注 2019年度 2018年度

一、谋划流动产生的现金流量:

贩卖商品、供应劳务收到的现金 12,056,157.07 11,696,422.59

收到的税费返还

收到其他与谋划流动有关的现金 369,685,646.82 153,424,810.79

谋划流动现金流入小计 381,741,803.89 165,121,233.38

购买商品、接管劳务领取的现金 3,415,530.64 4,307,730.67

领取给员工及为员工领取的现金 5,165,586.08 1,887,666.79

领取的各项税费 4,586,712.26 1,738,887.05

领取其他与谋划流动有关的现金 301,281,642.07 24,088,355.93

谋划流动现金流出小计 314,449,471.05 32,022,640.44

谋划流动产生的现金流量净额 67,292,332.84 133,098,592.94

二、投资流动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 300,000.00 22,967,600.00

获得投资收益收到的现金 74,538,932.47 122,660,765.84

处置流动资产、无形资产和其他临时资产收回的现金净额 406,968.00 149,870.00

处置子公司及其他停业单元收到的现金净额 151,367,031.90 157,545,278.10

收到其他与投资流动有关的现金

投资流动现金流入小计 226,612,932.37 303,323,513.94

购建流动资产、无形资产和其他临时资产领取的现金

投资领取的现金 69,715,349.56

获得子公司及其他停业单元领取的现金净额

领取其他与投资流动有关的现金

投资流动现金流出小计 69,715,349.56

投资流动产生的现金流量净额 156,897,582.81 303,323,513.94

三、筹资流动产生的现金流量:

接收投资收到的现金

获得乞贷收到的现金 928,040,000.00 1,700,000,000.00

收到其他与筹资流动有关的现金 2,700,521,047.32 1,893,558,924.76

筹资流动现金流入小计 3,628,561,047.32 3,593,558,924.76

还清债务领取的现金 1,271,000,000.00 1,509,000,000.00

分配股利、利润或偿付利钱领取的现金 134,798,836.70 155,460,537.78

领取其他与筹资流动有关的现金 2,586,880,000.00 2,446,406,614.46

筹资流动现金流出小计 3,992,678,836.70 4,110,867,152.24

筹资流动产生的现金流量净额 -364,117,789.38 -517,308,227.48

四、汇率更改对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -139,927,873.73 -80,886,120.60

加:期初现金及现金等价物余额 145,467,676.04 226,353,796.64

六、期末现金及现金等价物余额 5,539,802.31 145,467,676.04

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

合并全部者权益更改表

2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 2019 年度

归属于母公司全部者权益 少数股东权益 全部者权益合计

实收本钱(或股本) 其他权益工具 本钱公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 2,194,891,204.00 458,465,019.69 -7,296,898.82 15,267,989.26 569,271,240.49 3,230,598,554.62 13,588,165.96 3,244,186,720.58

加:管帐政策变更 -2,000,000.00 203,994.41 3,416,196.54 1,620,190.95 -55,097.19 1,565,093.76

前期过失更正

统一节制下企业合并

其他

二、今年期初余额 2,194,891,204.00 458,465,019.69 -9,296,898.82 15,471,983.67 572,687,437.03 3,232,218,745.57 13,533,068.77 3,245,751,814.34

三、本期增减更改金额(削减以“-”号填列) 1,786,128.99 -1,348,796,960.37 -1,347,010,831.38 -875,840.04 -1,347,886,671.42

(一)综合收益总额 1,786,128.99 -1,326,848,048.33 -1,325,061,919.34 -875,840.04 -1,325,937,759.38

(二)全部者投入和削减本钱

1.全部者投入的平凡股

2.其他权益工具持有者投入本钱

3.股分领取计入全部者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 -21,948,912.04 -21,948,912.04 -21,948,912.04

1.提取盈余公积

2.提取通常风险筹办

3.对全部者(或股东)的分配 -21,948,912.04 -21,948,912.04 -21,948,912.04

4.其他

(四)全部者权益内部结转

1.本钱公积转增本钱(或股本)

2.盈余公积转增本钱(或股本)

3.盈余公积补偿吃亏

4.设定受益计划更改额结转保存收益

5.其他综合收益结转保存收益

6.其他

(五)专项储蓄

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 2,194,891,204.00 458,465,019.69 -7,510,769.83 15,471,983.67 -776,109,523.34 1,885,207,914.19 12,657,228.73 1,897,865,142.92

项目 2018 年度

归属于母公司全部者权益 少数股东权益 全部者权益合计

实收本钱(或股本) 其他权益工具 本钱公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 2,194,891,204.00 347,374,277.11 41,195,788.58 481,846,159.36 3,065,307,429.05 9,450,145.14 3,074,757,574.19

加:管帐政策变更

前期过失更正

统一节制下企业合并

其他

二、今年期初余额 2,194,891,204.00 347,374,277.11 41,195,788.58 481,846,159.36 3,065,307,429.05 9,450,145.14 3,074,757,574.19

三、本期增减更改金额(削减以“-”号填列) 111,090,742.58 -48,492,687.40 15,267,989.26 87,425,081.13 165,291,125.57 4,138,020.82 169,429,146.39

(一)综合收益总额 -48,492,687.40 55,082,752.14 6,590,064.74 1,138,020.82 7,728,085.56

(二)全部者投入和削减本钱 3,000,000.00 3,000,000.00

1.全部者投入的平凡股 3,000,000.00 3,000,000.00

2.其他权益工具持有者投入本钱

3.股分领取计入全部者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 15,267,989.26 -15,267,989.26

1.提取盈余公积 15,267,989.26 -15,267,989.26

2.提取通常风险筹办

3.对全部者(或股东)的分配

4.其他

(四)全部者权益内部结转

1.本钱公积转增本钱(或股本)

2.盈余公积转增本钱(或股本)

3.盈余公积补偿吃亏

4.设定受益计划更改额结转保存收益

5.其他综合收益结转保存收益

6.其他

(五)专项储蓄

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 111,090,742.58 47,610,318.25 158,701,060.83 158,701,060.83

四、本期期末余额 2,194,891,204.00 458,465,019.69 -7,296,898.82 15,267,989.26 569,271,240.49 3,230,598,554.62 13,588,165.96 3,244,186,720.58

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

母公司全部者权益更改表2019 年 1—12 月

单元:元币种:元

项目 2019 年度

实收本钱(或股本) 其他权益工具 本钱公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 全部者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 2,194,891,204.00 318,344,662.86 15,267,989.26 118,425,212.49 2,646,929,068.61

加:管帐政策变更 -2,000,000.00 203,994.41 1,835,949.71 39,944.12

前期过失更正

其他

二、今年期初余额 2,194,891,204.00 318,344,662.86 -2,000,000.00 15,471,983.67 120,261,162.20 2,646,969,012.73

三、本期增减更改金额(削减以“-”号填列) -942,953,836.16 -942,953,836.16

(一)综合收益总额 -921,004,924.12 -921,004,924.12

(二)全部者投入和削减本钱

1.全部者投入的平凡股

2.其他权益工具持有者投入本钱

3.股分领取计入全部者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 -21,948,912.04 -21,948,912.04

1.提取盈余公积

2.对全部者(或股东)的分配 -21,948,912.04 -21,948,912.04

3.其他

(四)全部者权益内部结转

1.本钱公积转增本钱(或股本)

2.盈余公积转增本钱(或股本)

3.盈余公积补偿吃亏

4.设定受益计划更改额结转保存收益

5.其他综合收益结转保存收益

6.其他

(五)专项储蓄

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 2,194,891,204.00 318,344,662.86 -2,000,000.00 15,471,983.67 -822,692,673.96 1,704,015,176.57

项目 2018 年度

实收本钱(或股本) 其他权益工具 本钱公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 未分配利润 全部者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 2,194,891,204.00 207,253,920.28 49,029,395.25 50,514,276.95 2,501,688,796.48

加:管帐政策变更

前期过失更正

其他

二、今年期初余额 2,194,891,204.00 207,253,920.28 49,029,395.25 50,514,276.95 2,501,688,796.48

三、本期增减更改金额(削减以“-”号填列) 111,090,742.58 -49,029,395.25 15,267,989.26 67,910,935.54 145,240,272.13

(一)综合收益总额 -49,029,395.25 83,178,924.80 34,149,529.55

(二)全部者投入和削减本钱

1.全部者投入的平凡股

2.其他权益工具持有者投入本钱

3.股分领取计入全部者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 15,267,989.26 -15,267,989.26

1.提取盈余公积 15,267,989.26 -15,267,989.26

2.对全部者(或股东)的分配

3.其他

(四)全部者权益内部结转

1.本钱公积转增本钱(或股本)

2.盈余公积转增本钱(或股本)

3.盈余公积补偿吃亏

4.设定受益计划更改额结转保存收益

5.其他综合收益结转保存收益

6.其他

(五)专项储蓄

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 111,090,742.58 111,090,742.58

四、本期期末余额 2,194,891,204.00 318,344,662.86 15,267,989.26 118,425,212.49 2,646,929,068.61

法定代表人:刘建主管管帐工作负责人:暴楠管帐机构负责人:暴楠

三、公司基本情况

1. 公司概略

√合用□不合用

朴直科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)系于1985 年 1 月 2 日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》核准公然刊行而设立的股分制企业。

公司注册本钱为元 2,194,891,204.00 元。注册地点为上海市南京西路 1515 号嘉里商务中央9 楼。总部地点位于上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 楼。公司法定代表人:刘建。

公司谋划局限:电子盘算机及配件、软件,非危险品化工产物,办公设备及消耗质料,电子仪器,建筑、装璜质料,百货,五金交电,包装质料,谋划各类商品和技巧的进出口,但国家限定公司

谋划或克制进出口的商品及技巧除外,税控收款机(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可展开谋划流动)。

公司主停业务次要包孕临盆和贩卖 PCB 产物,IT 体系集成及处理计划,互联网接入效劳。告诉期内公司主业未发作变更。

公司的母公司为北京大学朴直信息工业团体有限公司,现实节制方为北京大学朴直团体有限公司(以下简称“朴直团体”),终究节制工资中华人民共和国教诲部。

公司 2019 年度财务告诉已于 2020 年 5 月 28 日经董事会核准报出。

2. 合并财务报表局限

√合用□不合用

停止 2019 年 12 月 31 日,今年度的合并财务报表局限包孕本公司及 36 家子公司。本期合并局限变革申明拜见附注八;本期归入合并局限的子公司情况拜见附注九-1。

四、财务报表的体例基本

1. 体例基本

本公司财务报表以持续谋划为体例基本。以权责发作制为记账基本。公司通常采取汗青本钱对会

计要素实行计量,在确保所肯定的管帐要素金额可以获得并靠得住计量的条件下采取重置本钱、可

变现净值、现值及公允代价实行计量。

2. 持续谋划

√合用□不合用

公司自本告诉期末最少 12 个月内具有持续谋划能力,无影响持续谋划能力的庞大事项。

五、关键管帐政策及管帐估量

具体管帐政策和管帐估量提醒:

□合用√不合用

1. 遵照企业管帐原则的声明

公司财务报表及附注系按财务部公布的《企业管帐原则》、利用指南、企业管帐原则解释、中国证券监视管理委员会发布的《公然刊行证券的公司信息表露编报规矩第 15 号—财务告诉的通常划定[2014 年订正]》以及相干弥补划定的请求体例,实在、完好地反应了公司的财务情况、谋划效果和现金流量等有关信息。

2. 管帐期间

本公司管帐年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 停业周期

√合用□不合用

公司谋划周期为上述管帐期间所对应的 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为元。

5. 统一节制下和非统一节制下企业合并的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

(1)在统一节制下的企业合并中,公司作为购买方获得对其他介入合并企业的节制权,如以领取现金、转让非现金资产或负担债务体式款式作为合并对价的,在合并日根据被合并方全部者权益在终究节制方合并财务报表中的账面代价的份额作为临时股权投资的初始投资本钱,临时股权投资初始投资本钱与领取的现金、转让的非现金资产以及所负担债务账面代价之间的差额,调整本钱公积;本钱公积不敷冲减的,调整保存收益;如以刊行权益性证券作为合并对价的,在合并日根据被合并方全部者权益在终究节制方合并财务报表中的账面代价的份额作为临时股权投资的初始投资本钱,根据刊行股分的面值总额作为股本,临时股权投资初始投资本钱与所刊行股分面值总额之间的差额,调整本钱公积,本钱公积不敷冲减的,调整保存收益。为实行企业合并发作的审计、功令效劳、评价征询等中介费用以及其他相干管理费用,于发作时计入当期损益。为企业合并刊行的债券或负担其他债务领取的手续费、佣金等,该当计入所刊行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中刊行权益性证券发作的手续费、佣金等费用,该当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不敷冲减的,冲减保存收益。

(2)公司对外合并如属非统一节制下的企业合并,按以下情况肯定临时股权投资的初始投资本钱:①一次交换业务实现的企业合并,临时股权投资的初始投资本钱为购买方在购买日为获得对被购买方的节制权而支付的资产、发作或负担的欠债以及刊行的权益性证券的公允代价;

②经过屡次交换业务分步实现的企业合并,临时股权投资的初始投资本钱为每一单项业务本钱之和;

③为实行企业合并发作的审计、功令效劳、评价征询等中介费用以及其他相干管理费用,于发作时计入当期损益;作为合并对价刊行的权益性证券或债务性证券的业务费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

④在合并条约或和谈中对大概影响合并本钱的将来事项作出商定的,在购买日假如估量将来事项很大概发作而且对合并本钱的影响金额可以靠得住计量的,将其计入临时股权投资的初始投资本钱。

(3)公司对外合并如属非统一节制下的企业合并,对临时股权投资的初始投资本钱大于合并中获得的被购买方可识别净资产公允代价份额的差额,确认为商誉。

对临时股权投资的初始投资本钱小于合并中获得的被购买方可识别净资产公允代价份额的差额,根据以下方式处置惩罚:

①对获得的被购买方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允代价以及合并本钱的计量实行复核;②经复核后合并本钱仍小于合并中获得的被购买方可识别净资产公允代价份额的,其差额该当计入当期损益。

6. 合并财务报表的体例方式

√合用□不合用

合并财务报表的合并局限以节制为基本予以肯定。节制,是指投资方具有对被投资方的权力,经过介入被投资方的相干流动而享有可变回报,而且有能力使用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司该当将其全部子公司归入合并财务报表的合并局限。子公司,是指被公司节制的主体(含企业、被投资单元中可朋分的部分,以及企业所节制的结构化主体等)。

假如母公司是投资性主体,则母公司该当仅将为其投资流动供应相干效劳的子公司(如有)归入合并局限并体例合并财务报表;其他子公司不该当予以合并,母公司对其他子公司的投资该当根据公允代价计量且其更改计入当期损益。当母公司同时知足以下条件时,该母公司属于投资性主体:

(1)该母公司是以向投资者供应投资管理效劳为目标,从一个或多个投资者处猎取资金;

(2)该母公司的独一谋划目标,是经过本钱增值、投资收益或二者兼有而让投资者获得回报;

(3)该母公司根据公允代价对差不多全部投资的功绩实行考量和评价。

体例合并报表时,公司与被合并子公司采取统一的管帐政策和期间。合并财务报表以公司和子公

司的财务报表为基本,在抵销公司与子公司、子公司互相之间发作的内部业务对合并财务报表的

影响后,由公司合并体例。公司在告诉期内因统一节制下企业合并增加的子公司,体例合并资产

欠债表时,调整合并资产欠债表的年头数。因非统一节制下企业合并增加的子公司,体例合并资

产欠债表时,不调整合并资产欠债表的年头数。公司在告诉期内因统一节制下企业合并增加的子

公司,将该子公司合并当期年头至告诉期末的收入、费用、利润及现金流量归入合并利润表及现

金流量表。因非统一节制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至告诉期末的收入、费用、利润及现金流量归入合并利润表及现金流量表。公司在告诉期内处置子公司,将该子公司年头至

处置日的收入、费用、利润及现金流量归入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东具有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新获得的长

期股权投资与根据新增持股比例盘算应享有子公司自购买日或合并日可以持续盘算的净资产份额

之间的差额,该当调整本钱公积(本钱溢价或股本溢价),本钱公积不敷冲减的,调整保存收益。

母公司在不丧失节制权的情况下部分处置对子公司的临时股权投资,在合并财务报表中,处置价

款与处置临时股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日可以持续盘算的净资产份额之间的差

额,该当调整本钱公积(本钱溢价或股本溢价),本钱公积不敷冲减的,调整保存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的节制权的,在体例合并财务报表时,关于剩

余股权,该当根据其在丧失节制权日的公允代价实行从新计量。处置股权获得的对价与残剩股权

公允代价之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自购买日或合并日可以持续盘算的净资

产的份额之间的差额,计入丧失节制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资

相干的其他综合收益等,该当在丧失节制权时转为当期投资收益,由于被投资方从新计量设定受

益计划净欠债或净资产更改而产生的其他综合收益除外。

7. 合营支配分类及配合谋划管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

合营支配分为配合谋划和合营企业。

配合谋划,是指合营方享有该支配相干资产且负担该支配相干欠债的合营支配。公司确认其与配合谋划中好处份额相干的以下项目,并根据相干企业管帐原则的划定实行管帐处置惩罚:

(1)确认独自所持有的资产,以及按其份额确认配合持有的资产;

(2)确认独自所负担的欠债,以及按其份额确认配合负担的欠债;

(3)确认出卖其享有的配合谋划产出份额所产生的收入;

(4)按其份额确认配合谋划因出卖产出所产生的收入;

(5)确认独自所发作的费用,以及按其份额确认配合谋划发作的费用。

合营企业,是指合营方仅对该支配的净资产享有权力的合营支配。公司根据权益法对合营企业的投资实行管帐处置惩罚。

8. 现金及现金等价物的肯定尺度

现金是指库存现金以及可以随时用于领取的存款。现金等价物,是指公司持有的刻日短、流动性强、易于转换为已知金额现金、代价更改风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√合用□不合用

(1)外币业务在初始确认时,采取业务发作当月月初中国人民银行发布的元外汇牌价中间价将外币金额折算为元金额。

(2)于资产欠债表日,根据以下方式对外币泉币性项目和外币非泉币性项目实行处置惩罚:

①外币泉币性项目,采取资产欠债表日中国人民银行发布的元外汇牌价中间价折算。因资产欠债表日即期汇率与初始确认时大概前一资产欠债表日即期汇率差别而产生的汇兑差额,计入当期损益。

②以汗青本钱计量的外币非泉币性项目,仍采取业务发作日的即期汇率折算,不改动其记账本位币金额;以公允代价计量的外币非泉币性项目,采取公允代价肯定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允代价更改(含汇率更改)处置惩罚,并根据非泉币性项目标性子计入当期损益或其他综合收益。

泉币性项目,是指公司持有的泉币资金和将以流动或可肯定的金额收取的资产大概偿付的欠债。

非泉币性项目,是指泉币性项目之外的项目。

(3)境外谋划实体的外币财务报表的折算方式:

①资产欠债表中的资产和欠债项目,采取资产欠债表日的即期汇率折算,全部者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采取发作时的即期汇率折算;

②利润表中的收入和费用项目,采取业务发作日的即期汇率折算(或采取根据体系公道的方式肯定的、与业务发作日即期汇率近似的汇率折算);

③根据上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产欠债表中全部者权益项目下独自列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外谋划的财务报表,根据以下方式实行折算:

对资产欠债表项目使用通常物价指数予以重述,对利润表项目使用通常物价指数更改予以重述,再根据近来资产欠债表日的即期汇率实行折算。

在境外谋划不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,根据停止之日的价钱水平重述的财务报表实行折算。

(5)公司在处置境外谋划时,将资产欠债表中全部者权益项目以下示的、与该境外谋划相干的外币财务报表折算差额,自全部者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外谋划的,按处置的比例盘算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10. 金融工具

√合用□不合用

金融工具,是指构成一方的金融资产并构成其他方的金融欠债或权益工具的条约。当公司成为金融工具条约的一方时,确认相干的金融资产或金融欠债。

(1)金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务形式和金融资产的条约现金流量特点,将金融资产分别为:

以摊余本钱计量的金融资产;

以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产;

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允代价计量。关于以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产,相干业务费用间接计入当期损益;关于其他种别的金融资产,相干业务费用计入初始确认金额。

因贩卖产物或供应劳务而产生的、未包罗或不斟酌庞大融资身分的应收账款或应收单子,公司按

照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)债务工具

公司持有的债务工具是指从刊行方角度分析契合金融欠债界说的工具,分别采取以下三种体式款式实行计量:

以摊余本钱计量:

公司管理此类金融资产的业务形式为以收取条约现金流量为目标,且此类金融资产的条约现金流

量特点与基本假贷支配相分歧,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额

为基本的利钱的领取。公司关于此类金融资产根据现实利率法确认利钱收入。此类金融资产次要

包孕泉币资金、应收单子及应收账款、其他应收款、债务投资和临时应收款等。公司将自资产负

债表日起一年内(含一年)到期的债务投资和临时应收款,列示为一年内到期的非流动资产;获得时刻日在一年内(含一年)的债务投资列示为其他流动资产。

以公允代价计量且其更改计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务形式为既以收取条约现金流量为目标又以出卖为目标,且此类金融

资产的条约现金流量特点与基本假贷支配相分歧。此类金融资产根据公允代价计量且其更改计入

其他综合收益,但减值丧失或利得、汇兑损益和根据现实利率法盘算的利钱收入计入当期损益。

此类金融资产列示为其他债务投资,自资产欠债表日起一年内(含一年)到期的其他债务投资,列示为一年内到期的非流动资产;获得时刻日在一年内(含一年)的其他债务投资列示为其他流动资产。

以公允代价计量且其更改计入当期损益:

公司将持有的未分别为以摊余本钱计量和以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的债务工具,以公允代价计量且其更改计入当期损益,列示为业务性金融资产。自资产欠债表日起超出一年到

期且预期持有超出一年的,列示为其他非流动金融资产。

2)权益工具

公司将对其没有节制、配合节制和庞大影响的权益工具投资根据公允代价计量且其更改计入当期

损益,列示为业务性金融资产;自资产欠债表日起预期持有超出一年的,列示为其他非流动金融

资产。

另外,公司将部分非业务性权益工具投资指定为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相干股利收入计入当期损益。

②减值

公司关于以摊余本钱计量的金融资产、以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的债务工具投

资和财务包管条约等,以预期名誉丧失为基本确认丧失筹办。公司斟酌有关曩昔事项、当前情况

以及对将来经济情况的猜测等公道且有根据的信息,以发作违约的风险为权重,盘算条约应收的

现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的几率加权金额,确认预期名誉丧失。

于每一个资产欠债表日,公司关于处于差别阶段的金融工具的预期名誉丧失分别实行计量。金融工具自初始确认后名誉风险未明显增加的,处于第一阶段,公司根据将来 12 个月内的预期名誉丧失计量丧失筹办;金融工具自初始确认后名誉风险已明显增加但还没有发作名誉减值的,处于第二阶段,公司根据该工具全部存续期的预期名誉丧失计量丧失筹办;金融工具自初始确认后曾经发作名誉减值的,处于第三阶段,公司根据该工具全部存续期的预期名誉丧失计量丧失筹办。

关于在资产欠债表日具有较低名誉风险的金融工具,公司假定其名誉风险自初始确认后并未明显增加,根据将来 12 个月内的预期名誉丧失计量丧失筹办。

公司关于处于第一阶段和第二阶段、以及较低名誉风险的金融工具,根据其未扣除减值筹办的账

面余额和现实利率盘算利钱收入。关于处于第三阶段的金融工具,根据其账面余额减已计提减值

筹办后的摊余本钱和现实利率盘算利钱收入。

关于因贩卖商品、供应劳务等日常谋划流动构成的应收单子、应收账款和应收款子融资,不管能否存在庞大融资身分,公司均可以根据全部存续期的预期名誉丧失计量丧失筹办。

当单项金融资产没法以公道本钱评价预期名誉丧失的信息时,公司根据名誉风险特点将应收款子分别为多少组合,在组合基本上盘算预期名誉丧失,肯定组合的根据以下:

组合一 承兑汇票

组合二 应收合并局限内公司款子

组合三 按行业范例组合分类的客户

组合四 质保金

组合五 其他应收款子

组合六 临时应收款

关于分别为组合的应收账款,公司参考汗青名誉丧失履历,联合当前情况以及对将来经济情况的猜测,体例应收账款客户行业范例与全部存续预期名誉丧失率对照表,盘算预期名誉丧失。

关于分别为组合的因贩卖商品、供应劳务等日常谋划流动构成的应收单子和应收款子融资,公司

参考汗青名誉丧失履历,联合当前情况以及对将来经济情况的猜测,经过违约风险敞口和全部存

续期预期名誉丧失率,盘算预期名誉丧失。除此之外的应收单子、应收款子融资和分别为组合的

其他应收款,公司参考汗青名誉丧失履历,联合当前情况以及对将来经济情况的猜测,经过违约

风险敞口和将来 12 个月内或全部存续期预期名誉丧失率,盘算预期名誉丧失。

公司将计提或转回的丧失筹办计入当期损益。

③停止确认

金融资产知足以下条件之一的,予以停止确认:

1)收取该金融资产现金流量的条约权力停止;

2)该金融资产已转移,且公司将金融资产全部权上差不多全部的风险和待遇转移给转入方;

3)该金融资产已转移,尽管公司既没有转移也没有保存金融资产全部权上差不多全部的风险和待遇,但是抛却了对该金融资产节制。

其他权益工具投资停止确认时,其账面代价与收到的对价以及原间接计入其他综合收益的公允价

值更改累计额之和的差额,计入保存收益;其它金融资产停止确认时,其账面代价与收到的对价

以及原间接计入其他综合收益的公允代价更改累计额之和的差额,计入当期损益。

④核销

假如公司及其子公司不再公道预期金融资产条约现金流量可以全部或部分收回,则间接减记该金

融资产的账面余额。这类减记构成相干金融资产的停止确认。这类情况通常发作在公司及其子公

司肯定债务人没有资产或收入滥觞可产生充足的现金流量以还清将被减记的金额。但是,根据公

司及其子公司收回到期款子的法式,被减记的金融资产仍大概遭到施行流动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值丧失的转回计入收回当期的损益。

(2)金融欠债

金融欠债于初始确认时分类为以摊余本钱计量的金融欠债和以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债。

①除以下各项外,公司将金融欠债分类为以摊余本钱计量的金融欠债:

1)以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债,包孕业务性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工具)和指定为以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债。

2)金融资产转移不契合停止确认条件或继承涉入被转移金融资产所构成的金融欠债。

3)不属于本条第 1)项或第 2)项情况的财务包管条约,以及不属于本条第 1)项情况的以低于市场利率存款的存款原意。在非统一节制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价构成金融欠债的,该金融欠债根据以公允代价计量且其更改计入当期损益实行管帐处置惩罚。

②在初始确认时,为了供应更相干的管帐信息,公司可以将金融欠债指定为以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债,该指定知足以下条件之一:

1)可以消弭或明显削减管帐错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资计谋,以公允代价为基本对金融欠债组合或金融资产和金融欠债组合实行管理和功绩评价,并在公司内部以此为基本向环节管理人员告诉。该指定一经做出,不得取消。

③公司的金融欠债次要为以摊余本钱计量的金融欠债,包孕对付单子及对付账款、其他对付款、乞贷及对付债券等。该类金融欠债按其公允代价扣除业务费用后的金额实行初始计量,并采取现实利率法实行后续计量。刻日在一年以下(含一年)的,列示为流动欠债;刻日在一年以上但自资产欠债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动欠债;其它列示为非流动欠债。

当金融欠债的现时任务全部或部分曾经排除时,公司停止确认该金融欠债或任务已排除的部分。停止确认部分的账面代价与领取的对价之间的差额,计入当期损益。

④金融欠债(或其一部分)的现时任务曾经排除的,公司停止确认该金融欠债(或该部分金融欠债)。

(3)金融工具的公允代价肯定

存在活泼市场的金融工具,以活泼市场中的报价肯定其公允代价。不存在活泼市场的金融工具,采取估值技巧肯定其公允代价。在估值时,公司采取在当前情况下合用而且有充足可利用数据和

其他信息支持的估值技巧,挑选与市场介入者在相干资产或欠债的业务中所斟酌的资产或欠债特

征相分歧的输入值,并尽量优先使用相干可观察输入值。在相干可观察输入值没法获得或获得

不实在可行的情况下,使用弗成观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后,公司对差别种别的金融资产,分别以摊余本钱、以公允代价计量且其更改计入其他综合收益或以公允代价计量且其更改计入当期损益实行后续计量。

初始确认后,公司对差别种别的金融欠债,分别以摊余本钱、以公允代价计量且其更改计入当期损益或以其他恰当方式实行后续计量。

①金融资产或金融欠债的摊余本钱,以该金融资产或金融欠债的初始确认金额经以下调整后的了局肯定:

1)扣除已还清的本金。

2)加上或减去采取现实利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额实行摊销构成的累计摊销额。

3)扣除累计计提的丧失筹办(仅合用于金融资产)。

②公司根据现实利率法确认利钱收入。利钱收入根据金融资产账面余额乘以现实利率盘算肯定,但以下情况除外:

1)关于购入或源生的已发作名誉减值的金融资产,公司自初始确认起,根据该金融资产的摊余本钱和经名誉调整的现实利率盘算肯定其利钱收入。

2)关于购入或源生的未发作名誉减值、但在后续期间成为已发作名誉减值的金融资产,公司在后续期间,根据该金融资产的摊余本钱和现实利率盘算肯定其利钱收入。公司根据上述政策对金融资产的摊余本钱使用现实利率法盘算利钱收入的,若该金融工具在后续期间因其名誉风险有所改善而不再存在名誉减值,而且这一改善在客观上可与利用上述政策以后发作的某一事宜相联系(如债务人的名誉评级被上调),公司转按现实利率乘以该金融资产账面余额来盘算肯定利钱收入。

11. 应收单子

应收单子的预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

□合用√不合用

12. 应收账款

应收账款的预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

应收款子包孕应收单子、应收账款、应收利钱、应收股利、其他应收款等。应收款子预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式详见附注五-10-金融工具。

13. 应收款子融资

□合用√不合用

14. 其他应收款

其他应收款预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

关于其他应收款的预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式,对照本附注“五-10-金融工具”处置惩罚。

15. 存货

√合用□不合用

(1)存货的分类

存货包孕在日常流动中持有以备出卖的产成品或商品、处于开辟历程中的软件产物或施工历程中的体系集成工程,在临盆历程或供应劳务历程中耗用的质料和物料等。

(2)收回存货的计价方式

公司 PCB 业务及 PC 业务收回存货时按进步先出法计价;公司宽带效劳业务收回存货时按进步先出法或加权均匀法计价;公司体系集成业务收回存货时按加权均匀法或进步先出法计价。

关于为特定项目专门购入或制造的存货以及供应劳务的本钱,采取个体计价法肯定收回存货的本钱。

(3)存货可变现净值的肯定根据及存货落价筹办的计提方式

于资产欠债表日,存货根据本钱与可变现净值孰低计量,存货本钱高于其可变现净值的,计提存

货落价筹办,计入当期损益。可变现净值,是指在日常流动中,存货的估量售价减去至落成时估

计将要发作的本钱、估量的贩卖费用以及相干税费后的金额。

各类存货可变现净值的肯定根据以下:

①产成品、商品和用于出卖的质料等间接用于出卖的商品存货,在一般临盆谋划历程中,以该存货的估量售价减去估量的贩卖费用和相干税费后的金额,肯定其可变现净值。

②需求经过加工的质料存货,在一般临盆谋划历程中,以所临盆的产成品的估量售价减去至落成时估量将要发作的本钱、估量的贩卖费用和相干税费后的金额,肯定其可变现净值。

③资产欠债表日,统一项存货中一部分有条约价钱商定、其他部分不存在条约价钱的,该当分别肯定其可变现净值,并与其相对应的本钱实行对照,分别肯定存货落价筹办的计提或转回的金额。

存货落价筹办按单个存货项目(或存货种别)计提,与在统一区域临盆和贩卖的产物系列相干、具有雷同或雷同终究用处或目标,且难以与其他项目合并计量的存货,合并计提存货落价筹办。

(4)存货的盘存轨制

存货的盘存轨制采取永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方式

对低值易耗品采取一次转销法实行摊销。

对包装物采取一次转销法实行摊销。

16. 持有待售资产

√合用□不合用

(1)持有待售的非流动资产和处置组确认尺度

公司若次要经过出卖(包孕具有商业本色的非泉币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面代价的,则将其分别为持有待售种别。具体尺度为同时知足以下条件:

①根据雷同业务中出卖此类资产或处置组的老例,在当前情况下便可马上出卖;

②出卖极大概发作,即企业曾经就一项出卖计划作出抉择且获得肯定的购买原意,估计出卖将在一年内完成。

当中,处置组是指在一项业务中作为整体经过出卖或其他体式款式一并处置的一组资产,以及在该交

易中转让的与这些资产间接相干的欠债。处置组所属的资产组或资产组组合根据《企业管帐原则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中获得的商誉的,该处置组该当包罗分摊至处置组的商誉。

(2)管帐处置惩罚方式

初始计量或在资产欠债表日从新计量分别为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面代价高于

公允代价减去出卖费用后的净额的,将账面代价减记至公允代价减去出卖费用后的净额,减记的

金额确认为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值筹办。关于处置组,所确

认的资产减值丧失先抵减处置组中商誉的账面代价,再按比例抵减该处置组内合用《企业管帐原则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和停止谋划》(以下简称“持有待售原则”)的计量划定的各项非流动资产的账面代价。后续资产欠债表日持有待售的处置组公允代价减去出卖费用后的净额增加的,之前减记的金额该当予以规复,并在分别为持有待售种别后合用持有待售原则计量划定的非流动资产确认的资产减值丧失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外合用持有待售原则计量划定的各项非流动资产账面代价所占比重按比例增加其账面代价;已抵减的商誉账面代价,以及合用持有待售原则计量划定的非流动资产在分别为持有待售种别前确认的资产减值丧失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中欠债的利钱和其他费用继承予以确认。

非流动资产或处置组不再知足持有待售种别的分别条件时,不再将其继承分别为持有待售种别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并根据以下二者孰低计量:

①分别为持有待售种别前的账面代价,根据假定不分别为持有待售种别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等实行调整后的金额;

②可收回金额。

17. 债务投资

(1).债务投资预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

□合用√不合用

18. 其他债务投资

(1).其他债务投资预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

□合用√不合用

19. 临时应收款

(1).临时应收款预期名誉丧失的肯定方式及管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

临时应收款预期名誉丧失确实认方式及管帐处置惩罚方式详见附注五-10-金融工具。

20. 临时股权投资

√合用□不合用

临时股权投资是指公司对被投资单元施行节制、庞大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投资。

(1)初始投资本钱肯定

除对外合并构成的临时股权投资之外,其他体式款式获得的临时股权投资,根据以下划定肯定其初始投资本钱:

①以领取现金获得的临时股权投资,根据现实领取的购买价款作为初始投资本钱。初始投资本钱包孕与获得临时股权投资间接相干的费用、税金及其他须要付出;

②以刊行权益性证券获得的临时股权投资,根据刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱;③投资者投入的临时股权投资,根据投资条约或和谈商定的代价作为初始投资本钱,条约或和谈商定代价不公允的,以公允代价作为初始投资本钱;

④经过非泉币性资产交换获得的临时股权投资,其初始投资本钱该当根据《企业管帐原则第 7号-非泉币性资产交换》肯定;

⑤经过债务重组获得的临时股权投资,其初始投资本钱该当根据《企业管帐原则第 12 号-债务重组》肯定。

(2)后续计量及损益确认方式

①以下临时股权投资采取本钱法核算:

公司可以对被投资单元施行节制的临时股权投资。

采取本钱法核算的临时股权投资根据初始投资本钱计价。追加或收回投资该当调整临时股权投资的本钱。被投资单元宣布分配的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②对被投资单元具有配合节制(指合营企业)或庞大影响的临时股权投资,采取权益法核算。

临时股权投资采取权益法核算时,对临时股权投资的投资本钱大于投资时应享有被投资单元可辨

认净资产公允代价份额的,不调整临时股权投资的投资本钱;对临时股权投资的投资本钱小于投

资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的,对临时股权投资的账面代价实行调整,差

额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当获得临时股权投资后,按呼应享有或应分担的被投资单元实现的净损益和其

他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整临时股权投资的账面代价。投资

企业根据被投资单元宣布分配的利润或现金股利盘算应分得的部分,响应削减临时股权投资的账

面代价。投资方关于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配之外全部者权益的其他更改,该当调整临时股权投资的账面代价并计入全部者权益。

确认被投资单元发作的净吃亏,以临时股权投资的账面代价以及其他本色上构成对被投资单元净

投资的临时权益减记至零为限,公司对被投资企业负有负担分外丧失任务的除外。被投资单元以

后实现净利润的,投资企业在其收益分享额补偿未确认的吃亏分担额后,规复确认收益分享额。

关于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配之外全部者权益的其他更改,调整临时股权投资的账面代价并计入全部者权益。

临时股权投资根据权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单元的净利润实行获得投资时被投

资单元各项可识别资产等的公允代价、管帐政策和管帐期间方面的调整,再按应享有或应分担的

被投资单元的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发作的未实现内部业务损益根据持股比例盘算归属于公司的部分,在抵销基本上确认投资损益。

(3)肯定对被投资单元具有配合节制、庞大影响的根据

配合节制,是指根据相干商定对某项支配所共有的节制,而且该支配的相干流动必需经过分享控

制权的介入方分歧同意后能力定夺。在判定能否存在配合节制时,开始判定全部介入方或介入方

组合能否团体节制该支配,假如全部介入方或一组介入方必需分歧举动能力决意某项支配的相干

流动,则认为全部介入方或一组介入方团体节制该支配。其次再判定该支配相干流动的定夺能否

必需经过这些团体节制该支配的介入方分歧同意。假如存在两个或两个以上的介入方组合可以集

体节制某项支配的,不构成配合节制。判定能否存在配合节制时,不斟酌享有的保护性权力。

庞大影响,是指对一个企业的财务和谋划政策有介入定夺的权力,但并不克不及够节制大概与其他方

一同配合节制这些政策的制定。在肯定可否对被投资单元施加庞大影响时,斟酌投资方间接或间

接持有被投资单元的表决权股分以及投资方及其他方持有的当期可施行潜伏表决权在假定转换为

对被投资方单元的股权后产生的影响,包孕被投资单元刊行的当期可转换的认股权证、股分期权

及可转换公司债券等的影响。

(4)临时股权投资处置

处置临时股权投资,其账面代价与现实获得价款之间的差额,计入当期损益。

21. 投资性房地产

(1).假如采取本钱计量形式的:

投资性房地产,是指为赚取房钱或本钱增值,或二者兼有而持有的房地产,包孕已出租的地皮使

用权、持有并筹办增值后转让的地皮使用权、已出租的建筑物。投资性房地产根据本钱实行初始

计量。与投资性房地产有关的后续付出,假如与该资产有关的经济好处很大概流入且其本钱可以

靠得住地计量,则计入投资性房地产本钱。不然,于发作时计入当期损益。

公司采取本钱形式对投资性房地产实行后续计量。对投资性房地产按直线法按以下使用寿命及估计净残值率计提折旧或实行摊销:

称号 使用寿命 估计净残值率 年折旧率或摊销率

衡宇及建筑物 20 年-40 年 4%-15% 2.13%-4.80%

地皮使用权 41.5 年 - 2.41%

当投资性房地产被处置,大概永世退出使用且估计不克不及从其处置中获得经济好处时,停止确认该

项投资性房地产。投资性房地产出卖、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面代价和相干税费

后的金额计入当期损益。

22. 流动资产

(1).确认条件

√合用□不合用

流动资产指为临盆商品、供应劳务、出租或谋划管理而持有,而且使用寿命超出一个管帐年度的无形资产。流动资产同时知足以下条件的,能力予以确认:

①与该流动资产有关的经济好处很大概流入企业;

②该流动资产的本钱可以靠得住地计量。

(2).折旧方式

√合用□不合用

种别 折旧方式 折旧年限(年) 残值率 年折旧率

衡宇及建筑物 年限均匀法 15 年-40 年 0%-10% 2.25%-6.67%

机械设备 年限均匀法 5 年-15.5 年 4%-10% 5.81%-19.20%

电子和其他设备 年限均匀法 2 年-10 年 0%-10% 9.00%-50.00%

运输设备 年限均匀法 5 年、8 年、10 年 3%-10% 9.00%-19.40%

流动资产改进 年限均匀法 5 年 - 20.00%

公用设备 年限均匀法 10 年 3% 9.70%

各类流动资产采取直线法并按上列使用寿命、估计净残值率及折旧率计提折旧。

(3).融资租入流动资产的认定根据、计价和折旧方式

√合用□不合用

融资租入流动资产的认定根据:本色上转移了与资产全部权有关的全部风险和待遇的租赁。具体认定根据为契合以下一项或数项条件的:

①在租赁期届满时,租赁资产的全部权转移给承租人;

②承租人有购买租赁资产的挑选权,所订立的购买价款估计将远低于利用挑选权时租赁资产的公允代价,因此在租赁可以日就可以公道肯定承租人会利用这类挑选权;

③即便资产的全部权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;

④承租人在租赁可以日的最低租赁付款额现值,差不多相称于租赁可以日租赁资产公允代价;

⑤租赁资产性子非凡,如不作较大改造只要承租人能力使用。

融资租入流动资产的计价方式:融资租入流动资产初始计价为租赁期可以日租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值较低者作为入账代价。

融资租入流动资产后续计价采取与自有流动资产相分歧的折旧政策计提折旧及减值筹办。

23. 在建工程

√合用□不合用

(1)包孕公司基建、更新改造等发作的付出,该项付出包罗工程物质;

(2)在建工程到达预定可使用形态时转入流动资产。

24. 乞贷费用

√合用□不合用

(1)公司发作的乞贷费用,可间接归属于契合本钱化条件的资产的购建大概临盆的,予以本钱化,计入相干资产本钱。契合本钱化条件的资产,是指需求经过相称长的时候的(通常是指 1 年及 1年以上)购建大概临盆流动能力到达预定可使用可贩卖形态的流动资产、投资性房地产和存货等资产。其他乞贷费用,该当在发作时根据其发作额确认为费用,计入当期损益。乞贷费用包孕乞贷利钱、折价大概溢价的摊销、辅助费用以及因外币乞贷而发作的汇兑差额等。

(2)乞贷费用同时知足以下条件的,可以本钱化:

①资产付出已发作,资产付出包孕为购建大概临盆契合本钱化条件的资产而领取的现金、转移非现金资产大概负担带息债务形式发作的付出;

②乞贷费用曾经发作;

③为使资产到达预定可使用大概可贩卖形态所须要的购建大概临盆流动曾经可以。

购建大概临盆契合本钱化条件的资产到达预定可使用大概可贩卖形态时,乞贷费用停止本钱化。

契合本钱化条件的资产在购建大概临盆历程中发作非一般间断,且间断时候陆续超出 3 个月的,停息乞贷费用的本钱化。在间断期间发作的乞贷费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建大概临盆流动从新可以。假如间断是所购建大概临盆的契合本钱化条件的资产到达预定可使用或可贩卖形态须要的法式,乞贷费用的本钱化则继承实行。

(3)在本钱化期间内,每一管帐期间的利钱(包孕折价或溢价的摊销)本钱化金额,根据以下划定肯定:

①为购建大概临盆契合本钱化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发作的利钱费用,减去还没有动用的乞贷资金存入银行获得的利钱收入或实行临时性投资获得的投资收益后的金额肯定。

②为购建大概临盆契合本钱化条件的资产而占用了通常乞贷的,根据累计资产付出超出专门乞贷部分的资产付出加权均匀数乘以所占用的通常乞贷的本钱化率,盘算肯定通常乞贷应予本钱化的利钱金额。本钱化率根据通常乞贷加权均匀利率肯定。

乞贷存在折价或溢价的,根据现实利率法肯定每一管帐期间响应摊销的折价大概溢价的金额,调整每期利钱金额。

在本钱化期间内,每一管帐期间的利钱本钱化金额,不超出当期相干乞贷现实发作的利钱金额。

(4)专门乞贷发作的辅助费用,在所购建大概临盆的契合本钱化条件的资产到达预定可使用大概可贩卖形态之前发作的,在发作时根据其发作额予以本钱化,计入契合本钱化条件的资产的本钱;在所购建大概临盆的契合本钱化条件的资产到达预定可使用大概可贩卖形态以后发作的,在发作时根据其发作额确认为费用,计入当期损益。通常乞贷发作的辅助费用,在发作时根据其发作额确认为费用,计入当期损益。

25. 生物质产

□合用√不合用

26. 油气资产

□合用√不合用

27. 使用权资产

□合用√不合用

28. 无形资产

(1).计价方式、使用寿命、减值测试

√合用□不合用

(1)无形资产,是指企业具有大概节制的没有什物形态的可识别非泉币性资产。无形资产根据本钱实行初始计量。于获得无形资产时分析判定其使用寿命。

(2)公司肯定无形资产使用寿命通常斟酌的原因。

①使用该资产临盆的产物通常的寿命周期、可获得的雷同资产使用寿命的信息;

②技巧、工艺等方面的现阶段情况及对将来生长趋向的估量;

③以该资产临盆的产物或供应效劳的市场需求情况;

④如今或潜伏的合作者预期接纳的举动;

⑤为保持该资产带来经济好处能力的预期保护付出,以及公司估计领取有关付出的能力;

⑥对该资产节制刻日的相干功令划定或雷同限定,如特许使用期、租赁期等;

⑦与企业持有其他资产使用寿命的联系性等。

没法预感无形资产为公司带来经济好处刻日的,视为使用寿命不肯定的无形资产。

(3)关于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按直线法摊销。公司于每一年年度结束,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方式实行复核。无形资产的使用寿命及摊销方式与之前估量差别的,将改动摊销刻日和摊销方式。

关于使用寿命有限的无形资产,在采取直线法盘算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、估计净残值率以下:

种别 使用年限 估计净残值率

地皮使用权 20 年-50 年 -

专利技巧 10 年 -

非专利技巧 5 年 -

盘算机软件及盘算机软件著作权 2 年-10 年 -

(4)使用寿命不肯定的无形资产不实行摊销。公司于每一个管帐期间对该无形资产使用寿命实行复核,并针对该项无形资产实行减值测试。

(2).内部研讨开辟付出管帐政策

√合用□不合用

①内部研讨开辟项目标付出,包孕研讨阶段付出与开辟阶段付出,当中:

1)研讨是指为猎取并明白新的科学或技巧常识而实行的独创性的有计划观察。

2)开辟是指在实行商业性临盆或使用前,将研讨效果或其他常识利用于某项计划或设想,以临盆出新的或具有本色性改善的质料、安装、产物等。

②内部研讨开辟项目在研讨阶段的付出于发作时计入当期损益;开辟阶段的付出,同时知足以下条件的,确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其可以使用或出卖在技巧上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出卖的企图;

3)无形资产产生经济好处的体式款式,包孕可以证实使用该无形资产临盆的产物存在市场或无形资产本身存在市场,无形资产将在内部使用的,该当证实其有效性;

4)有充足的技巧、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开辟,并有能力使用或出卖该无形资产;

5)归属于该无形资产开辟阶段的付出可以靠得住地计量。

29. 商誉

商誉为非统一节制下企业合并其初始合并本钱大于合并中获得的被购买方可识别净资产公允代价

份额的差额。公司对商誉不摊销,以本钱减累计减值筹办后的金额计量,在合并资产欠债表上单

独列示。

30. 临时资产减值

√合用□不合用

关于流动资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以本钱形式计量的投资性房地产及对子公

司、合营企业、联营企业的临时股权投资等非流动非金融资产,公司于资产欠债表日判定能否存

在减值迹象。如存在减值迹象的,则估量其可收回金额,实行减值测试。商誉、使用寿命不肯定

的无形资产和还没有到达可使用形态的无形资产,不管能否存在减值迹象,每一年均实行减值测试。

减值测试了局讲明资产的可收回金额低于其账面代价的,按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。

可收回金额为资产的公允代价减去处置费用后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的

较高者。资产的公允代价根据公平业务中贩卖和谈价钱肯定;不存在贩卖和谈但存在资产活泼市

场的,公允代价根据该资产的买方出价肯定;不存在贩卖和谈和资产活泼市场的,则以可猎取的

最好信息为基本估量资产的公允代价。处置费用包孕与资产处置有关的功令费用、相干税费、搬

运费以及为使资产到达可贩卖形态所发作的间接费用。资产估计将来现金流量的现值,根据资产

在持续使用历程中和终究处置时所产生的估计将来现金流量,挑选恰当的折现率对其实行折现后

的金额加以肯定。资产减值筹办按单项资产为基本盘算并确认,假如难以对单项资产的可收回金

额实行估量的,以该资产所属的资产组肯定资产组的可收回金额。资产组是可以自力产生现金流

入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言,关于因企业合并构成的商誉的账面代价,自购买日起根据公道的方式分

摊至相干的资产组;难以分摊至相干的资产组的,将其分摊至相干的资产组组合。相干的资产组

或资产组组合,是可以从企业合并的协同效应中受益的资产组大概资产组组合,且不大于公司确

定的告诉分部。

对包罗商誉的相干资产组大概资产组组合实行减值测试时,如与商誉相干的资产组大概资产组组

合存在减值迹象的,开始对不包罗商誉的资产组大概资产组组合实行减值测试,盘算可收回金额,确认响应的减值丧失。然后对包罗商誉的资产组大概资产组组合实行减值测试,对照其账面代价

与可收回金额,如可收回金额低于账面代价的,减值丧失金额开始抵减分摊至资产组或资产组组

合中商誉的账面代价,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面代价所占

比重,按比例抵减其他各项资产的账面代价,但抵减后的各资产的账面代价不得低于该资产的公

允代价减去处置费用后的净额(如可肯定的)和该资产估计将来现金流量的现值(如可肯定的)二者之间较高者,同时也不低于零。

上述资产减值丧失一经确认,以后期间不予转回代价得以规复的部分。

31. 长等候摊费用

√合用□不合用

长等候摊费用是公司曾经发作但应由本期和以后各期累赘的分摊刻日在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长等候摊费用在受益期内均匀摊销,假如长等候摊费用项目不克不及使以后管帐期间受益的,则将其还没有摊销的摊余代价全部转入当期损益。

长等候摊费用根据直线法均匀摊销,摊销年限以下:

称号 摊销年限

供电工程 25 年

零散工程 2 年-5 年

软件 2 年-10 年

装修费 2 年-5 年

流动资产改进付出 2 年-5 年

融资租赁征询效劳费 3 年

融资租赁产业保险费 3 年

融资租赁手续费 3 年

其他 2 年-5 年

32. 员工薪酬

员工薪酬,是指公司为获得员工供应的效劳或排除劳动关系而赋予的各类形式的待遇或赔偿。职

工薪酬包孕短时候薪酬、离职后福利、解雇福利和其他临时员工福利。公司供应应员工配头、后代、受供养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于员工薪酬。

(1).短时候薪酬的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

短时候薪酬是指公司在员工供应相干效劳的年度告诉期间结束后十二个月内需求全部予以领取的员工薪酬。

短时候薪酬包孕员工工资、奖金、补助和补助,员工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生养保险

费等社会保险费,住房公积金、工会经费和员工教诲经费,短时候带薪缺勤、短时候利润分享计划,非泉币性福利以及其他短时候薪酬。

短时候薪酬在员工为公司供应效劳的管帐期间,将现实发作的短时候薪酬确认为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。

(2).离职后福利的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

离职后福利是指公司为获得员工供应的效劳而在员工退休或与公司排除劳动关系后,供应的各类形式的待遇和福利,短时候薪酬和解雇福利除外。

离职后福利计划包孕设定提存计划和设定受益计划。当中,设定提存计划,是指向自力的基金缴

存流动费用后,公司不再负担进一步领取任务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提

存计划之外的离职后福利计划。

设定提存计划包孕基本养老保险、赋闲保险等。在员工供应效劳的管帐期间,根据设定提存计划盘算的应缴存金额确认为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。

于告诉期末,将设定受益计划产生的员工薪酬本钱确认为以下构成部分:

①效劳本钱,包孕当期效劳本钱、曩昔效劳本钱和结算利得或丧失。

②设定受益计划净欠债或净资产的利钱净额,包孕计划资产的利钱收益、设定受益计划任务的利钱费用以及资产上限影响的利钱。

③从新计量设定受益计划净欠债或净资产所产生的更改。

除非其他管帐原则请求或容许员工福利本钱计入资产本钱,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,而且在后续管帐期间不容许转回至损益,但可以在权益局限内转移

这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在以下日期孰早日将曩昔效劳本钱确认为当期费用:

1)点窜设定受益计划时。

2)企业确认相干重组费用或解雇福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或丧失。

(3).解雇福利的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

是指公司在员工劳动条约到期之前排除与员工的劳动关系,大概为鼓励员工志愿接管淘汰而赋予员工的赔偿。

公司向员工供应解雇福利的,在以下二者孰早日确认解雇福利产生的员工薪酬欠债,并计入当期

损益:公司不克不及片面撤回因排除劳动关系计划或淘汰倡导所供应的解雇福利时;公司确认与涉

及领取解雇福利的重组相干的本钱或费用时。

(4).其他临时员工福利的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

是指除短时候薪酬、离职后福利、解雇福利之外全部的员工薪酬,包孕临时带薪缺勤、临时残疾福利、临时利润分享计划等。

企业向员工供应的其他临时员工福利,契合设定提存计划条件的,合用于上述设定提存计划的有关划定实行处置惩罚。

除契合设定提存计划条件的情况外,根据设定受益计划的有关划定,确认和计量其他临时员工福

利净欠债或净资产。在告诉期末,企业该当将其他临时员工福利产生的员工薪酬本钱确认为以下

构成部分:

①效劳本钱。

②其他临时员工福利净欠债或净资产的利钱净额。

③从新计量其他临时员工福利净欠债或净资产所产生的更改。

为简化相干管帐处置惩罚,上述项目标总净额计入当期损益或相干资产本钱。

33. 租赁欠债

□合用√不合用

34. 估计欠债

√合用□不合用

与或有事项相干的任务同时知足以下条件的,确认为估计欠债:

(1)该任务是企业负担的现时任务;

(2)实行该任务很大概导致经济好处流出企业;

(3)该任务的金额可以靠得住地计量。

公司根据实行相干现时任务所需付出的最好估量数对估计欠债实行初始计量。在肯定最好估量数,综合斟酌与或有事项有关的风险、不肯定性和泉币时候代价等原因。假如泉币时候代价影响庞大,则以估计将来现金流出折现后的金额肯定最好估量数。

35. 股分领取

□合用√不合用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□合用√不合用

37. 收入

√合用□不合用

(1)收入确认的通常原则

①停业收入包孕贩卖商品收入、供应劳务收入以及让渡资产使用权收入。

②贩卖商品收入确实认

贩卖商品收入同时知足以下条件的,予以确认:

1)公司已将商品全部权上的次要风险和待遇转移给购货方;

2)公司既没有保存通常与全部权相联系的继承管理权,也没有对已售商品施行有效节制;

3)收入的金额可以靠得住地计量;

4)相干的经济好处很大概流入企业;

5)相干的已发作或将发作的本钱可以靠得住地计量。

③供应劳务收入确实认

在资产欠债表日供应劳务业务的了局可以靠得住估量的,采取落成百分比法确认供应劳务收入。供应劳务业务的了局可以靠得住估量,是指同时知足以下条件:

1)收入的金额可以靠得住地计量;

2)相干的经济好处很大概流入企业;

3)业务的落成水平可以靠得住地肯定;

4)业务中已发作和将发作的本钱可以靠得住地计量。

供应劳务业务的落成进度按已落成作的丈量肯定。假如供应劳务业务的了局不克不及够靠得住估量,则

按曾经发作并估计可以获得赔偿的劳务本钱金额确认供应的劳务收入,并将已发作的劳务本钱作

为当期费用。曾经发作的劳务本钱如估计不克不及获得赔偿的,则不确认收入。

④让渡资产使用权收入确实认

让渡资产使用权收入包孕利钱收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时知足以下条件的,能力予以确认:

1)相干的经济好处很大概流入企业;

2)收入的金额可以靠得住地计量。

公司分别以下情况肯定让渡资产使用权收入金额:

利钱收入金额,根据别人使用本企业泉币资金的时候和现实利率盘算肯定。

使用费收入金额,根据有关条约或和谈商定的收费时候和方式盘算肯定。

(2)收入确认的具体方式

公司收入次要包孕贩卖 PCB、PC、软件产物、办公用品及质料收入;软件体系集成以及与软件体系集成相干的效劳费收入;宽带效劳收入;云数据体系贩卖收入;定制开辟收入;融会通信收入;IDC 业务收入;租赁收入;供应劳务收入;署理业务收入。

①贩卖 PCB、PC、软件产物、办公用品及质料收入

在已根据条约商定将产物收回,商品全部权上的次要风险和待遇已转移,且产物贩卖收入金额已肯定,相干的经济好处很大概流入,相干的已发作或将发作的本钱可以靠得住地计量时,确认收入。

②软件体系集成以及与软件体系集成相干的效劳费收入

在产物托付终了,获得客户终验告诉后一次性确认。

③宽带接入效劳收入

1)根据为客户供应效劳的天数,逐天确认收入。采取该种方式确认收入的业务板块包孕社区业务、业务金额较小的机构业务(楼内宽带费及专线费用)。对机构宽带业务中楼内宽带费及专线费用年条约额小于即是 3 万的在收到款时一次性确认收入,对大于 3 万的按天分摊确认收入。

2)根据为客户供应效劳的月数,逐月确认收入。采取该种方式确认收入的业务板块为业务金额较大的机构业务(大带宽)。

④云数据体系贩卖收入

根据条约商定的验收尺度,经客户落第三方机构(如有)书面确认后,视为云数据体系的节制权转移,确认收入。

⑤定制开辟收入

收入根据 1)形象进度比例、2)外包+科技开辟完成进度比例和 3)项目总本钱落成进度比例孰低确认,项目结束时,凭有效的“终验告诉”和“项目终验评审表”确认收入,关于有维保的条约,在终验时按条约商定或尾款金额预留收入,待维保款收回后,再确认该部分收入。

⑥融会通信收入

根据席位或客户分配的任务,按月与客户查对工作量,确认收入。

⑦IDC 业务收入

按客户供应效劳的天数,逐天确认收入。

⑧租赁收入

根据有关条约大概和谈商定的收费时候和方式盘算确认收入。

⑨供应劳务收入

按条约约准时候供应劳务,经对方确认后,确认收入。

⑩署理业务收入

按已收或应收对价总额扣除应领取给其他相干方的价款后的净额,确认收入。

38. 当局补助

当局补助,是公司从当局无偿获得的泉币性资产与非泉币性资产。分为与资产相干的当局补助和与收益相干的当局补助。

(1)与资产相干的当局补助判定根据及管帐处置惩罚方式

与资产相干的当局补助,是指企业获得的、用于购建或以其他体式款式构成临时资产的当局补助。

与资产相干的当局补助,该当确认为递延收益。与资产相干的当局补助确认为递延收益的,该当

在相干资产使用寿命内根据公道、体系的方式分期计入损益。根据名义金额计量的当局补助,直

接计入当期损益。

相干资产在使用寿命结束前被出卖、转让、报废或发作毁损的,该当将还没有分配的相干递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常流动相干的当局补助,该当根据经济业务本色,计入其他收益。与公司日常流动无关的当局补助,该当计入停业外进出。

(2)与收益相干的当局补助判定根据及管帐处置惩罚方式

与收益相干的当局补助,是指除与资产相干的当局补助之外的当局补助。

企业关于综合性项目标当局补助,需求将其合成为与资产相干的部分和与收益相干的部分,分别实行管帐处置惩罚;难以辨别的,该当整体归类为与收益相干的当局补助。

与收益相干的当局补助,用于赔偿企业以后期间的相干费用或丧失的,获得时确认为递延收益,并在确认相干本钱费用或丧失的期间,计入当期损益;用于赔偿企业已发作的相干费用或丧失的,间接计入当期损益。

与公司日常流动相干的当局补助,该当根据经济业务本色,计入其他收益。与公司日常流动无关的当局补助,该当计入停业外进出。

(3)当局补助确实认时点

当局补助为泉币性资产的,该当根据收到的金额或应收的金额计量。按呼应收金额计量的当局补

助,在期末有确实证据讲明可以契合财务搀扶政策划定的相干条件且估计可以收到财务搀扶资金

时予以确认;当局补助为非泉币性资产的,该当根据获得非泉币性资产全部权风险和待遇转移时

确认当局补助实现。当中非泉币性资产按公允代价计量;公允代价不克不及靠得住获得的,根据名义金

额计量。

已确认的当局补助需求返还时,存在相干递延收益余额的,冲减相干递延收益账面余额,超越部分计入当期损益;不存在相干递延收益的,间接计入当期损益。

39. 递延所得税资产/递延所得税欠债

√合用□不合用

所得税采取资产欠债表债务法实行核算。于资产欠债表日,分析对照资产、欠债的账面代价与其

计税基本,二者之间存在临时性差别的,确认递延所得税资产、递延所得税欠债及响应的递延所

得税费用(或收益)。在盘算肯定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基本上,将二者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包孕间接计入全部者权益的业务或事项的所得税影响。

资产欠债表日,对递延所得税资产的账面代价实行复核。假如将来期间很大概没法获得充足的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的好处,该当减记递延所得税资产的账面代价。

40. 租赁

(1).谋划租赁的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

①公司作为承租人对谋划租赁的处置惩罚

1) 房钱的处置惩罚

在谋划租赁下需将领取或对付的房钱计入相干资产本钱或当期损益。

2) 初始间接费用的处置惩罚

关于承租人在谋划租赁中发作的初始间接费用,计入当期损益。

3) 或有房钱的处置惩罚

在谋划租赁下,承租人对或有房钱在现实发作时计入当期损益。

4) 出租人供应鼓励步伐的处置惩罚

出租人供应免租期的,承租人应将房钱总额在不扣除免租期的全部租赁期内,按直线法或其他合

理的方式实行分摊,免租期内该当确认房钱费用及响应的欠债。出租人负担了承租人某些费用的,承租人将该费用从房钱费用总额中扣除,按扣除后的房钱费用余额在租赁期内实行分摊。

②公司作为出租人对谋划租赁的处置惩罚

5) 房钱的处置惩罚

出租人应采取直线法将收到的房钱在租赁期内确认为收益。

6) 初始间接费用的处置惩罚

谋划租赁中出租人发作的初始间接费用,是指在租赁商洽和签署租赁条约的历程中发作的可归属

于租赁项目标手续费、状师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的该当本钱化,在

全部谋划租赁期内根据与确认房钱收入雷同的基本分期计入当期损益。

7) 租赁资产折旧的计提

关于谋划租赁资产中的流动资产,采取出租人对雷同应折旧资产通常所采取的折旧政策计提折旧。

8) 或有房钱的处置惩罚

在现实发作时计入当期收益。

9) 出租人对谋划租赁供应鼓励步伐的处置惩罚

出租人供应免租期的,出租人将房钱总额在不扣除免租期的全部租赁期内,按直线法或其他公道

的方式实行分配,免租期内出租人确认房钱收入。出租人负担了承租人某些费用的,出租人将该

费用自房钱收入总额中扣除,按扣除后的房钱收入余额在租赁期内实行分配。

10) 谋划租赁资产在财务报表中的处置惩罚

在谋划租赁下,与资产全部权有关的次要风险和待遇仍旧留在出租人一方,于是出租人将出租资

产作为本身具有的资产在资产欠债表中列示,假如出租资产属于流动资产,则列在资产欠债表固

定资产项下,假如出租资产属于流动资产,则列在资产欠债表有关流动资产项下。

(2).融资租赁的管帐处置惩罚方式

√合用□不合用

按出租方租赁资产的原账面代价与最低租赁付款额的现值二者中较低者作为租入资产的入账代价。

租入资产的入账代价与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,最低租赁付款额扣除未确

认融资费用后的余额以临时对付款列示。

融资租入的流动资产按公司流动资产的折旧政策计提折旧,未确认融资费用在融资租赁刻日内按现实利率法摊销。

(3).新租赁原则下租赁的肯定方式及管帐处置惩罚方式

□合用√不合用

41. 其他关键的管帐政策和管帐估量

√合用□不合用

(1)停止谋划

停止谋划,是指知足以下条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在谋划和体例财务报表时可以独自辨别的构成部分:

①该构成部分代表一项自力的次要业务或一个次要谋划区域;

②该构成部分是拟对一项自力的次要业务或一个次要谋划区域实行处置计划的一部分;

③该构成部分是仅仅为了再出卖而获得的子公司。

停止谋划的管帐处置惩罚方式拜见本附注五-16“持有待售资产”相干描写。

42. 关键管帐政策和管帐估量的变更

(1).关键管帐政策变更

√合用□不合用

管帐政策变更

审批法式 备注(受关键影响的报表项目称号和金额)

的内容和原因

财务报表列

公司根据

对合并资产欠债表的影响列示以下:

管帐政策变更的内容和原因 受影响的报表项目称号 2018 年 12 月 31 日影响金额

公司将应收单子及应收账款子目分拆为应收账款子目和应收单子项目 应收账款 1,695,818,568.96

应收单子 146,112,168.82

应收单子及应收账款 -1,841,930,737.78

公司将对付单子及对付账款子目分拆为对付账款子目和对付单子项目 对付账款 1,851,324,574.37

对付单子 358,532,544.34

对付单子及对付账款 -2,209,857,118.71

公司将递延收益项目中摊销刻日只剩一年或不敷一年的,或估计在一年内(含一年)实行摊销的部分,从一年内到期的非流动欠债调整至递延收益 递延收益 6,443,367.84

一年内到期的非流动欠债 -6,443,367.84

报:2019 年 4

财会

月 30 日财务部

〔2019〕6

发布了《关于订正印发 2019

号、财会

〔2019〕

年通常企业财

16 号划定

务报表花样的

的财务报

关照》(财会[2019]6 号)文

表花样编

制对照财

件,请求变更

务报表,并采取追

财务报表格

式;并于 2019

溯调整法

年 9 月 19 日发

变更了相

布了《关于订正印发《合并财务报表花样

关财务报

表列报。

(2019 版)》的

关照》(财会[2019]16 号),与财会

对母公司资产欠债表的影响列示以下:

管帐政策变更的内容和原因 受影响的报表项目称号 2018年 12 月31日影响金额

公司将应收单子及应收账款子目分拆为应收账款子目和应收单子项目 应收账款 166,342.95

应收单子 -

应收单子及应收账款 -166,342.95

公司将对付单子及对付账款子目分拆为对付账款子目和对付单子项目 对付账款 267,744.00

对付单子 -

对付单子及对付账款 -267,744.00

[2019]6 号配

套施行。

其他申明

财务部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业管帐原则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年订正)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号—金融资产转移(2017 年订正)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号—套期管帐(2017 年订正)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月2 日发布了《企业管帐原则第 37 号—金融工具列报(2017 年订正)》(财会〔2017〕14 号)(上述原则以下统称“新金融工具原则”)。请求境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起施行新金融工具原则。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具原则。

根据新金融工具原则的相干划定,公司关于首次施行该原则的积累影响数调整 2019 年年头保存收益以及财务报表其他相干项目金额,2018 年度的对照财务报表未重列。

(2).关键管帐估量变更

□合用√不合用

(3).2019 年起施行新金融工具原则、新收入原则或新租赁原则调整施行昔时年头财务报表相干项目情况

√合用□不合用

合并资产欠债表

单元:元币种:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

泉币资金 1,418,208,241.88 1,418,208,241.88

结算备付金

拆出资金

业务性金融资产

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单子 146,112,168.82 5,162,176.90 -140,949,991.92

应收账款 1,695,818,568.96 1,765,543,596.54 69,725,027.58

应收款子融资 140,949,991.92 140,949,991.92

预支款子 270,154,434.79 270,154,434.79

应收保费

应收分保账款

应收分保条约筹办金

其他应收款 471,628,643.82 400,024,800.55 -71,603,843.27

当中:应收利钱

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,570,359,644.11 1,570,359,644.11

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 23,076,990.05 23,076,990.05

其他流动资产 68,734,928.87 38,734,928.87 -30,000,000.00

流动资产合计 5,664,093,621.30 5,632,214,805.61 -31,878,815.69

非流动资产:

发放存款和垫款

债务投资

可供出卖金融资产 429,125,000.00 -429,125,000.00

其他债务投资

持有至到期投资

临时应收款 19,547,754.94 19,547,754.94

临时股权投资 6,956,166.44 6,956,166.44

其他权益工具投资 429,125,000.00 429,125,000.00

其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

投资性房地产 121,740,577.96 121,740,577.96

流动资产 3,723,984,041.28 3,723,984,041.28

在建工程 592,812,889.83 592,812,889.83

临盆性生物质产

油气资产

使用权资产

无形资产 121,368,086.88 121,368,086.88

开辟付出 23,883,996.11 23,883,996.11

商誉 84,439,203.40 84,439,203.40

长等候摊费用 95,979,849.07 95,979,849.07

递延所得税资产 56,243,512.97 59,687,422.42 3,443,909.45

其他非流动资产 91,262,691.48 91,262,691.48

非流动资产合计 5,367,343,770.36 5,400,787,679.81 33,443,909.45

资产总计 11,031,437,391.66 11,033,002,485.42 1,565,093.76

流动欠债:

短时候乞贷 1,853,301,870.83 1,853,301,870.83

向中央银行乞贷

拆入资金

业务性金融欠债

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付单子 358,532,544.34 358,532,544.34

对付账款 1,851,324,574.37 1,851,324,574.37

预收款子 1,291,999,372.78 1,291,999,372.78

卖出回购金融资产款

接收存款及同业寄存

署理生意证券款

署理承销证券款

对付员工薪酬 70,304,794.61 70,304,794.61

应交税费 35,756,671.50 35,756,671.50

其他对付款 538,538,482.13 538,538,482.13

当中:对付利钱 24,325,944.69 24,325,944.69

对付股利

对付手续费及佣金

对付分保账款

持有待售欠债

一年内到期的非流动欠债 589,396,328.54 589,396,328.54

其他流动欠债 17,835,722.36 17,835,722.36

流动欠债合计 6,606,990,361.46 6,606,990,361.46

非流动欠债:

保险条约筹办金

临时乞贷 664,000,000.00 664,000,000.00

对付债券

当中:优先股

永续债

租赁欠债

临时对付款 387,649,598.83 387,649,598.83

临时对付员工薪酬

估计欠债 40,742,658.31 40,742,658.31

递延收益 79,509,381.96 79,509,381.96

递延所得税欠债 8,358,670.52 8,358,670.52

其他非流动欠债

非流动欠债合计 1,180,260,309.62 1,180,260,309.62

欠债合计 7,787,250,671.08 7,787,250,671.08

全部者权益(或股东权益):

实收本钱(或股本) 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

当中:优先股

永续债

本钱公积 458,465,019.69 458,465,019.69

减:库存股

其他综合收益 -7,296,898.82 -9,296,898.82 -2,000,000.00

专项储蓄

盈余公积 15,267,989.26 15,471,983.67 203,994.41

通常风险筹办

未分配利润 569,271,240.49 572,687,437.03 3,416,196.54

归属于母公司全部者权益(或股东权益)合计 3,230,598,554.62 3,232,218,745.57 1,620,190.95

少数股东权益 13,588,165.96 13,533,068.77 -55,097.19

全部者权益(或股东权益)合计 3,244,186,720.58 3,245,751,814.34 1,565,093.76

欠债和全部者权益(或股东权益)总计 11,031,437,391.66 11,033,002,485.42 1,565,093.76

各项目调整情况的申明:

□合用√不合用

母公司资产欠债表

单元:元币种:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

泉币资金 145,467,676.04 145,467,676.04

业务性金融资产

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收单子

应收账款 166,342.95 197,276.44 30,933.49

应收款子融资

预支款子

其他应收款 1,648,442,665.45 1,648,451,676.08 9,010.63

当中:应收利钱 5,047,691.69 5,047,691.69

应收股利

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 58,971.10 58,971.10

流动资产合计 1,794,135,655.54 1,794,175,599.66 39,944.12

非流动资产:

债务投资

可供出卖金融资产 429,125,000.00 -429,125,000.00

其他债务投资

持有至到期投资

临时应收款

临时股权投资 3,158,078,970.85 3,158,078,970.85

其他权益工具投资 429,125,000.00 429,125,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产 30,844,311.63 30,844,311.63

流动资产 591,196.68 591,196.68

在建工程

临盆性生物质产

油气资产

使用权资产

无形资产

开辟付出

商誉

长等候摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,618,639,479.16 3,618,639,479.16

资产总计 5,412,775,134.70 5,412,815,078.82 39,944.12

流动欠债:

短时候乞贷 661,000,000.00 661,000,000.00

业务性金融欠债

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付单子

对付账款 267,744.00 267,744.00

预收款子 462,763.01 462,763.01

对付员工薪酬 1,043,529.93 1,043,529.93

应交税费 203,127.38 203,127.38

其他对付款 1,462,126,243.46 1,462,126,243.46

当中:对付利钱 7,511,161.77 7,511,161.77

对付股利

持有待售欠债

一年内到期的非流动欠债

其他流动欠债

流动欠债合计 2,125,103,407.78 2,125,103,407.78

非流动欠债:

临时乞贷 600,000,000.00 600,000,000.00

对付债券

当中:优先股

永续债

租赁欠债

临时对付款

临时对付员工薪酬

估计欠债 40,742,658.31 40,742,658.31

递延收益

递延所得税欠债

其他非流动欠债

非流动欠债合计 640,742,658.31 640,742,658.31

欠债合计 2,765,846,066.09 2,765,846,066.09

全部者权益(或股东权益):

实收本钱(或股本) 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

当中:优先股

永续债

本钱公积 318,344,662.86 318,344,662.86

减:库存股

其他综合收益 -2,000,000.00 -2,000,000.00

专项储蓄

盈余公积 15,267,989.26 15,471,983.67 203,994.41

未分配利润 118,425,212.49 120,261,162.20 1,835,949.71

全部者权益(或股东权益)合计 2,646,929,068.61 2,646,969,012.73 39,944.12

欠债和全部者权益(或股东权益)总计 5,412,775,134.70 5,412,815,078.82 39,944.12

各项目调整情况的申明:

□合用√不合用

(4).2019 年起施行新金融工具原则或新租赁原则追溯调整前期对照数听申明

√合用□不合用

2019 年 1 月 1 日,公司合并财务报表中金融资产根据原金融工具原则和新金融工具原则的划定实行分类和计量的了局对照表:

科目 计量种别 账面代价 科目 计量种别 账面代价

应收单子 摊余本钱 140,949,991.92 应收款子融资 以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 140,949,991.92

应收账款 摊余本钱 1,695,818,568.96 应收账款 摊余本钱 1,765,543,596.54

其他应收款 摊余本钱 471,628,643.82 其他应收款 摊余本钱 400,024,800.55

可供出卖金融资产(含其他流动资产) 以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 30,000,000.00 其他非流动金融资产 以公允代价计量且其更改计入当期损益 30,000,000.00

以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 429,125,000.00 其他权益工具投资 以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 429,125,000.00

2019 年 1 月 1 日,母公司财务报表中金融资产根据原金融工具原则和新金融工具原则的划定实行分类和计量的了局对照表:

原金融工具原则 新金融工具原则

科目 计量种别 账面代价 科目 计量种别 账面代价

应收账款 摊余本钱 166,342.95 应收账款 摊余本钱 197,276.44

其他应收款 摊余本钱 1,648,442,665.45 其他应收款 摊余本钱 1,648,451,676.08

可供出卖金融资产 以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 429,125,000.00 其他权益工具投资 以公允代价计量且其更改计入其他综合收益 429,125,000.00

于 2019 年 1 月 1 日,公司根据新金融工具原则下的计量种别,将原金融资产账面代价调整为新金融工具原则下的账面代价的调理表:

新金融工具原则下的计量种别 解释

以摊余本钱计量的金融资产 表 1

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产 表 2

以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产 表 3

表 1:新金融工具原则下以摊余本钱计量的金融资产

项目 合并账面代价 母公司账面代价

应收款子(注 1)

2018 年 12 月 31 日 2,313,559,381.60 1,648,609,008.40

减:转出至以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产(新金融工具原则)(注 2) 140,949,991.92 -

从新计量:预期名誉丧失补提/转回合计 -1,878,815.69 39,944.12

2019 年 1 月 1 日 2,170,730,573.99 1,648,648,952.52

以摊余本钱计量的金融资产合计(新金融工具原则) 2,170,730,573.99 1,648,648,952.52

表 2:新金融工具原则下以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

项目 合并账面代价 母公司账面代价

其他非流动金融资产

2018 年 12 月 31 日 - -

加:自原金融工具原则下其他流动资产转入(注 3) 30,000,000.00 -

2019 年 1 月 1 日 30,000,000.00 -

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产合计(新金融工具原则) 30,000,000.00 -

表 3:新金融工具原则下以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产

项目 合并账面代价 母公司账面代价

应收款子融资

2018 年 12 月 31 日 - -

加:自应收款子转入(原金融工具原则)(注 2) 140,949,991.92 -

2019 年 1 月 1 日 140,949,991.92 -

可供出卖金融资产

2018 年 12 月 31 日 429,125,000.00 429,125,000.00

减:转出至以公允代价计量且其更改计入其他综合收益(新金融工具原则)(注 4) 429,125,000.00 429,125,000.00

2019 年 1 月 1 日 - -

其他权益工具投资

2018 年 12 月 31 日 - -

加:自原金融工具原则下可供出卖金融资产转入(注 4) 429,125,000.00 429,125,000.00

2019 年 1 月 1 日 429,125,000.00 429,125,000.00

以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产合计(新金融工具原则) 570,074,991.92 429,125,000.00

注 1:于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日,应收款子余额包孕应收单子、应收账款和其他应收款等报表项目。

注 2:公司视日常资金管理的需求将一部分银行承兑汇票实行贴现和背书,契合停止确认的条件,故于 2019 年 1 月 1 日,公司将上述银行承兑汇票 140,949,991.92 元,重分类为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产,列示为应收款子融资。

注 3:于 2018 年 12 月 31 日,公司持有的银行理产业物账面代价为 30,000,000.00 元。公司施行新金融工具原则后,由于上述理产业物的条约现金流量特点不契合基本假贷支配,故于 2019 年 1月 1 日,公司将此部分银行理产业物从原金融工具原则下其他流动资产重分类为以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产,根据流动性列示为其他非流动金融资产。

注 4:于 2018 年 12 月 31 日,公司持有的按公允代价计量的可供出卖权益工具合并财务报表和母公司财务报表的账面代价均为 429,125,000.00 元。公司施行新金融工具原则后,于 2019 年 1 月

1 日,公司将其从可供出卖金融资产重分类为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。

于 2019 年 1 月 1 日,公司将原金融资产减值筹办调整为根据新金融工具原则划定的丧失筹办的调理表:

计量种别 根据原金融工具原则计提的丧失筹办 从新计量 根据新金融工具原则计提的丧失筹办

以摊余本钱计量的金融资产

应收账款坏账筹办 777,287,439.82 7,626,116.57 784,913,556.39

其他应收款坏账筹办 163,781,361.25 -5,747,300.88 158,034,060.37

合计 941,068,801.07 1,878,815.69 942,947,616.76

于 2019 年 1 月 1 日,母公司将原金融资产减值筹办调整为根据新金融工具原则划定的丧失筹办的调理表:

计量种别 根据原金融工具原则计提的丧失筹办 从新计量 根据新金融工具原则计提的丧失筹办

以摊余本钱计量的金融资产

应收账款坏账筹办 445,708.69 -30,933.49 414,775.20

其他应收款坏账筹办 121,616,140.87 -9,010.63 121,607,130.24

合计 122,061,849.56 -39,944.12 122,021,905.44

因施行上述订正的原则,公司合并财务报表响应调增 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产3,443,909.45 元;相干调整对公司合并报表中归属于母公司 股东权益的影响金额为增加1,620,190.95 元,当中盈余公积增加 203,994.41 元,未分配利润增加 3,416,196.54 元,其他综合收益削减 2,000,000.00 元;相干调整对母公司股东权益的影响金额为增加 39,944.12 元,当中盈余公积增加 203,994.41 元,未分配利润增加 1,835,949.71 元,其他综合收益削减 2,000,000.00元。

43. 庞大管帐判定和估量

公司在使用管帐政策历程中,由于谋划流动内涵的不肯定性,公司需求对没法精确计量的报表项

目标账面代价实行判定、估量和假定。这些判定、估量和假定是基于公司管理层曩昔的汗青履历,并在斟酌其他相干原因的基本上做出的。这些判定、估量和假定会影响收入、费用、资产和欠债

的告诉金额以及资产欠债表日或有欠债的表露。但是,这些估量的不肯定性所导致的现实了局可

能与公司管理层当前的估量存在差别,进而形成对将来受影响的资产或欠债的账面金额实行庞大

调整。

公司对前述判定、估量和假定在持续谋划的基本上实行活期复核,管帐估量的变更仅影响变更当

期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响将来期间的,其影响数在变更当期

和将来期间予以确认。

于资产欠债表日,公司需对财务报表项目金额实行判定、估量和假定的关键范畴以下:

(1)租赁的归类

公司根据《企业管帐原则第 21 号—租赁》的划定,将租赁归类为谋划租赁和融资租赁,在实行归类时,管理层需求对能否已将与租出资产全部权有关的全部风险和待遇本色上转移给承租人,大概公司能否曾经本色上负担与租入资产全部权有关的全部风险和待遇,作出分析和判定。

(2)金融工具减值

公司采取预期名誉丧失模子对金融工具的减值实行评价,利用预期名誉丧失模子需求做出庞大判

断和估量,需斟酌全部公道且有根据的信息,包孕前瞻性信息。在做出该等判定和估量时,公司

根据汗青还款数据联合经济政策、宏观经济目标、行业风险等原因揣摸债务人名誉风险的预期变

动。

(3)存货落价筹办

公司根据存货管帐政策,根据本钱与可变现净值孰低计量,对本钱高于可变现净值及陈腐和滞销

的存货,计提存货落价筹办。存货减值至可变现净值是基于评价存货的可售性及其可变现净值。

审定存货减值请求管理层在获得确实证据,而且斟酌持有存货的目标、资产欠债表往后事项的影

响等原因的基本上作出判定和估量。现实的了局与本来估量的差别将在估量被改动的期间影响存

货的账面代价及存货落价筹办的计提或转回。

(4)金融工具公允代价

对不存在活泼业务市场的金融工具,公司经过各类估值方式肯定其公允代价。这些估值方式包孕

贴现现金流模子分析等。估值时公司需对将来现金流量、名誉风险、市场波动率和相干性等方面

实行估量,并挑选恰当的折现率。这些相干假定具有不肯定性,其变革会对金融工具的公允代价

产生影响。

(5)临时资产减值筹办

公司于资产欠债表日对除金融资产之外的非流动资产判定能否存在大概发作减值的迹象。对使用

寿命不肯定的无形资产,除每一年实行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也实行减值测试。其

他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象讲明其账面金额弗成收回时,实行减值测试。

当资产或资产组的账面代价高于可收回金额,即公允代价减去处置费用后的净额和估计将来现金流量的现值中的较高者,讲明发作了减值。

公允代价减去处置费用后的净额,参考公平业务中雷同资产的贩卖和谈价钱或可观察到的市场价钱,减去可间接归属于该资产处置的增量本钱肯定。

在估计将来现金流量现值时,需求对该资产(或资产组)的产量、售价、相干谋划本钱以及盘算现值时使用的折现率等作出庞大判定。公司在估量可收回金额时会采取全部可以获得的相干材料,包孕根据公道和可支持的假定所作出有关产量、售价和相干谋划本钱的猜测。

(6)商誉减值筹办

在对商誉实行减值测试时,需对包罗商誉的相干资产组或资产组组合的可收回金额实行估量,该

金额根据其公允代价减去处置费用后的净额与估计将来现金净流量的现值二者孰高肯定。在盘算

将来现金流量现值时,需求对包罗商誉的资产组或资产组组合的将来现金流量实行估计,同时确

定一个适本地反该当前市场泉币时候代价和资产特定风险的税前折现率。

(7)折旧和摊销

公司对投资性房地产、流动资产和无形资产在斟酌其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和

摊销。公司活期复核使用寿命,以决意将计入每一个告诉期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公

司根据对同类资产的以往履历并联合预期的技巧更新而肯定的。假如之前的估量发作庞大变革,则会在将来期间对折旧和摊销费用实行调整。

(8)开辟付出

肯定本钱化的金额时,公司管理层需求作出有关资产的估计将来现金流量、合用的折现率以及估计受益期间的假定。

(9)递延所得税资产

在很有大概有充足的应纳税利润来抵扣吃亏的限度内,公司就全部未利用的税务吃亏确认递延所

得税资产。这需求公司管理层使用大批的判定来估量将来应纳税利润发作的时候和金额,联合纳

税筹划计谋,以决意应确认的递延所得税资产的金额。

(10)所得税

公司在一般的谋划流动中,有部分业务其终究的税务处置惩罚和盘算存在肯定的不肯定性。部分项目

能否可以在税前线支需求税收主管构造的审批。假如这些税务事项的终究认定了局同最后估量的

金额存在差别,则该差别将对其终究认活期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11)估计欠债

公司根据合约条目、现有常识及汗青履历,对产物质量确保、估计条约吃亏、提早交货违约金、其他行政惩罚等估量并计提响应筹办。在该等或有事项曾经构成一项现时任务,且实行该等现时

任务很大概导致经济好处流出公司的情况下,公司对或有事项按实行相干现时任务所需付出的最

佳估量数确认为估计欠债。估计欠债确实认和计量在很大水平上依靠于管理层的判定。在实行判

断历程中公司需评价该等或有事项相干的风险、不肯定性及泉币时候代价等原因。

44. 其他次要财务报表体例方式

(1)分部告诉

公司以谋划业务为根据肯定谋划分部,以谋划分部为基本肯定告诉分部。

谋划分部,是指公司内同时知足以下条件的构成部分:

①该构成部分可以在日常流动中产生收入、发作费用;

②企业管理层可以活期评价该构成部分的谋划效果,以决意向其装备资源、评价其功绩;

③企业可以获得该构成部分的财务情况、谋划效果和现金流量等有关管帐信息。

45. 其他

□合用√不合用

六、税项

1. 次要税种及税率

次要税种及税率情况

√合用□不合用

税种 计税根据 税率

增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税贩卖额乘以合用税率扣除当期容许抵扣的进项税后的余额盘算) 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%

都市保护建立税 流转税额 7%、5%、1%

教诲费附加 流转税额 3%

中央教诲费附加 流转税额 2%、1%

企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、16.5%、15%

注 1:根据财务部、税务总局海关总署公布的《关于深化增值税改造有关政策的通知》(财务部税务总局海关总署通知[2019]39 号)的划定,自 2019 年 4 月 1 日起发作增值税应税贩卖举动大概入口货色,原使用 16%和 10%税率的,税率分别调整为 13%、9%。

根据财务部、税务总局海关总署公布的《关于深化增值税改造有关政策的通知》(财务部税务总局海关总署通知[2019]39 号)的划定,自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,容许临盆、糊口性效劳业纳税人根据当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。北京朴直科技信息产物有限公司、朴直宽带收集效劳有限公司及其部属子公司属于临盆、糊口性效劳业中的增值电信业,契合上述增值税税收优惠政策。

注 2:享有企业所得税税率优惠的公司以下:

公司称号 计税根据 告诉期企业所得税税率

珠海朴直科技多层电路板有限公司 应纳税所得额 15%

珠海朴直科技高密电子有限公司 应纳税所得额 15%

重庆朴直高密电子有限公司 应纳税所得额 15%

朴直宽带收集效劳有限公司 应纳税所得额 15%

朴直国际软件(北京)有限公司 应纳税所得额 15%

朴直国际大数据(北京)有限公司 应纳税所得额 15%

安徽朴直斗极电子科技有限公司 应纳税所得额 15%

北京数字故里收集科技有限义务公司 应纳税所得额 15%

上海朴直延中办公用品有限公司 应纳税所得额 20%

注 3:上海朴直科技(香港)有限公司、珠海朴直印刷电路板(香港)生长有限公司根据香港非常行政区的税务条例合用 16.5%的利得税税率。

存在差别企业所得税税率纳税主体的,表露情况申明

□合用√不合用

2. 税收优惠

√合用□不合用

子公司称号 发表机构 证书称号 证书编号 有效期 合用税率

珠海朴直科技多层电路板有限公司 广东省科学技巧厅 高新技巧企业 GR201844003934 3 年 15%

珠海朴直科技高密电子有限公司 广东省科学技巧厅 高新技巧企业 GR201744003412 3 年 15%

重庆朴直高密电子有限公司 重庆市科学技巧委员会 高新技巧企业 GR201951100922 3 年 15%

朴直宽带收集效劳有限公司 北京市科学技巧委员会 高新技巧企业 GR201711001479 3 年 15%

朴直国际软件(北京)有限公司 北京市科学技巧委员会 高新技巧企业 GR201711001392 3 年 15%

朴直国际大数据(北京)有限公司 北京市科学技巧委员会 高新技巧企业 GR201911008375 3 年 15%

安徽朴直斗极电子科技有限公司 安徽省科学技巧厅 高新技巧企业 GR201734000157 3 年 15%

北京数字故里收集科技有限义务公司 北京市科学技巧委员会 高新技巧企业 GR201811003975 3 年 15%

子公司上海朴直延中办公用品有限公司系小型微利企业,根据《财务部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策局限的关照》(财税[2018]77 号)的相干划定,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率交纳企业所得税,即现实合用的优惠税率为 10%。

3. 其他

□合用√不合用

七、合并财务报表项目解释

1、 泉币资金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 335,552.65 324,298.61

银行存款 618,635,112.07 1,046,703,400.10

其他泉币资金 279,188,380.02 371,180,543.17

合计 898,159,044.74 1,418,208,241.88

当中:寄存在境外的款子总额 20,139,061.57 13,701,195.52

其他申明

当中:使用权遭到限定的其他泉币资金,拜见附注七-79。

2、 业务性金融资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

当中:

指定以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产 84,580,646.00

当中:

银行理产业物 84,580,646.00

合计 84,580,646.00

其他申明:

√合用□不合用

当中:使用权遭到限定的业务性金融资产,拜见附注七-79。

期末公司持有的银行理产业物为郑州银行股分有限公司刊行的保本浮动收益型结构性存款。

3、 衍生金融资产

□合用√不合用

4、 应收单子

(1).应收单子分类列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑单子

商业承兑单子 200,000.00 5,162,176.90

合计 200,000.00 5,162,176.90

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

(2).期末公司已质押的应收单子

□合用√不合用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日还没有到期的应收单子

□合用√不合用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单子

□合用√不合用

(5).按坏账计提方式分类表露

□合用√不合用

按单项计提坏账筹办:

□合用√不合用

按组合计提坏账筹办:

□合用√不合用

如按预期名誉丧失通常模子计提坏账筹办,请参照其他应收款表露:

(6).坏账筹办的情况

□合用√不合用

(7).本期现实核销的应收单子情况

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

5、 应收账款

(1).按账龄表露

√合用□不合用

单元:元币种:元

账龄 期末账面余额

1 年之内

1 年之内小计 1,162,724,405.00

1 至 2 年 311,438,851.66

2 至 3 年 377,098,186.71

3 至 4 年 271,463,433.00

4 年以上 215,024,038.07

合计 2,337,748,914.44

当中:使用权遭到限定的应收账款,拜见附注七-79。

(2).按坏账计提方式分类表露

√合用□不合用

单元:元 币种:元

种别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹办 账面代价 账面余额 坏账筹办 账面代价

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账筹办 539,395,127.68 23.07% 489,108,108.19 90.68% 50,287,019.49 601,256,316.46 23.57% 467,433,757.48 77.74% 133,822,558.98

按组合计提坏账筹办 1,798,353,786.76 76.93% 356,596,882.01 19.83% 1,441,756,904.75 1,949,200,836.47 76.43% 317,479,798.91 16.29% 1,631,721,037.56

当中:按行业范例组合 1,689,420,618.55 72.27% 341,629,872.13 20.22% 1,347,790,746.42 1,869,569,092.30 73.31% 312,010,712.06 16.69% 1,557,558,380.24

质保金组合 108,933,168.21 4.66% 14,967,009.88 13.74% 93,966,158.33 79,631,744.17 3.12% 5,469,086.85 6.87% 74,162,657.32

合计 2,337,748,914.44 / 845,704,990.20 / 1,492,043,924.24 2,550,457,152.93 / 784,913,556.39 / 1,765,543,596.54

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

按单项计提坏账筹办:

√合用□不合用

单元:元币种:元

称号 期末余额

账面余额 坏账筹办 计提比例(%) 计提来由

PCB 客户 1 74,138,655.87 74,138,655.87 100% 估计没法收回

PCB 客户 2 17,926,692.12 17,926,692.12 100% 估计没法收回

PC 客户 1 120,762,144.19 120,762,144.19 100% 估计没法收回

PC 客户 2 75,722,124.51 75,722,124.51 100% 估计没法收回

PC 客户 3 66,106,318.55 66,106,318.55 100% 估计没法收回

PC 客户 4 37,588,904.69 37,588,904.69 100% 估计没法收回

PC 客户 5 25,084,458.66 25,084,458.66 100% 估计没法收回

PC 客户 6 24,492,952.37 24,492,952.37 100% 估计没法收回

PC 客户 7 22,896,259.69 22,896,259.69 100% 估计没法收回

PC 客户 8 13,192,734.87 13,192,734.87 100% 估计没法收回

其他客户 61,483,882.16 11,196,862.67 18% 注

合计 539,395,127.68 489,108,108.19 90.68% /

按单项计提坏账筹办的申明:

公司斟酌可获得的与对方单元相干的公道且有根据的信息(包孕前瞻性信息),对预期名誉丧失实行评价并计提丧失筹办。

按组合计提坏账筹办:

√合用□不合用

组合计提项目:当中:按行业范例组合

单元:元币种:元

称号 期末余额

应收账款 坏账筹办 预提名誉丧失率

PCB 及 PC 684,338,496.28 91,133,086.79 13.32%

体系集成 964,517,030.05 242,819,272.36 25.18%

互联网接入效劳 40,565,092.22 7,677,512.98 18.93%

合计 1,689,420,618.55 341,629,872.13

按组合计提坏账确实认尺度及申明:

□合用√不合用

组合计提项目:质保金组合

单元:元币种:元

称号 期末余额

应收账款 坏账筹办 预提名誉丧失率

质保金 108,933,168.21 14,967,009.88 13.74%

合计 108,933,168.21 14,967,009.88 13.74%

按组合计提坏账确实认尺度及申明:

□合用√不合用

如按预期名誉丧失通常模子计提坏账筹办,请参照其他应收款表露:

□合用√不合用

(3).坏账筹办的情况

√合用□不合用

单元:元 币种:元

种别 期初余额 本期更改金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他更改

单项计提坏账筹办 467,433,757.48 21,674,350.71 - - - 489,108,108.19

按组合计提坏账筹办 317,479,798.91 48,263,281.21 9,028,390.04 117,808.07 - 356,596,882.01

合计 784,913,556.39 69,937,631.92 9,028,390.04 117,808.07 - 845,704,990.20

当中本期坏账筹办收回或转回金额关键的:

□合用√不合用

(4).本期现实核销的应收账款情况

□合用√不合用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√合用□不合用

单元称号 与本公司关系 账面余额 坏账筹办 年限 占总金额比例

第一位 第三方 247,456,239.18 12,372,811.96 1 年之内 10.59%

第二名 第三方 120,762,144.19 120,762,144.19 2-3 年、3-4 年 5.17%

第三名 第三方 92,065,347.99 92,065,347.99 2-3 年、3-4 年 3.94%

第四名 第三方 75,722,124.51 75,722,124.51 2-3 年、3-4 年 3.24%

第五名 第三方 66,106,318.55 66,106,318.55 2-3 年、3-4 年 2.83%

合计 602,112,174.42 367,028,747.20 25.77%

(6).因金融资产转移而停止确认的应收账款

□合用√不合用

(7).转移应收账款且继承涉入构成的资产、欠债金额

□合用√不合用

其他申明:

√合用□不合用

公司以摊余本钱计量的应收账款以无追索权体式款式保理给金融机构,今年末停止确认的应收账款账面余额为 190,629,916.37 元,今年累计确认了 631,413.54 元丧失。

6、 应收款子融资

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

应收账款保理 138,800,064.19 -

银行承兑汇票 135,416,959.18 140,949,991.92

合计 274,217,023.37 140,949,991.92

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

公司视日常资金管理的需求将一部分应收账款实行保理给金融机构,故将这部分应收账款分类为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产。

公司视日常资金管理的需求将一部分银行承兑汇票实行贴现和背书,且契合停止确认的条件,故将银行承兑汇票分类为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产。

应收款子融本钱期增减更改及公允代价更改情况:

□合用√不合用

如按预期名誉丧失通常模子计提坏账筹办,请参照其他应收款表露:

□合用√不合用

其他申明:

(1)公司无单项计提减值筹办的银行承兑汇票。期末,公司认为所持有的银行承兑汇票不存在庞大名誉风险,不会因银行违约而产生庞大丧失。

公司无单项计提减值筹办的应收账款保理。公司实行保理的应收账款为无追索权的保理,期末,公司认为计划保理的应收账款不存在庞大名誉风险,预期不会导致公司产生庞大丧失。

(2)期末公司已质押的应收款子融资

项目 期末已质押金额

银行承兑汇票 55,666,256.43

注:期末公司已质押的应收款子融资为使用权遭到限定的应收款子融资,拜见附注七-79。

(3)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日还没有到期的应收款子融资

项目 期末停止确认金额 期末未停止确认金额

银行承兑汇票 384,931,717.64 -

(4)期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的单子。

7、 预支款子

(1).预支款子按账龄列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年之内 139,070,089.37 80.37% 252,001,112.35 93.28%

1 至 2 年 24,061,113.42 13.90% 12,813,550.63 4.74%

2 至 3 年 5,809,591.57 3.36% 2,392,910.70 0.89%

3 年以上 4,103,579.71 2.37% 2,946,861.11 1.09%

合计 173,044,374.07 100.00% 270,154,434.79 100.00%

账龄超出 1 年且金额关键的预支款子未实时结算原因的申明:

账龄超出 1 年且金额关键的预支款子未实时结算的原因系体系集成项目还没有落成。

(2).按预支工具归集的期末余额前五名的预支款情况

√合用□不合用

单元称号 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 预支款时候 未结算原因

第一位 第三方 16,293,817.00 9.42% 2019 年 效劳还没有完成

第二名 第三方 15,983,466.69 9.24% 2019 年 效劳还没有完成

第三名 第三方 11,300,000.00 6.53% 2018 年 效劳还没有完成

第四名 第三方 10,764,020.02 6.22% 2018 年、2019 年 效劳还没有完成

第五名 第三方 10,520,568.00 6.08% 2018 年、2019 年 效劳还没有完成

合计 64,861,871.71 37.49%

其他申明

□合用√不合用

8、 其他应收款

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

应收利钱

应收股利

其他应收款 174,751,846.46 400,024,800.55

合计 174,751,846.46 400,024,800.55

其他申明:

√合用□不合用

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

应收利钱

(1).应收利钱分类

□合用√不合用

(2).关键过期利钱

□合用√不合用

(3).坏账筹办计提情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

(4).应收股利

□合用√不合用

(5).关键的账龄超出 1 年的应收股利

□合用√不合用

(6).坏账筹办计提情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

其他应收款

(7).按账龄表露

√合用□不合用

单元:元币种:元

账龄 期末账面余额

1 年之内

当中:1 年之内分项

1 年之内小计 86,457,915.95

1 至 2 年 35,619,970.81

2 至 3 年 48,732,076.27

3 年以上 163,502,998.67

合计 334,312,961.70

(8).按款子性子分类情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

款子性子 期末账面余额 期初账面余额

确保金 119,523,156.82 124,525,236.62

已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 112,402,523.23 112,402,523.23

备用金 36,455,761.60 23,600,240.03

融资租赁确保金 31,046,751.00 32,319,551.00

垫付款 19,722,941.03 12,241,848.40

押金 10,559,328.33 26,767,725.93

代垫款-小我社保 4,106,486.25 3,722,964.98

股权处置款 - 216,238,617.00

出口退税 - 4,840,062.41

其他 496,013.44 1,400,091.32

合计 334,312,961.70 558,058,860.92

(9).坏账筹办计提情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

坏账筹办 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12个月预期名誉丧失 全部存续期预期名誉丧失(未发作名誉减值) 全部存续期预期名誉丧失(已发作名誉减值)

2019年1月1日余额 20,459,395.76 - 137,574,664.61 158,034,060.37

2019年1月1日余额在本期 - - - -

--转入第二阶段 - - - -

--转入第三阶段 -165,629.77 - 165,629.77 -

--转回第二阶段 - - - -

--转回第一阶段 - - - -

本期计提 858,472.79 - 21,202,018.62 22,060,491.41

本期转回 18,725,188.83 - 1,808,247.71 20,533,436.54

本期转销 - - - -

本期核销 - - - -

其他更改 - - -

2019年12月31日余额 2,427,049.95 - 157,134,065.29 159,561,115.24

对本期发作丧失筹办更改的其他应收款账面余额明显更改的情况申明:

□合用√不合用

本期坏账筹办计提金额以及评价金融工具的名誉风险能否明显增加的采取根据:

□合用√不合用

(10). 按坏账计提方式分类表露

1)按单项计提方式分类表露

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率 计提来由

第三阶段

应收押金及确保金 25,208,088.76 25,208,088.76 100.00% 估计没法收回

其他(代垫费用、来往款) 2,470,751.87 2,470,751.87 100.00% 估计没法收回

合计 27,678,840.63 27,678,840.63

注:期末,公司不存在处于第一阶段、第二阶段按单项计提坏账筹办的其他应收款。

2)按组合计提坏账筹办

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率

第一阶段-将来 12 个月预期名誉丧失(组合)

应收押金及确保金 135,921,147.39 - -

其他(代垫费用、来往款) 41,257,749.02 2,427,049.95 5.88%

合计 177,178,896.41 2,427,049.95

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率

第三阶段-全部存续期预期名誉丧失(已发作名誉减值)

其他(代垫费用、来往款) 129,455,224.66 129,455,224.66 100.00%

注:期末,公司不存在处于第二阶段按组合计提坏账筹办的其他应收款。

(11). 坏账筹办的情况

□合用√不合用

(12). 本期现实核销的其他应收款情况

□合用√不合用

(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

单元称号 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账筹办期末余额

第一位 已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 64,598,912.41 3 年以上 19.32% 64,598,912.41

第二名 已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 16,250,000.00 3 年以上 4.86% 16,250,000.00

第三名 已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 13,046,782.57 3 年以上 3.90% 13,046,782.57

第四名 融资租赁确保金 13,000,000.00 2-3 年 3.89%

第五名 地铁项目履约确保金 12,401,178.19 2-3 年 3.71%

合计 / 119,296,873.17 / 35.68% 93,895,694.98

(14). 触及当局补助的应收款子

□合用√不合用

(15). 因金融资产转移而停止确认的其他应收款

□合用√不合用

(16). 转移其他应收款且继承涉入构成的资产、欠债的金额

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

9、 存货

(1).存货分类

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 落价筹办 账面代价 账面余额 落价筹办 账面代价

原质料 98,052,244.43 3,034,121.80 95,018,122.63 85,389,627.44 3,827,849.74 81,561,777.70

在产物 215,611,032.55 8,729,917.09 206,881,115.46 127,615,900.19 8,729,917.09 118,885,983.10

库存商品 326,348,092.35 16,257,028.41 310,091,063.94 369,380,761.03 17,831,351.95 351,549,409.08

低值易耗品 9,338,979.16 752,473.63 8,586,505.53 9,822,832.71 1,011,141.68 8,811,691.03

收回商品 832,174,163.49 28,059,534.73 804,114,628.76 518,109,406.03 30,085,456.56 488,023,949.47

在途物质 - - - 1,380.00 - 1,380.00

开辟本钱 651,235,283.34 6,578,532.11 644,656,751.23 527,675,595.43 6,150,141.70 521,525,453.73

合计 2,132,759,795.32 63,411,607.77 2,069,348,187.55 1,637,995,502.83 67,635,858.72 1,570,359,644.11

(2).存货落价筹办

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期削减金额 期末余额 计提存货落价筹办的根据 本期转回或转销落价筹办的原因

计提 其他 转回或转销 其他

原质料 3,827,849.74 61,118.46 - 854,846.40 - 3,034,121.80 可变现净值小于账面代价 原质料已贩卖或已领用

在产物 8,729,917.09 - - - - 8,729,917.09 可变现净值小于账面代价 -

库存商品 17,831,351.95 1,668,179.17 - 3,242,502.71 - 16,257,028.41 可变现净值小于账面代价 库存商品已贩卖或报废

低值易耗品 1,011,141.68 118,485.41 - 377,153.46 - 752,473.63 可变现净值小于账面代价 低值易耗品已领用

收回商品 30,085,456.56 1,859,574.50 - - 3,885,496.33 28,059,534.73 可变现净值小于账面代价

开辟本钱 6,150,141.70 428,390.41 - - - 6,578,532.11 可变现净值小于账面代价

合计 67,635,858.72 4,135,747.95 - 4,474,502.57 3,885,496.33 63,411,607.77

(3).存货期末余额含有乞贷费用本钱化金额的申明

□合用√不合用

(4).期末建筑条约构成的已落成未结算资产情况

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

10、持有待售资产

□合用√不合用

11、一年内到期的非流动资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

融资租赁-未实现融资损益 12,225,677.43 16,963,004.52

一年内到期的临时应收款 6,484,783.42 6,113,985.53

合计 18,710,460.85 23,076,990.05

期末关键的债务投资和其他债务投资:

□合用√不合用

12、其他流动资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣的增值税进项税 74,780,616.82 21,640,330.88

未认证的增值税进项税 12,479,636.73 12,601,004.22

预缴所得税 2,026,418.72 4,337,868.13

预缴小我所得税 53,444.60 126,123.13

预缴附加税费 1,148.31 -

预缴增值税 - 29,602.51

合计 89,341,265.18 38,734,928.87

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

13、债务投资

(1).债务投资情况

□合用√不合用

(2).期末关键的债务投资

□合用√不合用

(3).减值筹办计提情况

□合用√不合用

本期减值筹办计提金额以及评价金融工具的名誉风险能否明显增加的采取根据

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

14、其他债务投资

(1).其他债务投资情况

□合用√不合用

(2).期末关键的其他债务投资

□合用√不合用

(3).减值筹办计提情况

□合用√不合用

本期减值筹办计提金额以及评价金融工具的名誉风险能否明显增加的采取根据

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

15、临时应收款

(1).临时应收款情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额 折现率区间

账面余额 坏账筹办 账面代价 账面余额 坏账筹办 账面代价

分期收款供应劳务 13,062,971.52 - 13,062,971.52 19,547,754.94 - 19,547,754.94 6.60%

合计 13,062,971.52 - 13,062,971.52 19,547,754.94 - 19,547,754.94 /

(2).坏账筹办计提情况

□合用√不合用

本期坏账筹办计提金额以及评价金融工具的名誉风险能否明显增加的采取根据

□合用√不合用

(3).因金融资产转移而停止确认的临时应收款

□合用√不合用

(4).转移临时应收款且继承涉入构成的资产、欠债金额

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

16、临时股权投资

√合用□不合用

单元:元币种:元

被投资单元 期初余额 本期增减更改 期末余额 减值筹办期末余额

追加投资 削减投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益更改 宣布发放现金股利或利润 计提减值筹办 其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

中原智城有限公司(注 1) 477,395.92 -477,395.92

天津易城伶俐都市研讨院有限公司(注 2) 1,774,215.75 -300,626.05 1,473,589.70

珠海华金朴直创业股权投资基金管理有限公司 368,773.67 368,442.77 -330.90 -

珠海粤达伶俐都市运营有限公司 4,335,781.10 - - -371,309.56 3,964,471.54

淮北伶俐都市投资运营有限公司(注 1) - - -

小计 6,956,166.44 368,442.77 -1,149,662.43 5,438,061.24

合计 6,956,166.44 368,442.77 -1,149,662.43 5,438,061.24

注 1:详见财务报表附注九-3-(6)“合营企业或联营企业发作的逾额吃亏”。

注 2:珠海华金朴直创业股权投资基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日工商刊出,收回投资。

17、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

非上市公司权益投资 429,125,000.00 429,125,000.00

合计 429,125,000.00 429,125,000.00

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

(2).非业务性权益工具投资的情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 初始投资本钱 本期确认的股利收入 累计利得 累计丧失 其他综合收益转入保存收益的金额 指定为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的原因 其他综合收益转入保存收益的原因

北京大学朴直团体财务有限公司 375,000,000.00 - - - - 不以业务为目标

朴直延中传媒有限公司 54,000,000.00 - - - - 不以业务为目标

上海宝鼎投资股分有限公司 125,000.00 43,750.00 - - - 不以业务为目标

铜陵市寿康都市互助银行 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 不以业务为目标

合计 431,125,000.00 43,750.00 - 2,000,000.00

注:非上市权益工具投资是公司出于计谋目标而计划临时持有的投资,于是公司将其指定为以公允代价计量且其更改计入其他综合收益的金融资产。

其他申明:

□合用√不合用

18、其他非流动金融资产

√合用□不合用

单元:元 币种:元

项目 期末余额 期初余额

指定以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产 - 30,000,000.00

合计 30,000,000.00

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

其他申明:

□合用√不合用

19、投资性房地产

投资性房地产计量形式

(1).采取本钱计量形式的投资性房地产

单元:元币种:元

项目 衡宇、建筑物 地皮使用权 合计

一、账面原值

1.期初余额 165,208,948.40 25,752,318.56 190,961,266.96

2.本期增加金额 8,448,713.70 - 8,448,713.70

(1)外购

(2)无形资产\流动资产\在建工程转入 8,448,713.70 - 8,448,713.70

3.本期削减金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 173,657,662.10 25,752,318.56 199,409,980.66

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 57,981,365.15 11,239,323.85 69,220,689.00

2.本期增加金额 6,755,888.38 605,585.07 7,361,473.45

(1)计提或摊销 6,755,888.38 605,585.07 7,361,473.45

3.本期削减金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 64,737,253.53 11,844,908.92 76,582,162.45

三、减值筹办

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期削减金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面代价

1.期末账面代价 108,920,408.57 13,907,409.64 122,827,818.21

2.期初账面代价 107,227,583.25 14,512,994.71 121,740,577.96

(2).未处理产权证书的投资性房地产情况

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

20、流动资产

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产 3,272,308,489.45 3,723,984,041.28

流动资产清算

合计 3,272,308,489.45 3,723,984,041.28

其他申明:

□合用√不合用

流动资产

(1).流动资产情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 衡宇及建筑物 机械设备 电子和其他设备 运输工具 流动资产改进 公用设备 合计

一、账面原值:

1.期初余额 1,112,159,035.41 2,382,774,267.99 491,612,598.53 18,491,337.41 10,000,000.00 2,588,380,190.71 6,603,417,430.05

2.本期增加金额 728,695.73 217,444,410.18 15,916,318.53 849,176.07 740,336,305.36 975,274,905.87

(1)购买 188,748.19 19,881,917.50 12,263,159.88 849,176.07 33,183,001.64

(2)在建工程转入 539,947.54 93,883,608.40 3,615,658.65 740,336,305.36 838,375,519.95

(3)告诉前期合并局限内业务 239,258.24 239,258.24

(4)售后融资租回流动资产转入 103,477,126.04 103,477,126.04

(5)重分类 -37,500.00 37,500.00

3.本期削减金额 8,448,713.70 64,951,513.77 62,403,916.90 3,316,316.36 2,821,968.91 141,942,429.64

(1)处置或报废 20,951,513.77 62,403,916.90 3,316,316.36 2,821,968.91 89,493,715.94

(2)售后融资租回流动资产转出 44,000,000.00 44,000,000.00

(3)其他转出 8,448,713.70 8,448,713.70

4.期末余额 1,104,439,017.44 2,535,267,164.40 445,125,000.16 16,024,197.12 10,000,000.00 3,325,894,527.16 7,436,749,906.28

二、累计折旧

1.期初余额 333,650,678.25 1,557,073,062.07 285,808,856.24 14,739,616.86 10,000,000.00 609,821,023.21 2,811,093,236.63

2.本期增加金额 27,639,457.88 210,991,544.12 34,185,795.70 907,679.06 310,920,369.31 584,644,846.07

(1)计提 27,639,457.88 148,052,187.35 34,166,951.95 907,679.06 310,920,369.31 521,686,645.55

(2)告诉前期合并局限内业务 239,258.24 239,258.24

(3)售后融资租回流动资产转入 62,718,942.28 62,718,942.28

(4)重分类 -18,843.75 18,843.75 -

3.本期削减金额 35,643,313.75 61,487,956.79 3,018,340.47 2,630,022.91 102,779,633.92

(1)处置或报废 18,958,347.07 61,487,956.79 3,018,340.47 2,630,022.91 86,094,667.24

(2)售后融资租回流动资产转出 16,684,966.68 16,684,966.68

4.期末余额 361,290,136.13 1,732,421,292.44 258,506,695.15 12,628,955.45 10,000,000.00 918,111,369.61 3,292,958,448.78

三、减值筹办

1.期初余额 881,101.96 506,708.81 452,348.29 66,499,993.08 68,340,152.14

2.本期增加金额 171,818.98 5,124,580.84 41,055,907.60 199,480.95 757,005,682.60 803,557,470.97

(1)计提 171,818.98 5,124,580.84 41,055,907.60 199,480.95 757,005,682.60 803,557,470.97

3.本期削减金额 216,158.48 25,212.09 173,284.49 414,655.06

(1)处置或报废 216,158.48 25,212.09 173,284.49 414,655.06

4.期末余额 1,052,920.94 5,415,131.17 41,483,043.80 199,480.95 823,332,391.19 871,482,968.05

四、账面代价

1.期末账面代价 742,095,960.37 797,430,740.79 145,135,261.21 3,195,760.72 1,584,450,766.36 3,272,308,489.45

2.期初账面代价 777,627,255.20 825,194,497.11 205,351,394.00 3,751,720.55 1,912,059,174.42 3,723,984,041.28

(2).临时闲置的流动资产情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 账面原值 累计折旧 减值筹办 账面代价 备注

机械设备 54,517,318.18 44,188,365.99 5,415,131.17 4,913,821.02 停产、设备陈腐

衡宇建筑物 19,909,010.27 11,392,701.28 171,818.98 8,344,490.01 停产

电子和其他设备 7,671,187.43 6,899,208.37 530,139.50 241,839.56 停产、设备陈腐

运输设备 848,553.97 753,034.72 37,638.50 57,880.75 停产

(3).经过融资租赁租入的流动资产情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 账面原值 累计折旧 减值筹办 账面代价

公用设备 1,130,476,521.20 221,124,839.93 94,215,182.97 815,136,498.30

注:经过融资租赁租入的流动资产为使用遭到限定的流动资产,拜见附注七-79。

(4).经过谋划租赁租出的流动资产

□合用√不合用

(5).未处理产权证书的流动资产情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

(6).其他申明

2019 年度,公司在评价将来市场情况后,认为宽带市场款式曾经发作弗成逆的变革,对公司子公司朴直宽带收集效劳有限公司及其部属子公司业务根据各区域谋划情况做出了庞大计谋转型调整。对宽带业务各资产组根据可接纳金额的评价了局总计提了减值筹办 7.98 亿元。可接纳金额根据资产的公允代价减去处置费用后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定,使用代价评价模子采取了 12.29%-13.99%的税前折现率。

流动资产清算

□合用√不合用

21、在建工程

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

在建工程 340,739,969.85 563,373,491.46

工程物质 21,314,667.78 29,439,398.37

合计 362,054,637.63 592,812,889.83

其他申明:

□合用√不合用

在建工程

(1).在建工程情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹办 账面代价 账面余额 减值筹办 账面代价

珠海 PCB 项目 183,641,181.59 - 183,641,181.59 56,078,075.48 - 56,078,075.48

机械设备 66,684,465.73 - 66,684,465.73 58,505,209.27 - 58,505,209.27

伶俐光山 PPP项目 46,720,813.55 - 46,720,813.55 5,304,272.44 - 5,304,272.44

宽带工程 42,068,172.20 319,617.34 41,748,554.86 443,485,934.27 - 443,485,934.27

装修工程 1,944,954.12 - 1,944,954.12 - - -

李子园工程 1,636,687.42 1,636,687.42 - 1,636,687.42 1,636,687.42 -

合计 342,696,274.61 1,956,304.76 340,739,969.85 565,010,178.88 1,636,687.42 563,373,491.46

(2).关键在建工程项目本期更改情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目称号 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入流动资产金额 本期其他削减金额 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 利钱本钱化累计金额 当中:本期利钱本钱化金额 本期利钱本钱化率(%) 资金滥觞 期末余额

珠海 PCB 智能工业基地 1,142,943,549.74 56,078,075.48 128,494,139.74 931,033.63 20.48% 46.11% 自筹资金 183,641,181.59

伶俐光山 PPP 项目 241,668,000.00 5,304,272.44 41,416,541.11 19.33% 19.33% 自筹资金 46,720,813.55

珠海高密购买设备 44,112,206.10 84,909,958.46 48,646,185.22 40,070,449.86 自筹资金 40,305,529.48

重庆区域购买设备 7,379,707.46 53,520,808.87 37,048,421.61 492,029.60 自筹资金 23,360,065.12

城域网宽带工程 19,179,062.40 48,168,314.89 55,012,012.86 89,959,809.01 68.93% 80.72%-100% 3,682,595.73 950,990.40 5.75% 自筹资金 13,220,518.74

楼宇类宽带工程 6,596,702.00 11,817,821.77 6,756,710.20 12,815,611.12 87.30% 72.56%-100% 446,720.17 233,320.07 5.75% 自筹资金 5,758,920.85

小区类宽带工程 29,315,235.91 380,958,631.78 274,196,948.46 632,066,847.63 77.67% 80.81%-100% 30,145,535.65 7,521,292.76 5.75% 自筹资金 23,088,732.61

珠海多层购买设备 7,013,295.71 10,711,539.81 11,413,574.13 3,432,121.42 自筹资金 2,879,139.97

合计 1,439,702,550.05 560,832,325.63 655,018,659.51 832,881,482.35 43,994,600.88 / 34,274,851.55 8,705,603.23 / / 338,974,901.91

(3).本期计提在建工程减值筹办情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期计提金额 计提原因

小区类宽带工程 319,617.34 可收回金额小于账面代价

合计 319,617.34 /

其他申明

□合用√不合用

工程物质

(4).工程物质情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹办 账面代价 账面余额 减值筹办 账面代价

施工设备 10,799,466.72 - 10,799,466.72 14,810,314.67 - 14,810,314.67

施工质料 10,515,201.06 - 10,515,201.06 14,629,083.70 - 14,629,083.70

合计 21,314,667.78 - 21,314,667.78 29,439,398.37 - 29,439,398.37

22、临盆性生物质产

(1).采取本钱计量形式的临盆性生物质产

□合用√不合用

(2).采取公允代价计量形式的临盆性生物质产

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

23、油气资产

□合用√不合用

24、使用权资产

□合用√不合用

25、无形资产

(1).无形资产情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 地皮使用权 专利权 非专利技巧 商标公用权 盘算机软件及盘算机软件著作权 合计

一、账面原值

1.期初余额 87,322,573.90 6,918,176.94 18,000,000.00 16,700,000.00 223,419,814.10 352,360,564.94

2.本期增加金额 - 2,270,379.59 - - 19,091,913.11 21,362,292.70

(1)购买 - - - - 1,129,695.48 1,129,695.48

(2)内部研发 - 2,270,379.59 - - 17,962,217.63 20,232,597.22

(3)企业合并增加

3.本期削减金额

(1)处置

4.期末余额 87,322,573.90 9,188,556.53 18,000,000.00 16,700,000.00 242,511,727.21 373,722,857.64

二、累计摊销

1.期初余额 10,171,232.00 4,685,591.77 6,625,000.00 98,164,300.36 119,646,124.13

2.本期增加金额 1,817,183.62 422,883.88 11,651,541.01 13,891,608.51

(1)计提 1,817,183.62 422,883.88 11,651,541.01 13,891,608.51

3.本期削减金额

(1)处置

4.期末余额 11,988,415.62 5,108,475.65 6,625,000.00 109,815,841.37 133,537,732.64

三、减值筹办

1.期初余额 11,375,000.00 7,517,700.00 92,453,653.93 111,346,353.93

2.本期增加金额 - 3,681,700.00 5,773,065.58 9,454,765.58

(1)计提 - 3,681,700.00 5,773,065.58 9,454,765.58

3.本期削减金额

(1)处置

4.期末余额 - - 11,375,000.00 11,199,400.00 98,226,719.51 120,801,119.51

四、账面代价

1.期末账面代价 75,334,158.28 4,080,080.88 - 5,500,600.00 34,469,166.33 119,384,005.49

2.期初账面代价 77,151,341.90 2,232,585.17 - 9,182,300.00 32,801,859.81 121,368,086.88

告诉期末经过公司内部研发构成的无形资产占无形资产余额的比例 26.12%

(2).无形资产具体项目申明

项目 获得体式款式 原始金额 累计摊销 减值筹办 期末余额 残剩摊销刻日

地皮使用权(注 1) 外购 21,867,502.50 5,355,306.76 - 16,512,195.74 444 个月

地皮使用权(注 2) 外购 15,179,877.56 3,039,870.10 - 12,140,007.46 429 个月

地皮使用权(注 3) 划拨 834,339.84 709,188.98 - 125,150.86 36 个月

地皮使用权(注 4) 外购 49,440,854.00 2,884,049.78 - 46,556,804.22 565 个月

专利技巧 外 购,自行研发 9,188,556.53 5,108,475.65 - 4,080,080.88 58-117 个月

非专利技巧 外购 18,000,000.00 6,625,000.00 11,375,000.00 - 0 个月

商标公用权(注 5) 合并增加 16,700,000.00 - 11,199,400.00 5,500,600.00 0 个月

盘算机软件 及盘算机软件著作权 外 购,自行 研发,合并增加 242,511,727.21 109,815,841.37 98,226,719.51 34,469,166.33 3-105 个月

合计 373,722,857.64 133,537,732.64 120,801,119.51 119,384,005.49

注 1:已获得重庆市渝(2018)沙坪坝区不动产权第 001251601 号。

注 2:已获得珠海市粤房地权证珠字第 0300044405 号至 4416 号房地产权证。

注 3:已获得珠海市粤房地证字第 C6561375 号至 1379 号房地产权证、粤房地证字第 C6563876 号至 3889 号房地产权证、粤房地证字第 C6563891 号至 3893 号房地产权证及粤房地证字第 C6577535号房地产权证。

注 4:已获得粤(2017)珠海市不动产权第 0024512 号不动产权证。

注 5:此项商标公用权系使用寿命不肯定的无形资产,不实行摊销,告诉期末经减值测试后计提减值筹办 3,681,700.00 元,累计计提减值 11,199,400.00 元。

(3).未处理产权证书的地皮使用权情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

26、开辟付出

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期削减金额 期末余额

内部开辟付出 其他 确认为无形资产 转入当期损益

一种改善的 RFID 识别算法 2,376,120.65 2,376,120.65

一种基于 GPS 的光缆铺设位置收罗体系 2,075,567.55 2,075,567.55

一种基于大数据分析的主动派单体系研讨 1,948,734.41 1,948,734.41

用户活泼度猜测方式、猜测体系及介质 1,859,639.64 1,859,639.64

安装包打包方式、盘算机设备、盘算机可读存储介质 1,800,430.19 1,800,430.19

电信宽带用户流失预警处置惩罚方式 1,794,336.12 1,794,336.12

用户流失预警方式和安装 1,572,600.75 1,572,600.75

时区同步方式、设备及终端设备 1,361,587.40 1,361,587.40

用户信息的处置惩罚方式、安装、设备及可读存储介质 1,201,348.66 1,201,348.66

流量监测方式、安装、云效劳器及存储介质 1,143,113.86 1,143,113.86

表里网用户的收集通信方式、安装、设备及存储介质 1,043,362.36 1,043,362.36

一种基于宽带收集举动实现用户分类的方式 1,040,365.86 1,040,365.86

收集端口的申请方式、管理方式、终端和效劳器 961,728.44 961,728.44

接口测试方式、体系及盘算机可读存储介质 908,058.13 908,058.13

一种可远程节制智能设备的方式 895,411.28 895,411.28

一种基于海量数据的光缆衬着优化研讨 893,789.79 893,789.79

一种经过用户手机实现存件取件的智能快递柜体系 860,646.07 860,646.07

一种基于 LBS 的宽带效劳平台 843,478.78 843,478.78

一种联合业务中单点登录屡次认证的方式 830,049.79 830,049.79

问卷智能客服的明白交互计划 828,302.08 828,302.08

用于扫描的智能柜、扫描方式、扫描安装和智能柜 819,091.47 819,091.47

森林轨则在自然语言处置惩罚中的利用 806,994.28 806,994.28

薪酬数据存储方式和安装 651,372.63 - - - 651,372.63

一种智能柜的柜门翻开方式及安装 410,837.14 410,837.14

一种通信形态自检的方式 371,828.63 371,828.63

控锁方式和控锁体系 323,050.05 323,050.05

一种基于流程静态装备实现危化品五双羁系的方式和体系 222,422.08 222,422.08

一种对智能柜内快件实行称重的方式 127,273.50 127,273.50

一种收集资源推送及安装 921,130.99 921,130.99

一种资源缓存方式及安装 709,245.34 709,245.34

一种收集资源分析方式及安装 640,003.26 640,003.26 -

刑专二期软件 4,574,355.32 4,574,355.32

朴直版式浏览器 3,239,714.81 3,239,714.81

文档工具效劳封装体系 720,699.53 720,699.53

云平台/互联网+的 AFC(一期) 9,427,447.97 9,427,447.97

合计 23,883,996.11 26,320,142.70 20,232,597.22 29,971,541.59

27、商誉

(1).商誉账面原值

√合用□不合用

单元:元币种:元

被投资单元称号或构成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

企业合并构成的 其他 处置 其他

珠海朴直科技多层电路板有限公司 81,356,056.06 81,356,056.06

北京数字故里收集科技有限义务公司 3,083,147.34 3,083,147.34

合计 84,439,203.40 84,439,203.40

2003 年 9 月,公司以元 17,850.00 万元的价钱收买珠海朴直科技多层电路板有限公司 75%的股权,子公司上海朴直科技(香港)有限公司以折合元 5,950.00 万元的价钱收买珠海朴直科技多层电路板有限公司 25%的股权,收买完成后,珠海朴直科技多层电路板有限公司变更加公司的全资子公司。

2009 年 12 月,公司全资子公司朴直宽带收集效劳有限公司以元 831.00 万元收买北京数字故里收集科技有限义务公司 100%的股权,收买完成后,北京数字故里收集科技有限义务公司变更加子公司的全资子公司。

(2).商誉减值筹办

√合用□不合用

单元:元币种:元

被投资单元称号或构成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

计提 处置

北京数字故里收集科技有限义务公司 3,083,147.34 3,083,147.34

合计 3,083,147.34 3,083,147.34

注:公司根据对北京数字故里收集科技有限义务公司构成的整体资产组实行测试的了局,对收买北京数字故里收集科技有限义务公司产生的商誉全额计提减值筹办。

(3).商誉地点资产组或资产组组合的相干信息

□合用√不合用

(4).申明商誉减值测试历程、环节参数(比方估计将来现金流量现值时的猜测期增加率、波动期增加率、利润率、折现率、猜测期等,如合用)及商誉减值丧失确实认方式

√合用□不合用

①商誉减值测试历程

项目 珠海朴直科技多层电路板有限公司 北京数字故里收集科技有限义务公司

不含商誉的资产组账面代价 144,004,525.61 21,164,172.49

包罗整体商誉的资产组账面代价(注) 225,360,525.61 24,247,319.83

将来可收回金额 261,128,600.00 21,164,200.00

商誉减值丧失 - 3,083,147.34

归属于母公司的商誉减值金额 - 3,083,147.34

注:斟酌到资产组指可以从企业合并的协同效应中受益的资产组,与企业的主停业务亲切相干,故不包孕珠海朴直科技多层电路板有限公司所具有的投资性房地产,且资产组只基于既有临盆范围,不斟酌新建厂的投入及其将来收益,故公司以该商誉地点资产组实行减值测试。

②实行商誉减值测试时,公司将相干资产组(含商誉)的账面代价与其将来可收回金额实行对照,假如可收回金额低于账面代价,相干差额计入当期损益。

③实行商誉减值测试时,对珠海朴直科技多层电路板有限公司、北京数字故里收集科技有限义务公司商誉的可收回金额根据选定资产组估计将来现金流量的现值肯定。管理层根据五年的具体猜测期和后续猜测期对将来现金流量实行估计。具体猜测期的估计将来现金流量基于市场将来的生长趋向及管理层制定的商业计划肯定。后续猜测期的估计将来现金流量根据具体猜测期最后一年的水平肯定。公司管理层根据汗青履历及对市场生长的猜测肯定增加率和毛利率,并采取可以反应资产组的特定风险的税前利率为折现率。

项目 珠海朴直科技多层电路板有限公司 北京数字故里收集科技有限义务公司

增加率 管理层根据汗青履历及对市场生长的猜测肯定预期增加率 管理层根据汗青履历及对市场生长的猜测肯定预期增加率

毛利率 管理层根据汗青履历及对市场生长的猜测肯定预期毛利率 管理层根据汗青履历及对市场生长的猜测肯定预期毛利率

折现率 17.71% 12.44%

④根据公司拜托的广东中广信资产评价有限公司对珠海朴直科技多层电路板有限公司的商誉实行减值测试后出具的中广信评报字[2020]第 048 号评价告诉,包罗商誉的资产组可收回金额为261,128,600.00 元,高于其账面代价。

根据公司对北京数字故里收集科技有限义务公司实行的减值测试,先对不包罗商誉的资产组或资产组组合实行减值测试,并确认响应的减值丧失后,再对包罗整体商誉的资产组实行减值测试。

测试了局包罗整体商誉的资产组账面代价高于可收回金额,全额计提减值筹办。

(5).商誉减值测试的影响

□合用√不合用

其他申明

28、长等候摊费用

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

零散工程 40,735,531.17 24,968,849.22 20,076,926.55 - 45,627,453.84

融资租赁手续费 15,644,444.45 - 5,833,333.33 - 9,811,111.12

软件 7,012,915.34 6,176,968.94 3,670,645.71 - 9,519,238.57

装修费 4,863,828.34 4,331,625.70 4,142,331.20 - 5,053,122.84

融资租赁征询效劳费 13,535,236.36 - 8,515,556.43 - 5,019,679.93

供电工程 - 22,181,818.18 665,454.55 - 21,516,363.63

流动资产改进付出 4,820,194.24 1,895,527.13 4,855,328.37 - 1,860,393.00

融资租赁产业保险费 2,357,485.06 - 1,269,222.47 - 1,088,262.59

其他 7,010,214.11 3,866,473.27 2,621,010.37 - 8,255,677.01

合计 95,979,849.07 63,421,262.44 51,649,808.98 - 107,751,302.53

29、递延所得税资产/递延所得税欠债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣临时性差别 递延所得税资产 可抵扣临时性差别 递延所得税资产

资产减值筹办 286,723,271.58 54,019,787.22 240,174,969.79 46,334,111.94

递延收益 45,543,443.17 6,831,516.49 38,738,140.51 5,810,721.07

预提员工薪酬 13,743,758.67 2,061,563.80 11,549,371.71 1,732,405.76

临时资产摊销 13,881,758.65 2,082,263.80 10,831,428.62 1,624,714.29

预提费用 11,099,652.54 1,664,947.88 14,262,140.51 2,139,321.07

内部业务未实现利润 3,415.86 512.38 152,858.31 22,928.75

权益法顺流业务未实现毛利 4,646,479.06 696,971.86 6,969,718.61 1,045,457.79

可抵扣吃亏 4,828,137.37 840,301.02 5,198,401.23 952,761.75

结转将来 3 年可抵扣的捐赠付出 253,000.00 63,250.00 100,000.00 25,000.00

对付利钱 48,115,848.31 7,217,377.25 - -

合计 428,838,765.21 75,478,491.70 327,977,029.29 59,687,422.42

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

(2).未经抵销的递延所得税欠债

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

应纳税临时性差 递延所得税 应纳税临时性 递延所得税

异 欠债 差别 欠债

非统一节制企业合并资产评价增值 23,617,804.07 3,542,670.62 26,161,631.83 3,924,244.78

500 万元流动资产一次性扣除 118,223,345.27 17,733,501.79 29,562,838.22 4,434,425.74

不纳税收入对应的折旧额 3,217,417.51 482,612.63 - -

合计 145,058,566.85 21,758,785.04 55,724,470.05 8,358,670.52

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

□合用√不合用

(4).未确认递延所得税资产明细

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣临时性差别 1,976,788,749.23 1,049,821,976.56

可抵扣吃亏 1,271,826,059.07 735,615,343.27

合计 3,248,614,808.30 1,785,437,319.83

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期

√合用□不合用

单元:元币种:元

年份 期末金额 期初金额 备注

2019 - 66,992,502.34

2020 18,459,319.50 18,459,319.50

2021 103,326,426.36 105,586,962.02

2022 201,329,623.12 201,329,623.06

2023 269,639,707.10 275,487,317.17

2024 年 610,571,867.02 - 税务未终究确认数

有限期 68,499,115.97 67,759,619.18

合计 1,271,826,059.07 735,615,343.27 /

其他申明:

□合用√不合用

30、其他非流动资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

融资租赁-未实现融资损益 23,187,455.69 46,676,631.40

预支的设备工程款 54,552,157.18 44,403,275.78

其他 182,784.30 182,784.30

合计 77,922,397.17 91,262,691.48

31、短时候乞贷

(1).短时候乞贷分类

□合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

确保乞贷 945,040,000.00 1,557,785,415.68

出口商票融资 110,000,000.00 78,000,000.00

名誉证贴现乞贷 80,000,000.00 22,486,555.15

对付账款保理 62,340,000.00 -

商业承兑汇票贴现 - 100,000,000.00

银行承兑汇票贴现 - 48,929,900.00

质押乞贷 - 27,100,000.00

名誉乞贷 - 19,000,000.00

典质乞贷

合计 1,197,380,000.00 1,853,301,870.83

(2).已过期未还清的短时候乞贷情况

√合用□不合用

本期末已过期未还清的短时候乞贷总额为 50,000,000.00 元

债务单元 期末余额 乞贷利率 乞贷可以日 乞贷到期日

中 国民生银行股分有限公司北京分行 50,000,000.00 5.307% 2019 年 3 月 8 日 2019 年 12 年 28 日

注:2020 年 3 月 30 日,公司与中国民生银行股分有限公司北京分行签署了编号为公假贷字第ZX19000000132245-1 号的乞贷变更和谈,各方分歧同意存款本金到期日由 2019 年 12 月 28 日调整至 2021 年 1 月 28 日。

当中关键的已过期未还清的短时候乞贷情况以下:

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

32、业务性金融欠债

□合用√不合用

33、衍生金融欠债

□合用√不合用

34、对付单子

(1).对付单子列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

品种 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 262,149,236.10 357,252,552.57

商业承兑汇票 115,939,171.63 1,279,991.77

合计 378,088,407.73 358,532,544.34

告诉期末已到期未领取的对付单子总额为 0元。

35、对付账款

(1).对付账款列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 2,299,459,527.45 1,851,324,574.37

合计 2,299,459,527.45 1,851,324,574.37

(2).账龄超出 1 年的关键对付账款

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 未还清或结转的原因

第一位 43,223,093.65 项目还没有结算

第二名 40,681,902.18 项目还没有结算

第三名 25,245,186.25 项目还没有结算

第四名 22,236,230.62 项目还没有结算

第五名 19,256,647.55 项目还没有结算

合计 150,643,060.25 /

其他申明

□合用√不合用

36、预收款子

(1).预收账款子列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 1,423,786,429.44 1,291,999,372.78

(2).账龄超出 1 年的关键预收款子

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 未还清或结转的原因

第一位 28,473,123.00 项目还没有终验

第二名 27,389,946.00 项目还没有终验

第三名 25,127,900.00 项目还没有终验

第四名 21,045,000.00 项目还没有终验

第五名 16,835,718.36 项目还没有终验

合计 118,871,687.36 /

(3).期末建筑条约构成的已结算未落成项目情况

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

37、对付员工薪酬

(1).对付员工薪酬列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

一、短时候薪酬 67,503,402.26 1,039,521,793.67 1,006,539,847.41 100,485,348.52

二、离职后福利-设定提存计划 2,190,964.89 77,529,793.46 78,016,228.60 1,704,529.75

三、解雇福利 610,427.46 10,096,424.41 6,522,896.12 4,183,955.75

合计 70,304,794.61 1,127,148,011.54 1,091,078,972.13 106,373,834.02

(2).短时候薪酬列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

一、工资、奖金、补助和补助 61,356,076.16 898,011,340.09 866,031,410.07 93,336,006.18

二、员工福利费 677,099.00 18,624,200.32 18,809,399.32 491,900.00

三、社会保险费 1,220,862.72 49,682,065.52 49,745,355.72 1,157,572.52

当中:医疗保险费 712,775.20 45,190,602.50 45,244,299.74 659,077.96

工伤保险费 137,719.49 1,184,553.31 1,185,117.67 137,155.13

生养保险费 370,368.03 3,306,909.71 3,315,938.31 361,339.43

四、住房公积金 1,603,658.69 46,258,499.13 46,355,131.63 1,507,026.19

五、工会经费和员工教诲经费 2,645,705.69 5,469,890.89 4,122,752.95 3,992,843.63

六、其他短时候薪酬 - 21,475,797.72 21,475,797.72 -

合计 67,503,402.26 1,039,521,793.67 1,006,539,847.41 100,485,348.52

(3).设定提存计划列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

1、基本养老保险 2,067,492.74 74,502,639.38 74,982,475.76 1,587,656.36

2、赋闲保险费 123,472.15 3,027,154.08 3,033,752.84 116,873.39

合计 2,190,964.89 77,529,793.46 78,016,228.60 1,704,529.75

其他申明:

□合用√不合用

38、应交税费

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

增值税 35,822,245.03 9,302,038.21

企业所得税 23,951,545.83 22,171,461.69

都市保护建立税 2,058,185.47 380,596.92

教诲费附加 1,545,412.13 353,300.65

小我所得税 1,365,363.91 1,454,205.44

印花税 227,422.76 184,372.03

地皮使用税 82,812.65 251,928.53

房产税 51,745.45 190,066.84

停业税 7,927.66 1,464,210.75

水利基金 2,164.50 2,482.32

河流管理费 2,008.12 2,008.12

合计 65,116,833.51 35,756,671.50

39、其他对付款

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

对付利钱 69,702,945.52 24,325,944.69

对付股利 - -

其他对付款 1,178,019,787.06 514,212,537.44

合计 1,247,722,732.58 538,538,482.13

其他申明:

□合用√不合用

对付利钱

(1).分类列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的临时乞贷利钱 5,986,979.85 2,652,298.59

短时候乞贷对付利钱 3,053,209.83 3,918,950.72

应收账款融资对付利钱 631,413.54 -

对付其他公司乞贷利钱 60,031,342.30 17,754,695.38

合计 69,702,945.52 24,325,944.69

关键的已过期未领取的利钱情况:

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

对付股利

(2).分类列示

□合用√不合用

其他对付款

(1).按款子性子列示其他对付款

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

乞贷 860,100,000.00 333,428,893.05

来往款 92,104,729.20 74,657,623.70

预提费用 78,045,757.37 42,590,089.08

对付中小股东赔偿款 58,418,208.50 -

押金 30,312,972.22 28,708,224.95

对付未付的费用款 24,496,655.95 10,134,767.18

确保金 13,215,560.11 17,244,312.49

小我社保 4,514,946.81 2,762,110.67

其他 16,810,956.90 4,686,516.32

合计 1,178,019,787.06 514,212,537.44

(2).账龄超出 1 年的关键其他对付款

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 未还清或结转的原因

第一位 233,002,386.26 乞贷、来往款

第二名 8,775,010.07 确保金

第三名 4,601,768.14 物业费

第四名 3,848,628.83 房租

第五名 3,242,929.92 房租

合计 253,470,723.22 /

其他申明:

□合用√不合用

40、持有待售欠债

□合用√不合用

41、1 年内到期的非流动欠债

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的临时对付款 287,760,374.35 477,324,341.05

1 年内到期的临时乞贷 122,145,850.00 112,071,987.49

合计 409,906,224.35 589,396,328.54

(1)一年内到期的临时对付款内容

项目 期末余额 期初余额

对付融资租赁款 287,760,374.35 477,324,341.05

注:对付融资租赁款中包罗已过期融资租赁款 18,079,173.28 元。

(2)一年内到期的临时乞贷内容

①一年内到期的临时乞贷

项目 期末余额 期初余额

应收账款保理乞贷 64,000,000.00 -

对付账款保理乞贷 58,145,850.00 -

确保乞贷 - 112,071,987.49

合计 122,145,850.00 112,071,987.49

一年内到期的临时乞贷中无属于过期乞贷获得展期的金额。

②金额前五名的一年内到期的临时乞贷明细

存款单元 乞贷肇端日 乞贷停止日 币种 利率 期末余额 期初余额

外币金额 本币金额 外币金额 本币金额

朴直国际商业保理有限公司 2015 年 11 月 19日 2020 年 11 月 18 日 元 7.0000% - 35,000,000.00 - -

朴直国际商业保理有限公司 2015 年 11 月 19日 2020 年 11 月 18 日 元 7.0000% - 29,000,000.00 - -

朴直国际商业保理有限公司 2019 年 4 月 23 日 2020 年 12 月 20 日 元 8.5000% - 58,145,850.00 - -

合计 - 122,145,850.00 - -

42、其他流动欠债

其他流动欠债情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

待转销项税额 16,987,963.41 17,835,722.36

合计 16,987,963.41 17,835,722.36

短时候对付债券的增减更改:

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

43、临时乞贷

(1).临时乞贷分类

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

其他乞贷 600,000,000.00 600,000,000.00

确保乞贷 49,668,353.19

应收账款保理 64,000,000.00

合计 649,668,353.19 664,000,000.00

临时乞贷分类的申明:

其他乞贷系公司向四川金融资工业务全部限公司刊行非公然定向债券投资工具,由重庆三峡银行股分有限公司认购,融资金额 6 亿元,刻日为 36 个月,自 2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 9 日,利率 6.87%。

其他申明,包孕利率区间:

□合用√不合用

44、对付债券

(1).对付债券

□合用√不合用

(2).对付债券的增减更改:(不包孕分别为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

□合用√不合用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时候申明

□合用√不合用

(4).分别为金融欠债的其他金融工具申明

期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□合用√不合用

期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具更改情况表

□合用√不合用

其他金融工具分别为金融欠债的根听申明:

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

45、租赁欠债

□合用√不合用

46、临时对付款

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

临时对付款 115,201,062.08 387,649,598.83

专项对付款 - -

合计 115,201,062.08 387,649,598.83

其他申明:

□合用√不合用

临时对付款

(1).按款子性子列示临时对付款

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 期末余额

对付融资租赁款 115,201,062.08 387,649,598.83

(2).临时对付款中的对付融资租赁款明细

项目 期末余额

资产欠债表往后第 1 年 305,927,824.76

资产欠债表往后第 2 年 120,195,777.51

资产欠债表往后第 3 年

以后年度

最低租赁付款额合计 426,123,602.27

减:未确认融资费用 23,162,165.84

对付融资租赁款 402,961,436.43

当中:一年内到期的对付融资租赁款 287,760,374.35

一年后到期的对付融资租赁款 115,201,062.08

专项对付款

(3).按款子性子列示专项对付款

□合用√不合用

47、临时对付员工薪酬

□合用√不合用

48、估计欠债

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额 构成原因

未决诉讼 60,230,804.30 40,742,658.31 中小投资者诉讼

合计 60,230,804.30 40,742,658.31 /

其他申明,包孕关键估计欠债的相干关键假定、估量申明:

未决诉讼情况拜见附注“十四-2”。

49、递延收益

递延收益情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额 构成原因

未到确认时点的当局补助 41,828,140.55 11,370,000.00 7,024,697.38 46,173,443.17 项目补助

未到确认时点的业务收益净额 31,889,710.70 - - 31,889,710.70

权益法顺流业务未实现毛利 5,791,530.71 - 2,323,239.55 3,468,291.16

合计 79,509,381.96 11,370,000.00 9,347,936.93 81,531,445.03

触及当局补助的项目:

√合用□不合用

单元:元币种:元

欠债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入其他收益金额 其他更改 期末余额 与资产相干/与收益相干

宽带体系研发及工业化 7,962,140.14 - 1,871,665.55 - 6,090,474.59 与资产相干

电子证照工程实验室项目 6,990,963.86 - 883,892.49 - 6,107,071.37 与资产相干

电子信息工业振兴和技巧改造 2,199,999.68 - 1,100,000.04 - 1,099,999.64 与资产相干

利用型科技研发专项资金 3,250,000.00 - - 3,250,000.00 与资产相干

电子信息工业印刷线路板智能车间信息物理体系利用 1,350,000.00 - 69,999.92 - 1,280,000.08 与资产相干

智能制造信息化专项资金 1,200,000.24 - 200,000.04 - 1,000,000.20 与资产相干

省部产学研互助专项资金 475,862.19 - 95,172.36 - 380,689.83 与资产相干

大数据流控设备研制 450,586.30 - 113,355.52 - 337,230.78 与资产相干

国家警用地理信息基本平台的利用体系 300,000.00 - 300,000.00 - 与收益相干

WAPI 尺度产物认证平台 107,163.23 - 79,662.00 - 27,501.23 与资产相干

web宁静云防护利用试点 140,000.00 - 60,000.00 - 80,000.00 与资产相干

IPV6 下一代互联网驻地网建立与研发 69,703.89 - 69,703.89 - 与资产相干

两化融会管理体系专项资金 97,500.00 - 30,000.00 - 67,500.00 与资产相干

高密度互连(HDI)电路板智能制造技巧改造项目 7,146,130.98 - 808,995.96 - 6,337,135.02 与资产相干

私有云情况下效劳化智能办公体系平台项目 4,030,250.00 178,747.00 3,851,503.00 与收益相干

电镀填孔工艺产能提高技巧改造项目 1,800,000.00 - 300,000.00 - 1,500,000.00 与资产相干

电子信息工业高频高速印刷线路板智能车间 CPS 深度利用项目 1,440,000.04 - 240,000.04 - 1,200,000.00 与资产相干

绿色高速电路板开辟和技巧改造项目 1,404,000.00 - 156,000.00 - 1,248,000.00 与资产相干

智能化改造项目 454,440.00 - 64,920.00 - 389,520.00 与资产相干

面向大数据通信的收集环节器件 PCB焦点技巧开辟及工业化项目 600,000.00 - - 600,000.00 与资产相干

资源科技云平台 359,400.00 - - - 359,400.00 与收益相干

曝光机 LED 灯源改造 - 340,000.00 71,051.07 - 268,948.93 与资产相干

AOI主动放板机械手 - 500,000.00 31,531.50 - 468,468.50 与资产相干

2019 年省科技立异计谋专项资金 - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 与资产相干

中国声谷智能语音项目 - 300,000.00 300,000.00 - 与收益相干

中国声谷人工智能项目 - 630,000.00 - 630,000.00 与收益相干

2018 年度珠海市工业焦点和环节技巧攻关偏向项目资金 - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 与资产相干

41,828,140.55 11,370,000.00 6,845,950.38 178,747.00 46,173,443.17

其他申明:

□合用√不合用

50、其他非流动欠债

□合用√不合用

51、股本

√合用□不合用

单元:元币种:元

期初余额 本次更改增减(+、一) 期末余额

刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总数 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他申明:

末次出资曾经上海上会管帐师事件全部限公司审验,并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资告诉考证。

停止 2019 年 12 月 31 日,母公司北京大学朴直信息工业团体有限公司持有公司 276,333,368 股,占公司总股本的 12.59%,当中:在朴直证券股分有限公司北京阜外大街证券停业部平凡账户中持有本公司股分数为 20,720,352 股,2019 年 12 月 6 日被法院司法解冻,2020 年 4 月 27 日被排除司法解冻;在中信建投证券股分有限公司北京丹棱街证券停业部的客户名誉包管户中持有本公司股分数为 255,613,016 股。

公司股东曾远彬老师及其分歧举感人张佳华密斯、广东万喜资产管理有限公司于 2019 年 8 月 13日将其持有的公司有限售条件流通股 2,200 万股(占公司总股本 1.0023%)质押给东莞证券股分有限公司,处理了股票质押式回购业务,质押刻日为 6 个月。

52、其他权益工具

(1).期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□合用√不合用

(2).期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具更改情况表

□合用√不合用

其他权益工具本期增减更改情况、更改原因申明,以及相干管帐处置惩罚的根据:

□合用√不合用

其他申明:

53、本钱公积

□合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

本钱溢价(股本溢价) 440,317,048.11 - - 440,317,048.11

其他本钱公积 18,147,971.58 - - 18,147,971.58

合计 458,465,019.69 - - 458,465,019.69

54、库存股

□合用√不合用

55、其他综合收益

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期发作金额 期末余额

本期所得税前发作额 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 减:所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

一、不克不及重分类进损益的其他综合收益 -2,000,000.00 - - -2,000,000.00

当中:从新计量设定受益计划更改额 - - -

权益法下不克不及转损益的其他综合收益 - - -

其他权益工具投资公允代价更改 -2,000,000.00 - - -2,000,000.00

企业本身名誉风险公允代价更改 - - -

二、将重分类进损益的其他综合收益 -7,296,898.82 1,786,128.99 1,786,128.99 - -5,510,769.83

当中:权益法下可转损益的其他综合收益 - - -

其他债务投资公允代价更改 - - -

金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - -

其他债务投资名誉减值筹办 - - -

现金流量套期损益的有效部分 - - -

外币财务报表折算差额 -7,296,898.82 1,786,128.99 1,786,128.99 - -5,510,769.83

其他综合收益合计 -9,296,898.82 1,786,128.99 1,786,128.99 - -7,510,769.83

56、专项储蓄

□合用√不合用

57、盈余公积

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额

法定盈余公积 15,471,983.67 15,471,983.67

随意率性盈余公积

储蓄基金

企业生长基金

其他

合计 15,471,983.67 15,471,983.67

58、未分配利润

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期 上期 提取或分配申明

调整前上期末未分配利润 569,271,240.49 481,846,159.36

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) 3,416,196.54 -

调整后期初未分配利润 572,687,437.03 481,846,159.36

加:本期归属于母公司全部者的净利润 -1,326,848,048.33 55,082,752.14

减:提取法定盈余公积 - 15,267,989.26

提取随意率性盈余公积 - -

提取通常风险筹办 - -

对付平凡股股利 21,948,912.04 -

转作股本的平凡股股利 - -

统一节制下控股合并影响数 - -

其他 - -47,610,318.25

期末未分配利润 -776,109,523.34 569,271,240.49

注 1:由于《企业管帐原则》及其相干新划定实行追溯调整,影响期初未分配利润 3,416,196.54元。

注 2:上期利润现实分配情况:根据公司第十一届董事会 2019 年第四次集会抉择、2018 年度股东大会抉择,以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,194,891,204 股为基数,向全部股东每 10 股派发明金盈余 0.10 元(含税),总计派发明金 21,948,912.04 元。

59、停业收入和停业本钱

(1).停业收入和停业本钱情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

收入 本钱 收入 本钱

主停业务 5,730,168,658.27 4,841,999,341.54 5,558,917,219.38 4,640,621,770.51

其他业务 99,489,887.54 80,142,119.88 142,134,546.47 107,024,794.02

合计 5,829,658,545.81 4,922,141,461.42 5,701,051,765.85 4,747,646,564.53

(2).按业务品种列示

产物称号 本期发作额 上期发作额

停业收入 停业本钱 停业收入 停业本钱

PCB 贩卖收入 3,034,960,122.07 2,371,269,109.08 2,448,768,106.00 2,083,069,185.00

软件体系集成收入 1,540,304,310.08 1,347,293,078.30 1,438,668,031.92 1,237,433,917.50

宽带效劳收入 425,557,295.63 502,382,422.48 556,706,531.38 477,663,084.78

融会通信收入 221,881,923.79 182,663,615.67 187,291,918.56 141,386,190.77

定制开辟收入 111,488,001.99 93,760,076.90 236,153,058.63 184,410,836.28

办公用品贩卖收入 110,244,749.11 107,640,454.62 63,430,418.59 61,649,586.22

与体系集成相干效劳收入 107,001,070.42 82,918,867.11 118,495,674.55 78,036,947.42

硬件产物贩卖收入 65,551,597.79 51,915,756.02 66,197,457.93 55,185,682.36

PC 及相干产物贩卖收入 62,149,928.07 56,727,002.61 88,847,887.34 70,190,228.03

软件产物贩卖收入 22,483,688.83 15,873,362.41 30,137,750.97 23,743,260.23

署理业务收入 13,952,497.95 -

IDC 业务收入 13,744,415.96 28,740,502.02 76,362,779.92 52,167,948.21

IT 体系集成收入 849,056.58 815,094.32 849,056.58 815,094.32

云数据体系贩卖收入 - 247,008,547.01 174,869,809.39

合计 5,730,168,658.27 4,841,999,341.54 5,558,917,219.38 4,640,621,770.51

(3).公司前五名客户的停业收入情况

客户称号 停业收入 占公司全部停业收入的比例

公司前五名客户的停业收入合计 1,864,839,372.84 31.99%

60、税金及附加

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

都市保护建立税 15,148,181.52 13,122,116.10

教诲费附加 10,867,198.05 9,383,398.15

房产税 8,431,708.45 15,268,632.77

印花税 5,601,728.68 4,762,082.09

其他 5,575,738.74 4,980,722.79

合计 45,624,555.44 47,516,951.90

61、贩卖费用

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

员工薪酬 189,746,614.79 169,868,783.00

营销费用 51,902,734.07 41,427,379.22

商品运输费 23,550,297.98 23,327,137.12

租赁及物业费 21,867,076.55 21,643,142.98

业务招待费 21,837,959.72 18,836,478.01

办公费 17,215,568.12 20,644,438.59

差旅费 12,058,380.00 14,682,232.16

保险费 11,321,465.44 5,905,148.30

折旧及摊销 9,282,894.21 15,061,640.90

征询效劳费 8,366,856.25 5,883,123.55

印刷制作费 6,094,945.25 15,092,106.68

企业文明推行费 2,106,424.81 417,479.85

其他 3,785,546.13 3,324,643.23

合计 379,136,763.32 356,113,733.59

62、管理费用

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

员工薪酬 193,698,541.89 164,052,910.00

租赁及物业费 32,704,584.88 34,813,398.55

征询效劳费 29,903,515.51 22,209,096.08

折旧及摊销 23,619,273.37 23,347,444.02

功令效劳费 16,079,726.17 3,106,290.41

办公费 15,413,972.89 16,312,402.94

业务招待费 4,150,062.11 4,083,655.22

水电费 3,882,179.84 4,119,303.28

差旅费 3,796,891.61 3,819,997.87

交通费 2,963,767.89 3,517,305.28

雇用费 828,568.34 1,915,475.46

其他 4,606,616.82 3,175,795.11

合计 331,647,701.32 284,473,074.22

63、研发费用

√合用□不合用

单元:元 币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

员工薪酬 179,695,210.89 152,809,161.07

质料费用 45,579,945.06 40,414,503.75

差旅集会费 24,693,041.02 19,823,106.13

折旧与摊销 13,327,653.15 10,845,239.85

办公费 3,969,428.41 3,459,159.23

水电燃气费 5,798,428.94 5,876,068.14

租赁物业费 1,886,464.86 1,595,488.08

拜托开辟费 788,324.28 112,776.45

征询效劳费 582,331.46 754,553.09

维修检测费 698,168.48 302,161.72

其他 341,962.57 212,208.07

合计 277,360,959.12 236,204,425.58

64、财务费用

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

乞贷利钱付出 189,404,996.59 203,982,392.33

减:已本钱化利钱付出 -8,755,773.65 -7,363,521.20

其他利钱付出 42,049,577.26 51,972,133.15

减:利钱收入 -12,380,965.40 -21,752,970.19

减:临时应收款产生的利钱收入 -1,737,760.57 -543,907.73

汇兑损益 -4,890,974.23 -13,685,090.91

手续费 5,326,163.93 6,970,585.29

减:现金扣头 -1,066,174.39 -1,436,370.37

合计 207,949,089.54 218,143,250.37

65、其他收益

√合用□不合用

单元:元 币种:元

项目 本期发作额 上期发作额 计入当期非经常性损益的金额

与日常流动相干的当局补助 26,449,437.85 88,165,208.33 22,684,792.99

合计 26,449,437.85 88,165,208.33 22,684,792.99

其他申明:

计入当期损益的当局补助:

补助项目 本期发作额 上期发作额 与资产相干/与收益相干

各类财务搀扶基金 9,217,368.89 1,513,590.79 与收益相干

研发项目补助 4,525,030.38 5,123,043.31 与资产相干

软件产物增值税退税 3,764,644.86 6,592,935.62 与收益相干

就业、稳岗、培训补助 2,863,909.47 1,080,419.90 与收益相干

技巧改造与转型晋级专项资金 1,720,920.00 2,307,569.02 与资产相干

技巧改造与转型晋级专项资金 1,128,700.00 18,000,600.00 与收益相干

专利帮助 914,000.00 62,900.00 与收益相干

科技生长专项资金 900,000.00 3,209,832.42 与收益相干

研发项目补助 810,000.00 5,813,134.26 与收益相干

个税手续费返还 568,564.25 1,105,019.54 与收益相干

节能、环保项目资金 36,300.00 534,275.00 与收益相干

北京朴直云效劳平台研发及建立项目 - 36,770,000.00 与收益相干

北京大学 2018 文明工业生长专项资金 - 6,000,000.00 与收益相干

出口名誉保险专项资金 - 51,888.47 与收益相干

合计 26,449,437.85 88,165,208.33

66、投资收益

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

拜托别人投资或管理资产的损益 3,495,021.42 691,613.70

权益法核算的临时股权投资收益 1,173,577.12 -1,196,762.26

其他权益工具投资在持有期间获得的股利收入 43,750.00

处置临时股权投资产生的投资收益 396.17 292,376,238.50

以摊余本钱计量的金融资产停止确认损益 -631,413.54

可供出卖金融资产在持有期间获得的投资收益 76,981,136.84

处置可供出卖金融资产获得的投资收益 45,679,629.00

处置以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产获得的投资收益 -8,267,050.95

合计 4,081,331.17 406,264,804.83

67、净敞口套期收益

□合用√不合用

68、公允代价更改收益

√合用□不合用

单元:元币种:元

产生公允代价更改收益的滥觞 本期发作额 上期发作额

业务性金融资产 1,203,737.18

合计 1,203,737.18

69、名誉减值丧失

√合用□不合用

单元:元 币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

应收账款坏账丧失 -60,642,240.75

其他应收款坏账丧失 -1,527,054.87

合计 -62,169,295.62

70、资产减值丧失

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

一、坏账丧失 -144,860,916.67

二、存货落价丧失 -2,903,748.09 -15,412,334.28

三、可供出卖金融资产减值丧失

四、持有至到期投资减值丧失

五、临时股权投资减值丧失

六、投资性房地产减值丧失

七、流动资产减值丧失 -803,557,470.97

八、工程物质减值丧失

九、在建工程减值丧失 -319,617.34

十、临盆性生物质产减值丧失

十一、油气资产减值丧失

十二、无形资产减值丧失 -9,454,765.58 -11,741,470.32

十三、商誉减值丧失 -3,083,147.34

十四、其他

合计 -819,318,749.32 -172,014,721.27

71、资产处置收益

√合用□不合用

单元:元 币种:元

项目 本期发作额 上期发作额 计入当期非经常性损益的金额

流动资产处置收益 80,968.02 -971,470.47 80,968.02

合计 80,968.02 -971,470.47 80,968.02

72、停业外收入

停业外收入情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计

当中:流动资产处置利得

无形资产处置利得

债务重组利得

非泉币性资产交换利得

接管捐赠

赔偿收入 1,940,856.00 170,395.55 1,940,856.00

无需领取的对付账款 1,467,223.69 341,082.58 1,467,223.69

违约金收入 150,000.00 53,540.28 150,000.00

罚款收益 146,439.92 - 146,439.92

流动资产盘盈 1,200.00 - 1,200.00

与日常流动无关的当局补助 - 627,800.00 -

其他 156,033.72 384,395.08 156,033.72

合计 3,861,753.33 1,577,213.49 3,861,753.33

计入当期损益的当局补助

√合用□不合用

单元:元币种:元

补助项目 本期发作金额 上期发作金额 与资产相干/与收益相干

灾后搀扶资金 - 627,800.00 与收益相干

其他申明:

□合用√不合用

73、停业外付出

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额 计入当期非经常性损益的金额

中小股东诉讼赔偿款 85,295,313.76 40,742,658.31 85,295,313.76

客户丧失索赔 4,960,000.00 - 4,960,000.00

非流动资产毁损报废丧失 2,351,922.76 690,531.94 2,351,922.76

违约金 461,887.99 279,875.84 461,887.99

赔款 365,447.99 135,003.41 365,447.99

对外捐赠 203,938.07 113,000.00 203,938.07

罚款及滞纳金 195,306.55 117,138.05 195,306.55

流动资产(在建工程)盘亏 24,119.63 - 24,119.63

其他 531,550.76 63,599.43 531,550.76

合计 94,389,487.51 42,141,806.98 94,389,487.51

74、所得税费用

(1).所得税费用表

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

当期所得税费用 55,652,694.24 43,529,307.32

递延所得税费用 -2,331,095.12 -7,917,086.69

合计 53,321,599.12 35,612,220.63

(2).管帐利润与所得税费用调整历程

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额

利润总额 -1,274,402,289.25

按法定/合用税率盘算的所得税费用 -318,600,572.31

子公司合用差别税率的影响 86,110,660.45

调整之前期间所得税的影响 2,804,011.25

非应税收入的影响 209,284.55

弗成抵扣的本钱、费用和丧失的影响 -5,198,586.35

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响 -3,938,157.98

本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可抵扣吃亏的影响 291,934,959.51

税率调整导致期初递延所得税资产余额的变革

所得税费用 53,321,599.12

其他申明:

□合用√不合用

75、其他综合收益

√合用□不合用

详见附注七-55.

76、现金流量表项目

(1).收到的其他与谋划流动有关的现金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

收到的押金、确保金、备用金 30,221,676.82 43,635,518.91

当局补助 27,471,646.39 57,051,807.93

来往款收入 17,147,508.00 21,711,771.13

利钱收入 12,380,965.13 21,707,861.74

其他停业外收入 2,586,074.64 349,378.65

收到的违约金赔款 296,708.52 3,405,932.12

合计 90,104,579.50 147,862,270.48

(2).领取的其他与谋划流动有关的现金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

市场效劳费 60,411,995.83 79,484,308.13

租赁费、物业管理费、水电费 56,482,196.74 60,634,000.91

确保金、押金、备用金 46,321,747.99 30,610,809.59

差旅费 35,856,679.59 29,929,955.90

车辆使用费、运输费、仓储费 31,023,696.07 37,401,732.67

业务招待费 26,106,009.45 24,593,269.67

劳务费、办公费、培训费 22,032,705.02 20,302,575.40

中介费 17,484,510.39 11,264,366.45

产业保险费 14,532,467.13 8,767,286.07

维修费、绿化费 7,969,514.01 8,433,671.95

小股东赔偿款 7,388,959.27 -

手续费 4,968,503.93 3,842,093.30

来往款 3,718,212.34 5,051,248.44

信息管理费、信息表露费 3,308,759.35 974,372.19

产业保全解冻款 1,937,773.59 -

其他费用付出 13,580,867.57 14,570,591.26

合计 353,124,598.27 335,860,281.93

(3).收到的其他与投资流动有关的现金

□合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

银行理产业物(结构性存款) 184,000,000.00 540,000,000.00

合计 184,000,000.00 540,000,000.00

(4).领取的其他与投资流动有关的现金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

银行理产业物(结构性存款) 234,000,000.00 570,000,000.00

套期保值 - 8,267,050.95

合计 234,000,000.00 578,267,050.95

(5).收到的其他与筹资流动有关的现金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

收到北京大学朴直信息工业团体有限公司乞贷 658,520,000.00 798,000,000.00

单子及保函确保金 336,463,303.25 228,117,034.84

收到北京朴直互联技巧有限公司乞贷 200,000,000.00 -

收到天津朴直明锐科技有限公司乞贷 120,000,000.00 -

收回的质押存单 28,219,250.00 6,160,000.00

收到北京朴直通用信息体系有限公司乞贷 30,000,000.00 -

分期收款供应劳务款子 7,992,084.00 7,212,417.00

收到售后租回融资租赁款子 - 416,250,000.00

收到北京大学朴直团体有限公司乞贷 - 218,484,439.79

融资性子押存单利钱收入 - 45,050.00

合计 1,381,194,637.25 1,674,268,941.63

(6).领取的其他与筹资流动有关的现金

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

领取的与融资租赁业务相干费用 459,511,623.06 477,483,078.29

单子及保函确保金 262,613,468.12 336,463,303.25

清偿北京大学朴直信息工业团体有限公司乞贷 257,420,000.00 311,000,000.00

清偿天津朴直明锐科技有限公司乞贷 120,000,000.00 -

领取朴直国际商业保理有限公司 89,318,608.74 -

清偿北京大学朴直团体有限公司乞贷 54,428,893.05 195,000,000.00

清偿北京朴直通用信息体系有限公司乞贷 30,000,000.00 -

清偿北京朴直互联技巧有限公司乞贷 20,000,000.00 -

手续费 4,828,170.07 1,826,666.56

单子贴现息 621,298.50 -

质押的活期存单 400,000.00 31,219,250.00

清偿北京朴直信息技巧有限公司乞贷 - 60,000,000.00

清偿北京大学医疗信息技巧有限公司乞贷 - 30,000,000.00

合计 1,299,142,061.54 1,442,992,298.10

77、现金流量表弥补材料

(1).现金流量表弥补材料

√合用□不合用

单元:元币种:元

弥补材料 本期金额 上期金额

1.将净利润调理为谋划流动现金流量:

净利润 -1,327,723,888.37 56,220,772.96

加:资产减值筹办 819,318,749.32 172,014,721.27

名誉减值筹办 62,169,295.62

流动资产折旧、油气资产折耗、临盆性生物质产折旧 528,442,533.93 545,043,823.77

使用权资产摊销

无形资产摊销 14,497,193.58 19,278,532.01

长等候摊费用摊销 51,649,808.98 44,606,576.98

处置流动资产、无形资产和其他临时资产的丧失(收益以“-”号填列) 95,169.28 971,470.47

流动资产报废丧失(收益以“-”号填列) 2,175,785.46 690,531.94

公允代价更改丧失(收益以“-”号填列) -1,203,737.18

财务费用(收益以“-”号填列) 209,289,472.05 240,086,114.69

投资丧失(收益以“-”号填列) -4,081,331.17 -406,264,804.83

递延所得税资产削减(增加以“-”号填列) -15,791,069.28 -12,008,418.20

递延所得税欠债增加(削减以“-”号填列) 13,400,114.52 3,991,351.58

存货的削减(增加以“-”号填列) -501,892,291.53 71,837,694.85

谋划性应收项目标削减(增加以“-”号填列) -156,639,952.15 175,343,609.82

谋划性对付项目标增加(削减以“-”号填列) 1,140,782,984.16 -271,116,643.18

其他

谋划流动产生的现金流量净额 834,488,837.22 640,695,334.13

2.不触及现金进出的庞大投资和筹资流动:

债务转为本钱

一年内到期的可转换公司债券

融资租入流动资产

3.现金及现金等价物净更改情况:

现金的期末余额 633,207,803.03 1,053,525,688.63

减:现金的期初余额 1,053,525,688.63 1,147,725,432.21

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -420,317,885.60 -94,199,743.58

(2).本期领取的获得子公司的现金净额

□合用√不合用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□合用√不合用

(4).现金和现金等价物的构成

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 633,207,803.03 1,053,525,688.63

当中:库存现金 335,552.65 324,298.61

可随时用于领取的银行存款 618,635,112.07 1,046,703,400.10

可随时用于领取的其他泉币资金 14,237,138.31 6,497,989.92

可用于领取的寄存中央银行款子 -

寄存同业款子 -

拆放同业款子 -

二、现金等价物 -

当中:三个月内到期的债券投资 -

三、期末现金及现金等价物余额 633,207,803.03 1,053,525,688.63

当中:母公司或团体内子公司使用受限定的现金和现金等价物 14,237,138.31 6,497,989.92

其他申明:

□合用√不合用

78、全部者权益更改表项目解释

申明对上年期末余额实行调整的“其他”项目称号及调整金额等事项:

□合用√不合用

79、全部权或使用权遭到限定的资产

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末账面代价 受限原因

泉币资金 279,188,380.02 单子确保金、保函确保金、名誉证确保金、专项资金、

受限的活期存款、产业保全解冻款子

应收款子融资 55,666,256.43 为开立银行承兑汇票而质押

应收账款 3,943,590.00 为获得存款而质押

业务性金融资产 80,000,000.00 为开立名誉证而质押

流动资产 815,136,498.30 融资租入流动资产

合计 1,233,934,724.75 /

80、外币泉币性项目

(1).外币泉币性项目

√合用□不合用

单元:元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算元余额

泉币资金 - -

当中:美圆 3,181,282.67 6.9762 22,193,264.16

欧元 27.23 7.8155 212.82

港币 504,026.79 0.8958 451,497.12

新加坡元 165,227.14 5.1739 854,868.70

应收账款

当中:美圆 46,212,611.19 6.9762 323,791,663.05

其他应收款

当中:美圆 733,553.37 6.9762 4,791,473.01

对付账款

当中:美圆 2,137,401.57 6.9762 14,910,940.83

欧元 13,244.00 7.8155 103,508.48

港币 467,515.70 0.8958 418,791.22

其他对付款

当中:美圆 1,106.42 6.9762 7,718.61

(2).境外谋划实体申明,包孕关于关键的境外谋划实体,应表露其境外次要谋划地、记账本位币及挑选根据,记账本位币发作变革的还应表露原因

√合用□不合用

被投资单元 境外次要谋划地 记账本位币 挑选根据

FOUNDERPCBUSA 美国 美圆 为谋划地次要使用泉币

珠海朴直印刷电路板(香港)生长有限公司 香港 港币 为谋划地次要使用泉币

81、套期

□合用√不合用

82、当局补助

(1).当局补助基本情况

□合用√不合用

(2).当局补助退回情况

83、其他

□合用√不合用

八、合并局限的变更

1、 非统一节制下企业合并

□合用√不合用

2、 统一节制下企业合并

□合用□不合用

(1).本期发作的统一节制下企业合并

□合用√不合用

(2).合并本钱

□合用√不合用

(3).合并日被合并方资产、欠债的账面代价

□合用√不合用

3、 反向购买

□合用√不合用

4、 处置子公司

能否存在单次处置对子公司投资即丧失节制权的情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

能否存在经过屡次业务分步处置对子公司投资且在本期丧失节制权的情况

□合用 √不合用

5、 其他原因的合并局限更改

申明其他原因导致的合并局限更改(如,新设子公司、清算子公司等)及其相干情况:

√合用□不合用

1、 告诉期内公司新设建立 2 家子公司归入合并局限

称号 2019 年 12 月 31 日净资产 2019 年净利润

江西鑫隆佳通信效劳有限公司 -56,312.95 -56,312.95

朴直国际软件(沈阳)有限公司 2,000,000.00 -

6、 其他

□合用√不合用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业团体的构成

子公司称号 次要谋划地 注册地 业务性子 持股比例(%) 获得体式款式

间接 间接

朴直宽带收集效劳有限公司 北京市 北京市海淀区北四环西路 52 号 8 层 802 房间 互联网信息技巧效劳业务;贩卖自行开辟后的电子产物、体裁产物;广告业务等 100.00% - 统一节制下企业合并

朴直国际软件有限公司 姑苏市 姑苏工业园区星湖街 328号创意工业园 7 栋 盘算机软件、硬件及外设、电机一体化产物的技巧效劳与集成;管理征询;数据库效劳等 100.00% - 统一节制下企业合并

朴直国际软件(北京)有限公司 北京市 北京市海淀区北四环西路 52 号 5 层 505 基本软件效劳;利用软件效劳;盘算机体系效劳;贩卖自行开辟的产物等 - 100.00% 统一节制下企业合并

安徽朴直斗极电子科技有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音工业园研发中央楼 6 统一节制下企业合并

珠海朴直科技多层电路板有限公司 珠海市 珠海市斗门区乾务镇珠峰大道 3209 号 4 栋(QTA厂房) 临盆和贩卖(包孕零售、批发)自产的多层印刷电路板等 - 100.00% 非统一节制下企业合并

北京数字故里收集科技有限义务公司 北京市 北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层 252 室 技巧开辟、技巧征询、技巧效劳;盘算机体系效劳;数据处置惩罚等 - 100.00% 非统一节制下企业合并

朴直国际大数据(北京)有限公司 北京市 北京市海淀区北四环西路 52 号 5 层 501 室 技巧开辟、技巧征询、技巧效劳;盘算机体系效劳;数据处置惩罚等 - 100.00% 非统一节制下企业合并

深圳市朴直信息体系有限公司 深圳市 深圳市福田区华富路1006 号航都大厦 26 楼 A座 盘算机硬件、软件和外围设备的贩卖和技巧开辟、自有物业租赁等 - 100.00% 设立或投资

北京朴直科技信息产物有限公司 北京市 北京市海淀区成府路 298号朴直大厦 7 层 第二类增值电信业务中的呼唤中央业务、加工盘算机软硬件等 - 100.00% 设立或投资

上海北京大学朴直科技电脑体系有限公司 上海市 上海市静安区新闸路1250 号 A 座 091 室 电子盘算机及配件、软件,文教用品,办公机械设备,电子产物等 - 100.00% 设立或投资

上海延中办公用品实业公司 上海市 上海市静安区巨鹿路 685号 无碳复写纸,晒图纸,高速油印机、绘图机,晒图机,显影药水,消耗质料等 100.00% - 设立或投资

上海朴直延中办公用品有限公司 上海市 上海市金山工业区漕廊公路 2888 号 3 幢 1 区 晒图机组装,晒图纸临盆贩卖,碎纸机贩卖 - 100.00% 设立或投资

朴直科技(新加坡)有限公司 新加坡 新加坡安顺道 10 号凯联大厦 12-15# 与盘算机、多媒体产物有关的各式附件的进出口署理及业务等 100.00% - 设立或投资

上海朴直科技(香港)有限公司 中国香港 Flat/RM140814/FCableTVTower9 HoiShingRoadTsuenWan,New Territories,HongKong, 功令、律例克制的,不得谋划;应审批的,未获审批前不得谋划 - 设立或投资

杭州朴直速能科技有限公司 杭州市 杭州市余杭区星桥街道星发街 228-1 临盆双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器件贴片产物等 - 100.00% 设立或投资

珠海朴直科技 珠海市 珠海市富山工业区虎山 临盆和贩卖自产的双面、多 - 100.00% 设立或投资

高密电子有限公司 村口朴直 PCB 工业园 HDI厂房、HDI 扩建厂房及 QTA厂房 层刚性和柔性电路板等

珠海朴直印刷电路板生长有限公司 珠海市 珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号(研发楼) 贩卖各类电路板及零配件等 - 100.00% 设立或投资

珠海朴直印刷电路板(香港)生长有限公司 珠海市 Flat/RM140814/FCableTVTower9HoiShingRoadTsuenWan,NewTerritories,HongKong, 谋划电路板产物进出口商业 - 设立或投资

重庆朴直高密电子有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区西永大道 5 号附 1-9 号 临盆和贩卖自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板等 - 100.00% 设立或投资

上海方宽收集效劳有限公司 上海市 上海市杨浦区政悦路 318号 68 幢 3222 室 收集科技、信息科技盘算机软硬件技巧范畴内的技巧开辟等 - 100.00% 设立或投资

朴直宽带(黑龙江)收集效劳有限公司 哈尔滨市 哈尔滨市香坊区旭升街日升故里 1 栋 1-2 层 1 号 收集技巧效劳、技巧开辟、技巧推行等 - 100.00% 设立或投资

深圳市朴直宽带收集效劳有限公司 深圳市 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧朴直科技工业园研发楼402 互联网信息效劳业务,因特网接入效劳业务 - 100.00% 设立或投资

河南朴直伶俐都市信息生长有限公司 林州市 林州市红旗渠大道国家863 科技园 2 号楼 3 层 伶俐都市计划、设想、征询,相干项目投资效劳,伶俐都市业务相干的技巧研发等 - 51.00% 设立或投资

西安朴直宽带收集效劳有限公司 西安市 西安市高新区丈八街办太白南路高山流水和城5-1-1403 互联网信息效劳业务,收集科技范畴内的技巧征询效劳等 - 100.00% 设立或投资

太原朴直宽带收集效劳有限公司 太原市 太原市小店区体育西路288 号茂业六合 61 幢 6 层602 室 互联网信息技巧征询;盘算机收集技巧征询效劳等 - 100.00% 设立或投资

FOUNDERPCBUSA California 2033Gateway Place,Suite500,SanJose,California 谋划电路板产物进出口商业 - 设立或投资

姑苏朴直融会通信效劳有限公司 姑苏市 姑苏市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场二期东座 6-8 层 电信业务谋划;基本软件效劳;利用软件效劳;盘算机体系效劳;盘算机科技范畴内的技巧开辟、技巧征询、技巧效劳等 - 100.00% 设立或投资

浙江朴直宽带收集效劳有限公司 杭州市 浙江省杭州市西湖区留下街道屏基山路 41 号 9楼 935 室 电信业务;技巧开辟、技巧效劳、技巧征询、效果转让;贩卖智能化设备、电子元器件、通信设备等 - 100.00% 设立或投资

河南朴直伶俐大数据工业有限公司 光山县 河南省光山县紫水办事处安然路 6 号 盘算机体系效劳;智能化工程建立;人工智能研发与推行;物联网技巧开辟与利用等 - 90.00% 设立或投资

珠海市朴直宽带收集效劳有限公司 珠海市 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 8 号五楼507Y 室 互联网信息效劳业务,因特网接入效劳业务,收集技巧效劳;有线电视站、配合天线设想、安装;技巧征询、 - 100.00% 设立或投资

技巧效劳、技巧开辟、技巧推行等

长春方宽收集效劳有限公司 长春市 吉林省长春市朝阳区义和胡同 1008 号 47 栋 102 互联网接入效劳;互联网信息效劳;收集技巧效劳;技巧征询、技巧开辟、技巧推行等 - 100.00% 设立或投资

大连方宽收集效劳有限公司 大连市 辽宁省大连市西岗区海达北街 91 号大连物流商贸大厦十一层 互联网接入及相干效劳;互联网信息效劳;电子元器件、文明用品、体育用品的贩卖;谋划广告业务等 - 100.00% 设立或投资

辽宁方宽收集效劳有限公司 沈阳市 辽宁省沈阳市大东区凯翔三街 18 号 533 互联网信息效劳;因特网接入效劳;收集技巧征询、技巧效劳、技巧开辟、电子产物等 - 100.00% 设立或投资

朴直信息技巧(广州)有限公司(注) 广州市 广州市白云区北太路1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套效劳大楼5 层 A5 设立或投资

朴直国际软件(沈阳)有限公司 沈阳市 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路 11 号利星行 1301室 基本软件效劳;利用软件效劳;技巧开辟、技巧征询、技巧效劳、技巧指点;盘算机技巧指点;盘算机体系效劳等 - 100.00% 设立或投资

江西鑫隆佳通信效劳有限公司 赣江新区 江西省赣江新区直管区儒乐湖新城金山大道2333 号绿地儒乐星镇A1-8#号楼 104 室 增值电信业务;电子产物贩卖等 - 100.00% 设立或投资

注:2019 年 11 月 7 日,朴直信息技巧(成都)有限公司更名为朴直信息技巧(广州)有限公司。

(2).关键的非全资子公司

√合用□不合用

单元:元币种:元

子公司称号 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣布分配的股利 期末少数股东权益余额

安徽朴直斗极电子科技有限公司 35% -577,186.92 - 3,823,565.56

河南朴直伶俐都市信息生长有限公司 49% -149,275.73 - 6,055,764.90

河南朴直伶俐大数据工业有限公司 10% -149,377.39 - 2,777,898.27

子公司少数股东的持股比例差别于表决权比例的申明:

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

(3).关键非全资子公司的次要财务信息

√合用□不合用

单元:元币种:元

子公司称号 期末余额 期初余额

流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计

安徽朴直斗极电子科技有限公司 16,343,731.87 68,293.15 16,412,025.02 4,857,551.98 630,000.00 5,487,551.98 14,952,310.24 95,447.05 15,047,757.29 2,174,178.76 300,000.00 2,474,178.76

河南朴直伶俐都市信息生长有限公司 14,478,576.60 462,937.79 14,941,514.39 2,582,810.50 - 2,582,810.50 20,074,368.57 985,862.37 21,060,230.94 8,396,882.71 - 8,396,882.71

河南朴直伶俐大数据工业有限公司 15,371,790.84 74,865,305.28 90,237,096.12 39,358,113.37 - 39,358,113.37 42,451,733.74 5,492,369.89 47,944,103.63 71,346.99 - 71,346.99

子公司称号 本期发作额 上期发作额

停业收入 净利润 综合收益总额 谋划流动现金流量 停业收入 净利润 综合收益总额 谋划流动现金流量

安徽朴直斗极电子科技有限公司 7,027,290.91 -1,649,105.49 -1,649,105.49 -3,355,604.13 5,442,945.96 942,995.67 942,995.67 -1,430,035.79

河南朴直伶俐都市信息生长有限公司 8,458,907.08 -304,644.34 -304,644.34 -3,060,764.53 5,230,436.41 1,797,340.17 1,797,340.17 3,547,988.35

河南朴直伶俐大数据工业有限公司 - -1,493,773.89 -1,493,773.89 1,395,952.80 - -727,243.36 -727,243.36 -27,498,649.87

(4).使用企业团体资产和清偿企业团体债务的庞大限定

□合用√不合用

(5).向归入合并财务报表局限的结构化主体供应的财务支持或其他支持

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

2、 在子公司的全部者权益份额发作变革且仍节制子公司的业务

□合用√不合用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□合用□不合用

(1).关键的合营企业或联营企业

√合用□不合用

单元:元币种:元

合营企业或联营企业称号 次要谋划地 注册地 业务性子 持股比例(%) 表决权比例 对合营企业或联营企业投资的管帐处置惩罚方式

间接 间接

淮北伶俐都市投资运营有限公司 淮北市 淮北市淮海路北花园路东营 -1#401 伶俐都市范畴 30.00% - 30.00% 权益法核算

中原智城有限公司 长春市 长春市净月开辟区福祉亨衢 1572号政务中央 621 号 盘算机范畴 30.00% - 30.00% 权益法核算

(2).关键合营企业的次要财务信息

□合用√不合用

(3).关键联营企业的次要财务信息

√合用□不合用

单元:元币种:元

期末余额/本期发作额 期初余额/上期发作额

淮北伶俐都市投资运营有限公司 中原智城有限公司 淮北伶俐都市投资运营有限公司 中原智城有限公司

流动资产 61,147,353.98 3,564,323.14 16,194,337.52 4,487,864.89

非流动资产 62,152,626.96 5,157.55 94,042,960.43 7,860.08

资产合计 123,299,980.94 3,569,480.69 110,237,297.95 4,495,724.97

流动欠债 54,945,738.11 4,401,977.21 90,638,198.17 2,904,405.21

非流动欠债 47,376,938.15 - 371,381.79

欠债合计 102,322,676.26 4,401,977.21 91,009,579.96 2,904,405.21

少数股东权益 - - -

归属于母公司股东权益 20,977,304.68 -832,496.52 19,227,717.99 1,591,319.76

按持股比例盘算的净资产份额 6,293,191.40 -249,748.96 5,768,315.40 477,395.93

调整事项

--商誉

--内部业务未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面代价 477,395.92

存在公然报价的联营企业权益投资的公允代价

停业收入 43,460,140.06 - 107,059.61 4,831,164.61

净利润 1,968,586.69 -2,423,816.28 -430,690.84 -1,766,401.23

停止谋划的净利润

其他综合收益 - -

综合收益总额 1,968,586.69 -2,423,816.28 -430,690.84 -1,766,401.23

今年度收到的来自联营企业的股利

(4).不关键的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√合用□不合用

单元:元币种:元

期末余额/本期发作额 期初余额/上期发作额

合营企业:

投资账面代价合计

以下各项按持股比例盘算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业:

流动资产 12,399,701.96 14,927,709.40

非流动资产 224,584.31 289,109.03

资产合计 12,624,286.27 15,216,818.43

流动欠债 423,271.75 149,522.21

非流动欠债 -

欠债合计 423,271.75 149,522.21

少数股东权益 -

归属于母公司股东权益 12,201,014.52 15,067,296.22

按持股比例盘算的净资产份额 5,403,061.24 6,450,886.00

对联营企业权益投资的账面代价 5,438,061.24 6,478,770.52

投资账面代价合计

以下各项按持股比例盘算的合计数

--停业收入 1,588,276.82 2,104,289.04

--净利润 -1,119,282.18 -1,402,573.48

--其他综合收益 -

--综合收益总额 -1,119,282.18 -1,402,573.48

今年度收到的来自联营企业的股利

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在庞大限定的申明

□合用√不合用

(6).合营企业或联营企业发作的逾额吃亏

√合用□不合用

单元:元币种:元

合营企业或联营企业称号 积累未确认前期累计 的丧失 本期未确认的丧失(或本期分享的净利润) 本期末积累未确认的丧失

淮北伶俐都市投资运营有限公司 -292,392.50 292,392.50 -

中原智城有限公司 - -249,748.96 -249,748.96

合计 -292,392.50 42,643.54 -249,748.96

(7).与合营企业投资相干的未确认原意

□合用√不合用

(8).与合营企业或联营企业投资相干的或有欠债

□合用√不合用

4、 关键的配合谋划

□合用√不合用

5、 在未归入合并财务报表局限的结构化主体中的权益

未归入合并财务报表局限的结构化主体的相干申明:

□合用√不合用

6、 其他

□合用√不合用

十、与金融工具相干的风险

√合用□不合用

公司的次要金融工具包孕泉币资金、应收账款、应收单子、其他应收款、其他流动资产、对付账款、对付利钱、对付单子、其他对付款、短时候乞贷、临时乞贷、临时对付款等。各项金融工具的具体情况已于相干附注内表露。与这些金融工具有关的风险,以及公司为低落这些风险所接纳的风险管理政策以下所述。公司管理层对这些风险敞口实行管理和监控以确保将上述风险节制在限定的局限之内。

风险管理目标和政策

公司处置风险管理的目标是在风险和收益之间获得恰当的均衡,力图低落金融风险对公司财务功绩的晦气影响。基于该风险管理目标,公司已制定风险管理政策以分辨和分析公司所面临的风险,设定恰当的风险可接管水平并设想响应的内部节制法式,以监控公司的风险水平。

公司的金融工具导致的次要风险是名誉风险、流动性风险、市场风险(包孕利率风险、汇率风险)。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险实行了明白划定,涵盖了名誉风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。公司活期评价市场情况及公司谋划流动的变革以决意能否对风险管理政策及体系实行更新。

1、市场风险

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允代价或将来现金流量因市场利率更改而发作波动的风险。公司面临的利率风险次要滥觞于银行短时候乞贷、临时乞贷(拜见附注七)。公司经过设立精良的银企关系,对授信额度及授信刻日实行公道的设想,保障银行授信额度富足,知足公司各类短时候融资需求。

(2)外汇风险

外汇风险指因汇率更改产生丧失的风险。公司经受外汇风险次要与美圆有关,除部分出口业务、入口业务以美圆实行贩卖和采购外,公司的其他次要业务流动以元计价结算。公司亲切存眷汇率更改对公司外汇风险的影响。基于结售汇业务汇兑损益,公司经过外汇市场波动趋向跟踪、银行间资讯、即期+远期结售汇产物等衍临盆品的使用来节制已收外币货款的结汇。同时对外币结算的客户,鞭策客户接管元结算,来躲避外汇的潜伏风险。

2、名誉风险

大概导致公司财务丧失的最大名誉风险敞口次要来自于条约另一方未能实行任务而导致公司金融资产产生的丧失以及公司负担的财务包管,具体包孕合并资产欠债表中已确认的金融资产的账面金额。为低落名誉风险,公司设定相干政策以节制名誉风险敞口,基于对客户的财务情况、从第三方猎取包管的大概性、名誉纪录及其他原因诸如今朝市场情况等评价客户的名誉天分并设置响应名誉期。公司会活期对客户名誉纪录实行监控,关于名誉纪录不良的客户,公司会采取书面催款、收缩名誉期或勾销名誉期等体式款式,以确保公司的整体名誉风险在可控的局限内。另外,公司于每一个资产欠债表日审核每一单项应收款的接纳情况,以确保就没法接纳的款子计提充裕的坏账筹办。于是,公司管理层认为公司所负担的名誉风险曾经大为低落。公司的流动资金寄存在名誉评级较高的银行,故流动资金的名誉风险较低。

3、流动性风险

流动性风险,是指企业在实行以托付现金或其他金融资产的体式款式结算的任务时发作资金缺乏的风险。公司管理流动性风险的方式是确保有充足的资金流动性来实行到期债务,而不至于形成弗成接管的丧失或对企业诺言形成伤害。公司制定了资金管理相干内部节制轨制,活期体例资金转动预算,实时监控短时候和临时的流动资金需求,目标是使用银行乞贷、商业名誉等本领以保持融资的持续性与灵活性的均衡。公司管理层对银行乞贷的使用情况实行监控并确保服从乞贷和谈。同时与金融机构实行融资商量,以保持肯定的授信额度,减低流动性风险。停止财务报表核准日,公司持有的还没有使用的银行授信额度可作为弥补资金滥觞。于是公司管理层认为公司不存在庞大流动性风险。

十一、 公允代价的表露

1、 以公允代价计量的资产和欠债的期末公允代价

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末公允代价

第一条理公允代价计量 第二条理公允代价计量 第三条理公允代价计量 合计

一、持续的公允代价计量

(一)业务性金融资产 84,580,646.00 84,580,646.00

1.以公允代价计量且更改计入当期损益的金融资产 84,580,646.00 84,580,646.00

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产

2.指定以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债务投资

(三)其他权益工具投资 429,125,000.00 429,125,000.00

(四)投资性房地产

1.出租用的地皮使用权

2.出租的建筑物

3.持有并筹办增值后转让的地皮使用权

(五)生物质产

1.消耗性生物质产

2.临盆性生物质产

(六)应收款子融资 274,417,023.37 274,417,023.37

持续以公允代价计量的资产总额 358,997,669.37 429,125,000.00 788,122,669.37

(六)业务性金融欠债

1.以公允代价计量且更改计入当期损益的金融欠债

当中:刊行的业务性债券

衍生金融欠债

其他

2.指定为以公允代价计量且更改计入当期损益的金融欠债

持续以公允代价计量的欠债总额

二、非持续的公允代价计量

(一)持有待售资产

非持续以公允代价计量的资产总额

非持续以公允代价计量的欠债总额

2、 持续和非持续第一条理公允代价计量项目时价的肯定根据

√合用□不合用

告诉期内公司无根据第一条理公允代价计量的项目。

3、 持续和非持续第二条理公允代价计量项目,采取的估值技巧和关键参数的定性及定量信息

√合用□不合用

(1)公司持有的银行理产业物公允代价根据本金加上停止资产欠债表日的预期收益肯定;

(2)关于持有的银行承兑汇票,其残剩刻日较短,且预期以背书或贴现体式款式出卖,故采取票面代价肯定其公允代价;

(3)关于将来计划保理的应收账款,计划保理时候距资产欠债表日距离较短,且计划采取无追索权体式款式保理给金融机构,故采取应收账款余额肯定其公允代价。

4、 持续和非持续第三条理公允代价计量项目,采取的估值技巧和关键参数的定性及定量信息

关于不在活泼市场上业务的金融工具,公司采取估值技巧肯定其公允代价。因被投资企业北京大学朴直团体财务有限公司、朴直延中传媒有限公司及上海宝鼎投资股分有限公司的谋划情况和谋划情况、财务情况未发作庞大变革,以是公司按投资本钱作为公允代价的公道估量实行计量。因被投资方铜陵市寿康都市互助银行已停止谋划,以是公司以零元作为公允代价的公道估量实行计量。

5、 持续的第三条理公允代价计量项目,期初与期末账面代价间的调理信息及弗成观察参数敏感性分析

□合用√不合用

6、 持续的公允代价计量项目,本期内发作各层级之间转换的,转换的原因及肯定转换时点的政策

□合用√不合用

7、 本期内发作的估值技巧变更及变更原因

□合用√不合用

8、 不以公允代价计量的金融资产和金融欠债的公允代价情况

□合用√不合用

9、 其他

□合用√不合用

十二、 联系方及联系业务

1、 本企业的母公司情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

母公司称号 注册地 业务性子 注册本钱 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%)

北京大学朴直信息工业团体有限公司 北京市海淀区成府路298号朴直大厦6 层 项目投资、投资管理、资产管理、经济信息征询等 1,000,000,000.00 12.59% 12.59%

本企业现实节制方是北京大学朴直团体有限公司。

告诉期内及期末,公司的现实节制方为北京大学朴直团体有限公司(持有母公司北京大学朴直信息工业团体有限公司 100%股权),终究节制工资中华人民共和国教诲部。

2020 年 2 月 19 日,北京大学朴直团体有限公司收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)投递的(2020)京 01 破申 42 号《民事裁定书》及(2020)京 01 破 13 号《决意书》。根据《民事裁定书》和《决意书》,北京一中院裁定受理北京银行股分有限公司提出的对北京大学朴直团体有限公司实行重整的申请,指定北京大学朴直团体有限公司清算组担当北京大学朴直团体有限公司管理人,北京大学朴直团体有限公司清算组由人民银行、教诲部、相干金融羁系机构和北京市有关职能部分等构成。北京大学朴直团体有限公司进入重整法式,大概对公司股权结构及节制关系等产生庞大影响。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况拜见附注九-1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业关键的合营或联营企业详见附注

√合用□不合用

本企业关键的合营或联营企业拜见附注九-3。

本期与本公司发作联系方业务,或前期与本公司发作联系方业务构成余额的其他合营或联营企业情况以下

□合用√不合用

其他申明

□合用√不合用

4、 其他联系方情况

√合用□不合用

其他联系方称号 其他联系方与本企业关系

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方

北京大学医疗信息技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

北京朴直阿帕比技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

上海朴直信息宁静技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

深圳市北京大学朴直数码科技有限公司 受统一母公司节制的企业

北京朴直手迹数字技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

北京朴直互联技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

北京北京大学朴直电子有限公司 受统一母公司节制的企业

北京朴直印捷数码技巧有限公司 受统一母公司节制的企业

安徽朴直智家科技有限公司 受统一母公司节制的企业

朴直科技团体姑苏制造有限公司 受统一母公司节制的企业

姑苏朴直科技生长有限公司 受统一母公司节制的企业

天津朴直明锐科技有限公司 受统一母公司节制的企业

北京朴直数码有限公司 受统一节制方节制的企业

北京朴直世纪信息体系有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学医疗工业团体有限公司 受统一节制方节制的企业

朴直证券股分有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学朴直团体财务有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学朴直人寿保险有限公司 受统一节制方节制的企业

北京万顺达房地产开辟有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学科技园有限公司 受统一节制方节制的企业

北京朴直数字科技有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学科技园建立开辟有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学资源团体有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学朴直物产团体有限公司 受统一节制方节制的企业

姑苏方诚物业效劳有限公司 受统一节制方节制的企业

济南源利置业有限公司 受统一节制方节制的企业

武汉国信房地产生长有限公司 受统一节制方节制的企业

重庆方诚实业有限公司 受统一节制方节制的企业

北京朴直信息技巧有限公司 受统一节制方节制的企业

北京朴直通用信息体系有限公司 受统一节制方节制的企业

北京怡健殿诊全部限公司 受统一节制方节制的企业

FOUNDERGROUP(HONGKONG)LIMITED 受统一节制方节制的企业

北京大学医疗工业园科技有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学精华科技有限公司 受统一节制方节制的企业

朴直富邦基金管理有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学医疗病愈病院管理有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学医疗病愈病院有限公司 受统一节制方节制的企业

朴直中期期货有限公司 受统一节制方节制的企业

中国高科团体股分有限公司 受统一节制方节制的企业

成都朴直嘉信信息体系有限公司 受统一节制方节制的企业

沈阳朴直智源信息体系有限公司 受统一节制方节制的企业

北京北京大学医疗脑安康科技有限公司 受统一节制方节制的企业

北京怡健殿方圆门诊部有限公司 受统一节制方节制的企业

北京大学朴直物产团体(上海)有限公司 受统一节制方节制的企业

朴直国际商业保理有限公司 统一节制方的联营企业

朴直国际租赁有限公司 统一节制方的联营企业

珠海越亚半导体股分有限公司 母公司的联营企业

5、 联系业务情况

(1).购销商品、供应和接管劳务的联系业务

采购商品/接管劳务情况表

√合用□不合用

单元:元币种:元

联系方 联系业务内容 本期发作额 上期发作额

北京朴直数码有限公司 采购商品 7,358,324.79 6,042,981.63

北京大学朴直人寿保险有限公司 购买保险 4,502,906.35 5,285,977.35

北京大学医疗信息技巧有限公司 接管劳务 2,946,437.42 27,246,981.73

北京大学朴直信息工业团体有限公司 接管劳务 1,295,097.60 -

北京朴直数码有限公司 接管劳务 1,288,962.26 32,603.77

珠海越亚半导体股分有限公司 接管劳务 1,111,295.57 24,329.01

淮北伶俐都市投资运营有限公司 采购商品 792,688.50 -

姑苏朴直科技生长有限公司 接管劳务 269,507.16 -

FOUNDERGROUP(HONGKONG)LIMITED 接管劳务 213, -

淮北伶俐都市投资运营有限公司 接管劳务 191,657.55 -

北京大学医疗信息技巧有限公司 采购商品 79,508.73 -409,915.51

北京北京大学朴直电子有限公司 接管劳务 27,169.81 -

北京怡健殿方圆门诊部有限公司 接管劳务 25,420.00 27,790.00

北京北京大学朴直电子有限公司 采购商品 23,451.33 173,194.08

北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 接管劳务 5,641.51 2,425,913.53

珠海越亚半导体股分有限公司 采购商品 1,524.26 18,149.71

北京朴直世纪信息体系有限公司 采购商品 - 1,338,041.02

北京北京大学朴直电子有限公司 接管劳务 - 721,122.41

北京朴直通用信息体系有限公司 采购商品 - 148,290.50

北京朴直阿帕比技巧有限公司 采购商品 - 68,376.07

北京大学朴直团体有限公司 接管劳务 - 53,232.75

北京朴直世纪信息体系有限公司 接管劳务 - 11,897.44

出卖商品/供应劳务情况表

√合用□不合用

单元:元币种:元

联系方 联系业务内容 本期发作额 上期发作额

珠海越亚半导体股分有限公司 供应劳务 5,547,188.09 4,889,429.88

珠海越亚半导体股分有限公司 贩卖商品 4,489,949.35 5,037,121.07

北京大学医疗信息技巧有限公司 贩卖商品 4,476,902.03 9,976,323.50

北京大学朴直团体有限公司 贩卖商品 3,365,156.54 2,853,552.91

北京大学朴直团体有限公司 供应劳务 2,597,276.08 10,456,664.51

北京北京大学朴直电子有限公司 贩卖商品 2,221,303.75 1,776,271.52

安徽朴直智家科技有限公司 贩卖商品 1,225,797.14 445,040.06

北京朴直阿帕比技巧有限公司 贩卖商品 1,148,584.91 157,805.68

朴直证券股分有限公司 贩卖商品 887,390.19 454,573.42

北京大学朴直团体财务有限公司 贩卖商品 690,365.55 306,291.78

北京大学医疗工业团体有限公司 供应劳务 453,490.57 1,089,198.11

北京大学医疗工业团体有限公司 贩卖商品 381,028.46 427,819.47

北京大学朴直信息工业团体有限公司 贩卖商品 294,330.48 569,845.07

北京怡健殿诊全部限公司 贩卖商品 243,101.74 234,533.27

中国高科团体股分有限公司 供应劳务 235,849.06 -

朴直国际商业保理有限公司 供应劳务 235,849.06 -

北京大学朴直人寿保险有限公司 贩卖商品 181,599.79 24,756.22

朴直中期期货有限公司 贩卖商品 172,910.61 52,974.92

朴直富邦基金管理有限公司 贩卖商品 146,747.70 40,939.24

北京朴直印捷数码技巧有限公司 贩卖商品 138,053.11 15,431.03

北京北京大学医疗脑安康科技有限公司 贩卖商品 114,693.42 139,281.25

北京北京大学科技园有限公司 贩卖商品 98,206.74 82,815.97

北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 贩卖商品 95,873.46 31,886.79

北京朴直世纪信息体系有限公司 供应劳务 81,371.22 71,236.27

中国高科团体股分有限公司 贩卖商品 67,919.69 240,853.16

北京朴直数码有限公司 贩卖商品 59,353.20 37,735.85

北京北京大学医疗病愈病院有限公司 贩卖商品 50,768.13 16,981.13

北京朴直手迹数字技巧有限公司 贩卖商品 50,239.29 368,134.14

北京大学朴直团体财务有限公司 供应劳务 44,415.09 -

北京朴直数字科技有限公司 贩卖商品 42,413.10 46,058.42

北京朴直互联技巧有限公司 贩卖商品 41,056.10 94,419.75

北京朴直通用信息体系有限公司 供应劳务 35,473.05 39,862.96

朴直国际租赁有限公司 贩卖商品 33,345.17 34,158.70

北京北京大学朴直电子有限公司 供应劳务 26,376.07 -

北京朴直信息技巧有限公司 供应劳务 3,073.89 -

北京朴直数码有限公司 供应劳务 -2,268,058.23 -

北京大学医疗工业园科技有限公司 贩卖商品 426,792.45

北京大学朴直信息工业团体有限公司 供应劳务 90,000.00

姑苏方诚物业效劳有限公司 供应劳务 71,428.57

北京大学资源团体有限公司 贩卖商品 26,156.64

北京北京大学精华科技有限公司 贩卖商品 25,288.23

北京北京大学科技园建立开辟有限公司 贩卖商品 19,811.32

北京大学医疗病愈病院管理有限公司 贩卖商品 - -411,948.26

购销商品、供应和接管劳务的联系业务申明

(2).联系受托管理/承包及拜托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□合用√不合用

联系托管/承包情况申明

□合用√不合用

本公司拜托管理/出包情况表

□合用√不合用

联系管理/出包情况申明

□合用√不合用

(3).联系租赁情况

本公司作为出租方:

√合用□不合用

单元:元币种:元

承租方称号 租赁资产品种 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

珠海越亚半导体股分有限公司 公用设备及后勤设备租赁 3,093,333.32 3,759,999.96

朴直证券股分有限公司 衡宇租赁 2,559,028.70 2,559,028.70

北京大学医疗信息技巧有限公司 衡宇租赁 1,234,893.97 -

北京北京大学朴直电子有限公司 衡宇租赁 329,745.08 496,303.64

北京朴直世纪信息体系有限公司 衡宇租赁 246,337.94 264,035.37

成都朴直嘉信信息体系有限公司 衡宇租赁 161,817.60 162,758.40

北京朴直通用信息体系有限公司 衡宇租赁 90,514.28 90,514.28

北京朴直信息技巧有限公司 衡宇租赁 5,657.14 -

沈阳朴直智源信息体系有限公司 衡宇租赁 - 32,814.02

本公司作为承租方:

√合用□不合用

单元:元币种:元

出租方称号 租赁资产品种 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

朴直国际租赁有限公司 公用设备租赁 60,652,483.72 98,550,521.21

姑苏朴直科技生长有限公司 衡宇租赁 5,579,174.55 -

北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 衡宇租赁 4,858,916.51 2,685,391.51

北京大学朴直物产团体(上海)有限公司 衡宇租赁 4,185,479.28 4,394,753.28

珠海越亚半导体股分有限公司 设备租赁 849,403.62 407,031.83

FOUNDERGROUP(HONGKONG)LIMITED 衡宇租赁 211, 221,

深圳市北京大学朴直数码科技有限公司 衡宇租赁 5,714.29 -

北京北京大学朴直电子有限公司 衡宇租赁 - 40,000.00

联系租赁情况申明

□合用√不合用

(4).联系包管情况

本公司作为包管方

□合用□不合用

单元:元 币种:元

被包管方 与本公司关系 包管企业 包管体式款式 包管目标 包管金额

珠海朴直科技高密电子有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 获得存款 181,500,000.00

重庆朴直高密电子有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 获得存款 190,000,000.00

珠海朴直科技高密电子有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 质押与确保包管(注 1) 获得出口商票融资乞贷 105,000,000.00

珠海朴直科技高密电子有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 开具银行承兑汇票 79,150,052.03

珠海朴直科技多层电路板有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 获得存款 75,500,000.00

珠海朴直科技高密电子有限公司 子公司 珠海朴直印刷电路板生长有限公司 质押包管 获得名誉证贴现乞贷 50,000,000.00

朴直宽带收集效劳有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 融资租赁 34,272,347.43

朴直国际软件(北京)有限公司 子公司 朴直国际大数据(北京)有限公司 质押包管 获得名誉证贴现乞贷 30,000,000.00

珠海朴直科技多层电路板有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 开具银行承兑汇票 26,391,523.43

珠海朴直科技多层电路板有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 开具名誉证 18,144,810.80

重庆朴直高密电子有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 确保包管 开具银行承兑汇票 12,765,594.31

珠海朴直科技多层电路板有限公司 子公司 朴直科技团体股分 有限公司 质押与确保包管(注 2) 获得出口商票融资乞贷 5,000,000.00

注 1:珠海朴直科技高密电子有限公司质押应收珠海朴直印刷电路板(香港)生长有限公司的款子19,403,915.97 美圆,用于获得 105,000,000.00 元出口商票融资乞贷,该笔质押应收账款已在合并报表层面抵消。

注 2:珠海朴直科技多层电路板有限公司质押应收珠海朴直印刷电路板(香港)生长有限公司的款子 913,706.97 美圆,用于获得 5,000,000.00 元出口商票融资乞贷,该笔质押应收账款已在合并报表层面抵消。

本公司作为被包管方

√合用□不合用

单元:元 币种:元

包管方 与本公司关系 包管目标 包管金额

北京大学朴直团体有限公司(注 1) 现实节制方 获得其他乞贷 600,000,000.00

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方 获得存款 497,708,353.19

北京大学朴直团体有限公司(注 2) 现实节制方 融资租赁 367,503,061.70

北京大学朴直信息工业团体有限公司(注 2) 母公司 融资租赁 213,763,700.12

北京大学朴直信息工业团体有限公司 母公司 对付账款保理 60,485,850.00

朴直科技团体姑苏制造有限公司(注 1) 受统一母公司节制的企业 获得存款 140,000,000.00

北京大学朴直信息工业团体有限公司 母公司 应收账款保理 64,000,000.00

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方 对付账款保理 60,000,000.00

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方 开立保函 50,506,359.89

北京大学资源团体有限公司 受统一节制方节制的企业 获得存款 50,000,000.00

北京大学朴直团体有限公司 现实节制方 开立银行承兑汇票 4,183,672.14

北京大学资源团体有限公司 受统一节制方节制的企业 开立保函 528,800.00

注 1:公司向中国光大银行股分有限公司姑苏分行获得 140,000, 元存款,该笔存款由联系方朴直科技团体姑苏制造有限公司典质其所属苏房权证园区字第 00183152 号房产及苏工园国用(2003)字第 111 号地皮,同时北京大学朴直团体有限公司供应最高额连带义务确保包管。

注 2:甘肃公航旅融资租赁有限公司为公司子公司朴直宽带收集效劳有限公司供应融资租赁效劳,停止 2019 年 12 月 31 日,余额为 171,878,194.44 元。该笔业务由北京大学朴直团体有限公司与北京大学朴直信息工业团体有限公司配合供应包管。

联系包管情况申明

□合用√不合用

(5).联系方资金拆借

√合用□不合用

单元:元 币种:元

联系方 拆借金额 肇端日 到期日 申明

拆入

朴直国际商业保理有限公司 35,000,000.00 2015 年 11 月 19 日 2020 年11 月 18 日 7.0000%

朴直国际商业保理有限公司 29,000,000.00 2015 年 11 月 19 日 2020 年11 月 18 日 7.0000%

朴直国际商业保理有限公司 2,340,000.00 2019 年 1 月 31 日 2020 年 1 月 25 日 -

朴直国际商业保理有限公司 58,145,850.00 2019 年 4 月 23 日 2020 年12 月 20 日 8.5000%

北京大学朴直团体财务有限公司 11,000,000.00 2018 年 8 月 27 日 2019 年 4 月 1 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 23,000,000.00 2019 年 1 月 16 日 2019 年 4 月 1 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 10,000,000.00 2019 年 1 月 16 日 2019 年 9 月 11 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 27,000,000.00 2019 年 1 月 16 日 2019 年 9 月 20 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 90,000,000.00 2019 年 2 月 19 日 2019 年 2 月 26 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 50,000,000.00 2019 年 3 月 7 日 2019 年 3 月 25 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 50,000,000.00 2019 年 3 月 14 日 2019 年 8 月 5 日 6.5250%

北京大学朴直团体财务有限公司 5,000,000.00 2019 年 3 月 14 日 2019 年 8 月 6 日 6.5250%

北京大学朴直团体财务有限公司 100,000,000.00 2019 年 4 月 2 日 2019 年 8 月 2 日 6.3510%

北京大学朴直团体财务有限公司 30,000,000.00 2019 年 5 月 12 日 2019 年 8 月 6 日 7.6560%

北京大学朴直团体财务有限公司 70,000,000.00 2019 年 5 月 13 日 2019 年 8 月 12 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 30,000,000.00 2019 年 5 月 13 日 2019 年 7 月 16 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 15,000,000.00 2019 年 6 月 5 日 2019 年 8 月 6 日 7.6560%

北京大学朴直团体财务有限公司 40,000,000.00 2019 年 8 月 16 日 2019 年 9 月 11 日 4.7850%

北京大学朴直团体财务有限公司 30,000,000.00 2019 年 8 月 16 日 2019 年 9 月 2 日 4.7850%

(6).联系方乞贷

联系方 拆借金额 肇端日 到期日 申明

借入

北京大学朴直团体有限公司 35,515,560.21 2017 年 12 月 22 日 - 6.5000%

北京大学朴直团体有限公司 164,484,439.79 2018 年 1 月 3 日 - 6.5000%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 60,000,000.00 2018 年 12 月 13 日 2019 年 4 月 1 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 19,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2019 年 4 月 1 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 20,000,000.00 2019 年 5 月 31 日 2020 年 5 月 30 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 40,000,000.00 2019 年 6 月 6 日 2019 年 9 月 16 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 4,500,000.00 2019 年 6 月 6 日 2019 年 11 月 21 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 4,000,000.00 2019 年 6 月 6 日 2019 年 11 月 21 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 1,500,000.00 2019 年 6 月 6 日 2019 年 6 月 10 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 30,000,000.00 2019 年 6 月 19 日 2019 年 11 月 21 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 10,000,000.00 2019 年 6 月 19 日 2019 年 10 月 24 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 43,100,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 11 月 21 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 21,580,000.00 2019 年 6 月 20 日 2020 年 6 月 19 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 20,000,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 12 月 13 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 10,000,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 11 月 25 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 8,040,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 12 月 26 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 4,280,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 12 月 4 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 3,000,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 12 月 5 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 30,000,000.00 2019 年 7 月 5 日 2020 年 7 月 4 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 50,000,000.00 2019 年 7 月 12 日 2020 年 7 月 11 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 30,000,000.00 2019 年 7 月 25 日 2020 年 7 月 24 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 90,000,000.00 2019 年 8 月 22 日 2020 年 8 月 21 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 50,000,000.00 2019 年 8 月 30 日 2020 年 8 月 29 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 6,000,000.00 2019 年 9 月 5 日 2020 年 9 月 4 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 20,000,000.00 2019 年 9 月 12 日 2020 年 9 月 11 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 30,000,000.00 2019 年 9 月 18 日 2020 年 9 月 17 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 42,520,000.00 2019 年 10 月 8 日 2020 年 10 月 7 日 8.3200%

北京大学朴直信息工业团体有限公司 90,000,000.00 2019 年 12 月 30 日 2020 年 12 月 30 日 8.3200%

北京朴直互联技巧有限公司 180,000,000.00 2019 年 7 月 26 日 2020 年 7 月 28 日 8.7000%

北京朴直互联技巧有限公司 20,000,000.00 2019 年 7 月 26 日 2019 年 12 月 30 日 8.7000%

北京朴直通用信息体系有限公司 30,000,000.00 2019 年 11 月 6 日 2019 年 11 月 28 日 8.0000%

天津朴直明锐科技有限公司 50,000,000.00 2019 年 1 月 24 日 2019 年 2 月 1 日 8.0000%

天津朴直明锐科技有限公司 70,000,000.00 2019 年 1 月 29 日 2019 年 9 月 1 日 8.0000%

天津朴直明锐科技有限公司 70,000,000.00 2019 年 9 月 1 日 2019 年 12 月 30 日 10.0000%

另:本期未新增对北京大学朴直团体有限公司乞贷,清偿北京大学朴直团体有限公司乞贷 54,428,893.05元,乞贷均为无息乞贷。

(7).利钱收入与付出

联系方 本期发作额 上期发作额

存款利钱收入

北京大学朴直团体财务有限公司 3,909,547.77 940,583.63

乞贷利钱付出

北京大学朴直信息工业团体有限公司 18,766,226.87 6,240,765.00

北京大学朴直团体有限公司 13,180,555.51 13,185,283.71

朴直国际商业保理有限公司 8,552,855.78 11,940,202.41

北京朴直互联技巧有限公司 7,631,833.33 -

北京大学朴直团体财务有限公司 7,307,963.75 15,283,673.88

天津朴直明锐科技有限公司 5,786,111.11 -

北京朴直通用信息体系有限公司 146,666.67 -

北京朴直信息技巧有限公司 - 93,333.33

(8).联系方资产转让、债务重组情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

联系方 联系业务内容 本期发作额 上期发作额

北京大学朴直信息工业团体有限公司 处置子公司 - 441,303,300.00

(9).环节管理人员待遇

√合用□不合用

单元:万元 币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

环节管理人员待遇 577.78 608.00

(10). 其他联系业务

√合用□不合用

联系方 联系业务内容 本期发作额 上期发作额

朴直国际租赁有限公司 领取融资租赁利钱 4,072,243.11 8,961,060.01

珠海越亚半导体股分有限公司 代收代付水电费收入 866,712.33 758,901.50

姑苏朴直科技生长有限公司 代收代付水电费付出 1,010,347.27 -

珠海越亚半导体股分有限公司 代收代付水电费付出 919,217.35 1,053,396.87

(11). 品牌使用费

公司现实节制方北京大学朴直团体有限公司于 2010 年 1 月 8 日向本公司出具《原意函》,原意:① 在北京大学朴直团体有限公司仍旧是公司第一大股东,且保举的董事在公司董事会中仍占节制职位的情况下,答应公司有限期、无偿使用北京大学朴直团体有限公司的“朴直”、“FOUNDER”等商标;② 假如北京大学朴直团体有限公司不再是公司第一大股东,大概保举的董事在公司董事会中不占节制职位,公司可以挑选不再使用北京大学朴直团体有限公司的“朴直”、“FOUNDER”等商标,也可以挑选使用,使用刻日为北京大学朴直团体有限公司不再是公司第一大股东大概保举的董事在公司董事会中不占节制职位之日起三年,使用费每一年不超出公司年贩卖收入的 1‰,具体数额由两边协商决意,三年以后商标使用事宜由两边另行协商。

原意刻日:2010 年 1 月 8 日至北京大学朴直团体有限公司不再现实节制本公司。

告诉期内,公司未向北京大学朴直团体有限公司交纳品牌使用费。

6、 联系方应收对付款子

(1).应收项目

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目称号 联系方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹办 账面余额 坏账筹办

应收账款 淮北伶俐都市投资运营有限公司 45,962,600.00 - 90,021,000.00 -

应收账款 北京大学朴直团体有限公司 5,899,002.70 1,788,697.70 13,455,402.70 1,718,350.00

应收账款 珠海越亚半导体股分有限公司 2,566,327.57 128,316.38 1,775,413.38 88,770.67

应收账款 北京大学朴直物产团体有限公司 1,315,861.83 1,315,861.83 1,315,861.83 1,315,861.83

应收账款 北京朴直阿帕比技巧有限公司 840,000.00 25,200.00 13,013.95 390.42

应收账款 北京大学医疗信息技巧有限公司 635,632.49 400,270.02 5,002,207.83 157,137.21

应收账款 北京大学医疗病愈病院管理有限公司 472,823.96 354,617.97 472,823.96 -

应收账款 北京大学医疗工业团体有限公司 454,485.29 50,296.15 516,824.05 3,957.53

应收账款 朴直证券股分有限公司 440,880.00 440,880.00 440,880.00 -

应收账款 北京大学医疗工业园科技有限公司 363,783.38 - 368,783.38 -

应收账款 武汉国信房地产生长有限公司 244,350.75 244,350.75 244,350.75 195,480.60

应收账款 北京大学朴直信息工业团体有限公司 186,000.00 128,050.00 125,000.00 125,000.00

应收账款 北京北京大学朴直电子有限公司 128,000.00 4,840.00 42,966.19 1,288.99

应收账款 济南源利置业有限公司 61,105.25 61,105.25 61,105.25 48,884.20

应收账款 北京万顺达房地产开辟有限公司 34,488.08 34,488.08 34,488.08 27,590.46

应收账款 北京大学朴直团体财务有限公司 25,800.00 - - -

应收账款 中国高科团体股分有限公司 4,234.97 127.05 47,200.00 1,416.00

应收账款 北京朴直数码有限公司 - - 2,404,141.72 2,404,141.72

应收账款 北京朴直世纪信息体系有限公司 - - 0.02 -

预支款子 北京大学医疗信息技巧有限公司 5,155,570.35 - 6,829,582.87 -

预支款子 北京朴直信息技巧有限公司 332,153.83 - 332,153.83 -

预支款子 北京北京大学朴直电子有限公司 153,000.00 - 153,000.00 -

预支款子 北京朴直数码有限公司 - - 4,987,770.00 -

预支款子 北京朴直阿帕比技巧有限公司 - - 150,000.00 -

预支款子 北京朴直印捷数码技巧有限公司 - - 6,000.00 -

其他应收款 淮北伶俐都市投资运营有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -

其他应收款 北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 804,812.82 - 801,172.82 -

其他应收款 姑苏朴直科技生长有限公司 89,820.00 - 51,000.00 -

其他应收款 FOUNDERGROUP(HONGKONG)LIMITED 78, 7, 313, 15,

其他应收款 北京大学朴直团体有限公司 66,000.00 16,000.00 113,500.00 47,500.00

其他应收款 深圳市北京大学朴直数码科技有限公司 1,500.00 - - -

其他应收款 北京大学朴直信息工业团体有限公司 - - 216,238,617.00 18,380,282.45

其他应收款 珠海越亚半导体股分有限公司 - - 100,000.00 -

其他应收款 北京朴直数码有限公司 - - 29,731.79 14,865.90

(2).对付项目

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目称号 联系方 期末账面余额 期初账面余额

对付账款 北京大学医疗信息技巧有限公司 20,982,216.43 31,476,247.14

对付账款 北京朴直世纪信息体系有限公司 6,787,572.01 7,471,059.19

对付账款 北京朴直数码有限公司 2,912,218.92 6,948,042.20

对付账款 北京北京大学朴直电子有限公司 2,904,486.73 3,310,970.80

对付账款 重庆方诚实业有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00

对付账款 淮北伶俐都市投资运营有限公司 984,346.05 -

对付账款 珠海越亚半导体股分有限公司 189,112.46 168,706.27

对付账款 北京朴直信息技巧有限公司 9,516.70 -

对付账款 北京朴直通用信息体系有限公司 8,450.00 16,900.00

对付账款 北京朴直阿帕比技巧有限公司 -0.04 128,205.09

对付账款 朴直国际商业保理有限公司 - 89,318,608.74

预收款子 北京朴直数码有限公司 7,517,181.15 6,017,095.54

预收款子 北京大学朴直团体有限公司 4,977,352.03 4,150,567.02

预收款子 北京大学医疗信息技巧有限公司 1,366,611.74 673,703.23

预收款子 北京大学朴直人寿保险有限公司 1,208,836.54 634,982.32

预收款子 北京北京大学朴直电子有限公司 410,015.37 166,813.10

预收款子 中国高科团体股分有限公司 390,000.00 -

预收款子 北京大学医疗工业团体有限公司 346,124.51 5,919,227.44

预收款子 北京大学朴直信息工业团体有限公司 276,627.32 15,342.47

预收款子 北京怡健殿诊全部限公司 244,081.96 328,400.74

预收款子 北京北京大学医疗病愈病院有限公司 198,576.36 198,576.36

预收款子 朴直中期期货有限公司 168,961.33 121,846.58

预收款子 北京大学朴直团体财务有限公司 161,547.49 365,927.39

预收款子 朴直证券股分有限公司 110,267.74 54,741.22

预收款子 安徽朴直智家科技有限公司 96,000.00 18,410.95

预收款子 北京北京大学医疗脑安康科技有限公司 62,540.99 50,366.02

预收款子 朴直国际租赁有限公司 50,045.90 27,791.78

预收款子 北京朴直通用信息体系有限公司 47,520.00 -

预收款子 北京朴直手迹数字技巧有限公司 39,700.88 35,954.53

预收款子 朴直富邦基金管理有限公司 37,508.20 37,060.76

预收款子 北京朴直世纪信息体系有限公司 35,640.00 35,640.00

预收款子 武汉国信房地产生长有限公司 35,000.00 -

预收款子 北京万顺达房地产开辟有限公司 35,000.00 -

预收款子 北京朴直数字科技有限公司 29,631.15 29,589.04

预收款子 北京北京大学科技园有限公司 28,403.61 34,002.75

预收款子 北京朴直信息技巧有限公司 5,940.00 -

预收款子 北京大学资源团体有限公司 - 174,500.00

预收款子 北京朴直互联技巧有限公司 - 5,605.47

预收款子 北京朴直阿帕比技巧有限公司 - 0.16

对付利钱 北京大学朴直团体有限公司 26,365,839.22 13,185,283.71

对付利钱 北京大学朴直信息工业团体有限公司 23,335,638.54 4,569,411.67

对付利钱 天津朴直明锐科技有限公司 5,697,222.22 -

对付利钱 朴直国际商业保理有限公司 4,694,712.53 1,221,305.56

对付利钱 北京朴直互联技巧有限公司 4,393,500.00 -

对付利钱 朴直国际租赁有限公司 239,142.32 -

对付利钱 北京大学朴直团体财务有限公司 - 16,082.92

其他对付款 北京大学朴直信息工业团体有限公司 480,100,000.00 79,000,000.00

其他对付款 北京大学朴直团体有限公司 233,002,386.26 287,431,279.31

其他对付款 北京朴直互联技巧有限公司 180,000,000.00 -

其他对付款 北京北京大学资源物业谋划管理团体有限公司 6,614,721.29 4,601,768.14

其他对付款 北京大学朴直物产团体(上海)有限公司 3,140,689.03 2,094,319.24

其他对付款 上海朴直信息宁静技巧有限公司 1,569,366.36 1,519,366.36

其他对付款 北京朴直世纪信息体系有限公司 863,873.47 863,873.47

其他对付款 FOUNDERGROUP(HONGKONG)LIMITED 107, -

其他对付款 北京北京大学朴直电子有限公司 38,852.69 28,852.69

其他对付款 珠海越亚半导体股分有限公司 21,536.78 86,148.12

其他对付款 成都朴直嘉信信息体系有限公司 14,159.04 14,159.04

其他对付款 北京大学医疗信息技巧有限公司 - 1,378,000.00

临时对付款 朴直国际租赁有限公司 - 30,355,257.58

一年内到期的非流动欠债 朴直国际租赁有限公司 36,846,292.34 61,290,691.25

(3).联系方银行存款余额

联系方 期末余额 期初余额

北京大学朴直团体财务有限公司 703,167.86 383,452,689.77

(4).联系方短时候乞贷余额

联系方 期末余额 期初余额

朴直国际商业保理有限公司 2,340,000.00 -

北京大学朴直团体财务有限公司 - 11,000,000.00

(5).联系方一年内到期的临时乞贷余额

联系方 期末余额 期初余额

朴直国际商业保理有限公司 122,145,850.00 -

(6).联系方临时乞贷余额

联系方 期末余额 期初余额

朴直国际商业保理有限公司 64,000,000.00

7、 联系方原意

□合用√不合用

8、 其他

□合用√不合用

十三、 股分领取

1、 股分领取整体情况

□合用√不合用

2、 以权益结算的股分领取情况

□合用√不合用

3、 以现金结算的股分领取情况

□合用√不合用

4、 股分领取的点窜、停止情况

□合用√不合用

5、 其他

□合用√不合用

十四、 原意及或有事项

1、 关键原意事项

√合用□不合用

资产欠债表日存在的对外关键原意、性子、金额

(1)包管原意

拜见附注十二-5-(4)。

(2)未结清的保函

告诉期末,公司已原意但未结清的银行保函金额为 227,579,268.20 元,响应的保函确保金金额为152,791,922.92 元。

(3)未结清的名誉证

条约内容 币种 未结清金额

购买无形资产 元 30,000,000.00

购买流动资产 美圆 3,983,502.00

购买流动资产 日元 48,600,000.00

购销商品 元 50,000,000.00

(4)已注册未出资的子公司

公司共有已注册还没有出资的子公司 5 家,停止本告诉期末还没有展开谋划流动,认缴的注册本钱合计为 80,000,000.00 元。

2、 或有事项

(1).资产欠债表日存在的关键或有事项

√合用□不合用

①告诉期末的未决诉讼、仲裁:

2017 年 5 月中国证券监视管理委员会对公司 2004 年至 2015 年 6 月未根据划定表露联系业务等事项予以行政惩罚,部分投资者以公司虚伪报告导致其投资丧失为由对公司提告状讼。停止 2020年 5 月 22 日,上海金融法院总计受理投资者提起的诉讼 1,465 件(不含撤诉、因反复告状裁定采纳告状案件),索赔金额总计 242,050,610.39 元。当中已见效讯断、调整的案件(并收到法院文书)总计 1,056 件,触及索赔金额为 142,531,718.44 元(根据见效讯断或调整了局,告诉期内已领取赔偿金额 7,388,959.27 元,还没有赔付金额 58,418,208.50 元)。期末公司根据已见效讯断和调整案件赔付比例、联合司法理论,预估期末还需负担的丧失额为 60,230,804.30 元(期初为40,742,658.31 元)。

②为其他单元供应债务包管构成的或有欠债及其财务影响:

告诉期末无对非联系企业供应的包管。

③告诉期末无对非合并报表局限内的联系企业供应的包管。

④告诉期末对合并报表局限内的子公司供应的包管:

拜见附注十二-5-(4)。

⑤告诉期末其他或有欠债事项:

拜见附注七-6。

(2).公司没有需求表露的关键或有事项,也应予以申明:

□合用√不合用

3、 其他

□合用√不合用

十五、 资产欠债表往后事项

1、 关键的非调整事项

□合用√不合用

2、 利润分配情况

□合用√不合用

2020 年 5 月 28 日,公司第十二届董事会 2020 年第四次集会审议经过了《公司 2019 年度利润分配预案》,鉴于公司 2019 年度功绩吃亏且期末母公司未分配利润为负值,公司制定的 2019 年度公司利润分配预案为:不实行利润分配,也不实行本钱公积金转增股本和其他形式的分配。

3、 贩卖退回

□合用√不合用

4、 其他资产欠债表往后事项申明

√合用□不合用

(1) 北京大学朴直团体有限公司重整情况

拜见附注十二-1。

(2)新型冠状病毒疫情自 2020年1 月在天下发作以来,对疫情的防控工作在天下局限内持续实行。在此期间,公司卖力实行企业义务,科学研判疫情带来的影响,兼顾做好疫情防控与谋划生长,精准稳妥推动复工复产。此次疫情及防控步伐对公司的临盆和谋划形成肯定的临时性影响,停止本告诉报出日,疫情未对公司临盆谋划产生庞大晦气影响。

(3)金融机构乞贷过期情况、融资租赁及保理的过期和展期情况

①金融机构乞贷过期情况

停止本告诉报出日,公司已过期存款金额为 4,995.72 万元。

该笔存款由中国光大银行股分有限公司姑苏分行供应,由联系方朴直科技团体姑苏制造有限公司典质其所具有的苏房权证园区字第00183152号房产及苏工园国用(2003)字第111号地皮实行包管,商定典质物代价为 23, 万元,同时北京大学朴直团体有限公司供应最高额连带义务确保包管。今朝公司已接纳主动步伐,与中国光大银行股分有限公司姑苏分行洽商展期事宜。

②融资租赁及保理的过期和展期情况

停止本告诉报出日,公司子公司朴直宽带收集效劳有限公司已过期且未获得展期的融资租赁款、保理款累计金额为 12,472.53 万元。

公司已接纳主动步伐与各金融机构协商经过追加包管、制定风险化解计划等获得展期答应。当中,与中外洋贸金融租赁有限公司已达本钱色性希望,关于展期答应有待两边权力机构终究经过,触及金额 5,423.75 万元。

十六、 其他关键事项

1、 前期管帐过失更正

(1).追溯重述法

□合用√不合用

(2).将来合用法

□合用√不合用

2、 债务重组

□合用√不合用

3、 资产置换

(1).非泉币性资产交换

□合用√不合用

(2).其他资产置换

□合用√不合用

4、 年金计划

□合用√不合用

5、 停止谋划

□合用√不合用

6、 分部信息

(1).告诉分部的肯定根据与管帐政策

√合用□不合用

根据公司的内部构造结构、管理请求及内部告诉轨制,公司的谋划业务分别为 PCB 及 PC 业务、体系集成业务及互联网接入效劳业务三个告诉分部。公司的管理层活期评价这些告诉分部的谋划效果,以决意向其分配资源及评价其功绩。公司的 3 个告诉分部分别为:

①PCB 及 PC 业务:次要包孕 PCB 产物贩卖、PC 产物贩卖、办公用品贩卖及质料贩卖;

②体系集成业务:次要包孕软件体系集成以及与软件体系集成相干的效劳业务、定制开辟业务、软件产物贩卖;

③互联网接入效劳业务:次要包孕宽带接入效劳、IDC 及其增值业务、融会通信业务。

(2).告诉分部的财务信息

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 PC 及 PCB 体系集成 互联网接入 未分配金额 分部间抵销 合计

主停业务收入 3,315,686,071.64 1,860,804,633.43 577,746,012.19 24,068,058.99 5,730,168,658.27

其他业务收入 97,938,731.54 160,025.47 1,675,234.16 284,103.63 99,489,887.54

分部利润 -756,088,606.45 -238,515,808.98 -1,184,475,971.43 -904,678,097.61 -1,274,402,289.25

当中:对联营及合营企业投资收益/丧失 -477,330.65 1,651,303.94 - - 1,173,973.29

财务费用-利钱费用 128,860,955.20 70,702,259.24 96,944,464.17 73,808,878.41 222,698,800.20

财务费用-利钱收入 82,106,838.94 5,228,725.75 592,039.69 73,808,878.41 14,118,725.97

所得税费用 - - - 53,321,599.12 53,321,599.12

净利润 -797,497,752.99 -249,007,505.30 -1,185,896,727.69 -904,678,097.61 -1,327,723,888.37

分部资产 6,637,527,006.15 3,151,911,535.76 1,999,646,382.82 1,895,512,290.10 9,893,572,634.63

当中:对联营及合营企业投资 5,438,061.24 - 5,438,061.24

未分配资产(注 1) 77,504,910.42 77,504,910.42

资产总额 6,678,007,540.49 3,182,910,677.16 2,005,671,617.50 - 1,895,512,290.10 9,971,077,545.05

分部欠债 3,697,867,267.69 3,433,250,331.77 2,918,481,125.13 2,022,096,653.33 8,027,502,071.26

未分配欠债(注 2) 45,710,330.87 45,710,330.87

欠债总额 3,718,286,422.66 3,458,115,094.50 2,918,907,538.30 2,022,096,653.33 8,073,212,402.13

弥补信息

—折旧和摊销费用 222,047,547.50 15,728,256.41 356,813,732.58 - - 594,589,536.49

—资产减值丧失 -411,815,922.19 -11,742,730.49 -801,523,194.03 -405,763,097.39 -819,318,749.32

—名誉减值丧失 -491,461,184.17 -61,929,356.16 -7,693,755.51 -498,915,000.22 -62,169,295.62

—本钱性付出 304,818,519.74 44,026,415.44 345,530,122.33 694,375,057.51

当中:在建工程付出 279,721,132.16 41,416,541.11 338,918,543.29 - 660,056,216.56

购买流动资产付出 25,091,243.75 1,481,240.80 6,610,517.09 - - 33,183,001.64

购买无形资产付出 1,128,633.53 1,061.95 - 1,129,695.48

注 1:期末各分部资产不包孕递延所得税资产 75,478,491.70 元、预缴企业所得税 2,026,418.72 元。

注 2:期末各分部欠债不包孕递延所得税欠债 21,758,785.04 元、应交企业所得税 23,951,545.83 元。

(3).公司无告诉分部的,大概不克不及表露各告诉分部的资产总额和欠债总额的,应申明原因

□合用√不合用

(4).其他申明

□合用√不合用

7、 其他对投资者定夺有影响的关键业务和事项

□合用√不合用

8、 其他

□合用√不合用

十七、 母公司财务报表次要项目解释

1、 应收账款

(1).按账龄表露

√合用□不合用

单元:元币种:元

账龄 期末账面余额

1 年之内

当中:1 年之内分项

1 年之内小计

1 至 2 年 -

2 至 3 年 -

3 年以上 272,331.70

合计 272,331.70

(2).按坏账计提方式分类表露

√合用□不合用

单元:元 币种:元

种别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账筹办 账面代价 账面余额 坏账筹办 账面代价

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账筹办

当中:

单项金额庞大并独自计提坏账筹办的应收账款

按组合计提坏账筹办 272,331.70 100.00% 272,331.70 100.00% 612,051.64 100.00% 414,775.20 67.77% 197,276.44

当中:

按行业范例组合 272,331.70 100.00% 272,331.70 100.00% 612,051.64 100.00% 414,775.20 67.77% 197,276.44

合计 272,331.70 / 272,331.70 / 612,051.64 / 414,775.20 / 197,276.44

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

按单项计提坏账筹办:

□合用√不合用

按组合计提坏账筹办:

√合用□不合用

组合计提项目:按行业范例组合

单元:元币种:元

称号 期末余额

应收账款 坏账筹办 计提比例(%)

PCB 及 PC 272,331.70 272,331.70 100.00%

合计 272,331.70 272,331.70 100.00%

按组合计提坏账确实认尺度及申明:

□合用√不合用

如按预期名誉丧失通常模子计提坏账筹办,请参照其他应收款表露:

□合用√不合用

(3).坏账筹办的情况

√合用□不合用

单元:元 币种:元

种别 期初余额 本期更改金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他更改

单项计提坏账筹办 - - - - - -

按组合计提坏账筹办 414,775.20 - 142,443.50 - - 272,331.70

合计 414,775.20 - 142,443.50 - - 272,331.70

当中本期坏账筹办收回或转回金额关键的:

□合用√不合用

(4).本期现实核销的应收账款情况

□合用√不合用

当中关键的应收账款核销情况

□合用√不合用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√合用□不合用

单元称号 与本公司关系 账面余额 坏账筹办 年限 占总金额比例

第一位 第三方 250,301.70 250,301.70 3 年以上 91.91%

第二名 第三方 7,060.00 7,060.00 3 年以上 2.59%

第三名 第三方 6,010.00 6,010.00 3 年以上 2.21%

第四名 第三方 5,805.00 5,805.00 3 年以上 2.13%

第五名 第三方 1,345.00 1,345.00 3 年以上 0.49%

合计 270,521.70 270,521.70 99.33%

(6).因金融资产转移而停止确认的应收账款

□合用√不合用

(7).转移应收账款且继承涉入构成的资产、欠债金额

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

2、 其他应收款

项目列示

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

应收利钱 73,324,057.63 5,047,691.69

应收股利

其他应收款 2,125,832,072.28 1,643,403,984.39

合计 2,199,156,129.91 1,648,451,676.08

注:期初余额与上年年末余额(2018 年 12 月 31 日)的差别详见本财务报表附注五-42-(3)。

其他申明:

□合用√不合用

应收利钱

(1).应收利钱分类

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

活期存款

拜托存款

债券投资

应收乞贷利钱 73,324,057.63 5,047,691.69

合计 73,324,057.63 5,047,691.69

(2).关键过期利钱

□合用√不合用

(3).坏账筹办计提情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

(4).应收股利

□合用√不合用

(5).关键的账龄超出 1 年的应收股利

(6).坏账筹办计提情况

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

其他应收款

(1).按账龄表露

√合用□不合用

单元:元币种:元

账龄 期末账面余额

1 年之内

当中:1 年之内分项

1 年之内小计 1,686,232,548.20

1 至 2 年 422,749,870.22

2 至 3 年 63,779.80

3 年以上 622,185,607.99

合计 2,731,231,806.21

(2).按款子性子分类情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

款子性子 期末账面余额 期初账面余额

合并局限内公司款子 2,624,617,070.65 1,506,983,347.17

已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 103,952,603.91 103,952,603.91

代垫款-小我社保 1,700,844.63 1,700,844.63

备用金 813,902.12 779,902.12

确保金 128,000.00 208,000.00

押金 9,300.00 9,300.00

其他 10,084.90 10,084.90

股权处置款 - 151,367,031.90

合计 2,731,231,806.21 1,765,011,114.63

(3).坏账筹办计提情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

坏账筹办 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

将来12个月预期名誉丧失 全部存续期预期名誉丧失(未发作名誉减值) 全部存续期预期名誉丧失(已发作名誉减值)

2019年1月1日余额 15,211,475.92 106,395,654.32 121,607,130.24

2019年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段 -64,810.75 64,810.75

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提 498,915,000.22 498,915,000.22

本期转回 15,107,207.28 15,189.25 15,122,396.53

本期转销

本期核销

其他更改

2019年12月31日余额 39,457.89 498,915,000.22 106,445,275.82 605,399,733.93

对本期发作丧失筹办更改的其他应收款账面余额明显更改的情况申明:

□合用√不合用

本期坏账筹办计提金额以及评价金融工具的名誉风险能否明显增加的采取根据:

□合用√不合用

(4).坏账筹办的情况

□合用√不合用

(5).按坏账计提方式分类表露

1) 按单项计提坏账筹办

称号 期末余额

账面余额 坏账筹办 预期名誉丧失率 计提来由

第三阶段-全部存续期预期名誉丧失(已发作名誉减值)

应收押金及确保金 137,300.00 137,300.00 100.00% 估计没法收回

注:于 2019 年 12 月 31 日,母公司不存在处于第一阶段、第二阶段单项计提坏账筹办的其他应收款。

2) 按组合计提坏账筹办

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率

第一阶段-将来 12 个月预期名誉丧失(组合)

其他(代垫费用、来往款) 169,459.74 39,457.89 23.28%

应收合并局限内公司款子 1,046,197,070.65 - -

合计 1,046,366,530.39 39,457.89

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率

第二阶段-全部存续期预期名誉丧失(未发作名誉减值)

应收合并局限内公司款子 1,578,420,000.00 498,915,000.22 31.61%

称号 期末余额

其他应收款 坏账筹办 预期名誉丧失率

第三阶段-全部存续期预期名誉丧失(已发作名誉减值)

其他(代垫费用、来往款) 106,307,975.82 106,307,975.82 100.00%

(6).本期现实核销的其他应收款情况

□合用√不合用

(7).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

单元称号 款子的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账筹办期末余额

第一位 合并局限内公司款子 1,578,420,000.00 1 年之内、1-2 年 57.79% 498,915,000.22

第二名 合并局限内公司款子 516,571,796.17 1-2 年、3 年以上 18.91% -

第三名 合并局限内公司款子 363,980,000.00 1 年之内 13.33% -

第四名 合并局限内公司款子 164,772,548.20 1 年之内 6.03% -

第五名 已全额计提坏账筹办的临时挂账款子 64,598,912.41 3 年以上 2.37% 64,598,912.41

合计 2,688,343,256.78 98.43% 563,513,912.63

(8).触及当局补助的应收款子

□合用√不合用

(9).因金融资产转移而停止确认的其他应收款

□合用√不合用

(10).转移其他应收款且继承涉入构成的资产、欠债金额

□合用√不合用

其他申明:

□合用√不合用

3、 临时股权投资

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值筹办 账面代价 账面余额 减值筹办 账面代价

对子公司投资 3,226,948,150.82 405,763,097.39 2,821,185,053.43 3,157,232,801.26 - 3,157,232,801.26

对联营、合营企业投资 - - 846,169.59 - 846,169.59

合计 3,226,948,150.82 405,763,097.39 2,821,185,053.43 3,158,078,970.85 - 3,158,078,970.85

(1).对子公司投资

√合用□不合用

单元:元币种:元

被投资单元 期初余额 本期增加 本期削减 期末余额 本期计提减值筹办 减值筹办期末余额

珠海朴直科技高密电子有限公司 753,767,199.36 - - 753,767,199.36 - -

珠海朴直科技多层电路板有限公司 675,149,765.82 69,715,349.56 - 744,865,115.38 - -

重庆朴直高密电子有限公司 456,648,946.56 - - 456,648,946.56 - -

朴直国际软件有限公司 372,330,636.99 - - 372,330,636.99 - -

朴直宽带收集效劳有限公司 405,763,097.39 - - 405,763,097.39 405,763,097.39 405,763,097.39

深圳市朴直信息体系有限公司 230,600,000.00 - - 230,600,000.00 - -

北京朴直科技信息产物有限公司 115,300,000.00 - - 115,300,000.00 - -

杭州朴直速能科技有限公司 75,673,145.42 - - 75,673,145.42 - -

上海北京大学朴直科技电脑体系有限公司 45,000,000.00 - - 45,000,000.00 - -

上海延中办公用品实业公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - -

珠海朴直印刷电路板生长有限公司 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - -

朴直科技(新加坡)有限公司 9.72 - - 9.72 - -

合计 3,157,232,801.26 69,715,349.56 - 3,226,948,150.82 405,763,097.39 405,763,097.39

(2).对联营、合营企业投资

√合用□不合用

单元:元币种:元

投资单元 期初余额 本期增减更改 期末余额 减值筹办期末余额

追加投资 削减投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益更改 宣布发放现金股利或利润 计提减值筹办 其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

中原智城有限公司 477,395.92 -477,395.92

珠海华金朴直创业股权投资基金管 368,773.67 368,442.77 -330.90

理有限公司

小计 846,169.59 368,442.77 -477,726.82

合计 846,169.59 368,442.77 -477,726.82

4、 停业收入和停业本钱

(1).停业收入和停业本钱情况

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

收入 本钱 收入 本钱

主停业务 849,056.58 815,094.32 849,056.58 815,094.32

其他业务 10,218,587.77 4,425,777.87 10,136,937.79 4,817,497.72

合计 11,067,644.35 5,240,872.19 10,985,994.37 5,632,592.04

(2).按业务品种列示

产物称号 本期发作额 上期发作额

停业收入 停业本钱 停业收入 停业本钱

租赁收入 10,140,720.15 4,425,777.87 10,024,403.90 4,817,497.72

IT 体系集成收入 849,056.58 815,094.32 849,056.58 815,094.32

其他收入 77,867.62 - 112,533.89 -

合计 11,067,644.35 5,240,872.19 10,985,994.37 5,632,592.04

(3).公司前五名客户的停业收入情况

客户称号 停业收入 占公司全部停业收入的比例

公司前五名客户的停业收入合计 9,695,817.89 87.61%

5、 投资收益

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 本期发作额 上期发作额

本钱法核算的临时股权投资收益 155,283,578.16 -

权益法核算的临时股权投资收益 -477,726.82 -638,323.24

处置临时股权投资产生的投资收益 396.17 137,598,979.40

以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 -

处置以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产获得的投资收益 -

持有至到期投资在持有期间的投资收益 -

可供出卖金融资产在持有期间获得的投资收益 - 76,981,136.84

处置持有至到期投资获得的投资收益 - -

处置可供出卖金融资产获得的投资收益 - 45,679,629.00

业务性金融资产在持有期间的投资收益 -

其他权益工具投资在持有期间获得的股利收入 43,750.00

债务投资在持有期间获得的利钱收入

其他债务投资在持有期间获得的利钱收入

处置业务性金融资产获得的投资收益 -

处置其他权益工具投资获得的投资收益 -

处置债务投资获得的投资收益 -

处置其他债务投资获得的投资收益 -

合计 154,849,997.51 259,621,422.00

6、 其他

□合用√不合用

十八、 弥补材料

1、当期非经常性损益明细表

√合用□不合用

单元:元币种:元

项目 金额 申明

非流动资产处置损益 81,364.19

越权审批或无正式核准文件的税收返还、减免

计入当期损益的当局补助(与企业业务亲切相干,根据国家统一尺度定额或定量享用的当局补助除外) 22,684,792.99

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于获得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价产生的收益

非泉币性资产交换损益

拜托别人投资或管理资产的损益 3,495,021.42

因弗成抗力原因,如蒙受自然灾害而计提的各项资产减值筹办

债务重组损益

企业重组费用,如安装员工的付出、整合费用等

业务价钱显失公允的业务产生的超出公允代价部分的损益

统一节制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司一般谋划业务无关的或有事项产生的损益 -85,295,313.76

除同公司一般谋划业务相干的有效套期保值业务外,持有业务性金融资产、衍生金融资产、业务性金融欠债、衍生金融欠债产生的公允代价更改损益,以及处置业务性金融资产、衍生金融资产、业务性金融欠债、衍生金融欠债和其他债务投资获得的投资收益 571,992.74

独自实行减值测试的应收款子减值筹办转回

对外拜托存款获得的损益

采取公允代价形式实行后续计量的投资性房地产公允代价更改产生的损益

根据税收、管帐等功令、律例的请求对当期损益实行一次性调整对当期损益的影响

受托谋划获得的托管费收入

除上述各项之外的其他停业外收入和付出 -5,232,420.42

其他契合非经常性损益界说的损益项目

少数股东权益影响额 -247,405.89

所得税影响额 -2,239,189.72

合计 -66,181,158.45

对公司根据《公然刊行证券的公司信息表露解释性通知第 1 号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然刊行证券的公司信息表露解释性通知第 1 号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明原因。

2、净资产收益率及每股收益

√合用□不合用

告诉期利润 加权均匀净资产收益率(%) 每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司平凡股股东的净利润 -51.78% -0.6045 -0.6045

扣除非经常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润 -49.20% -0.5744 -0.5744

3、境表里管帐原则下管帐数据差别

□合用√不合用

4、其他

□合用√不合用

十九、 对照数据

如遇须要,财务报表(包孕附注)上期对照数已根据告诉期的表达体式款式从新编排分类。

第十二节备查文件目次

备查文件目次 载有法定代表人、财务负责人、管帐经办人员亲笔署名并盖印的管帐报表。

备查文件目次 载有管帐师事件所盖印、注册管帐师亲笔具名并盖印的审计告诉副本。

备查文件目次 告诉期内涵《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公然表露过的全部公司文件的副本及通知原稿。

董事长:刘建

董事会核准报送日期:2020 年 5 月 30 日

订正信息

□合用√不合用

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